DOC《新材料公司投资报告书》

小部份现金或十 五天付款):

1、每月购买塑胶材料230吨资金约:2900000.00元~3000000.00元

2、每月购买玻纤、阻燃剂、助剂、色母、40吨包材资金约:700000.00元~ 800000.00元

3、每月生产运作资金约:830000.00元~860000.00 元

4、总共投入资金:4660000.00元*3个月=13980000.00元

八、销售预算计划:

1、按每月营业额:5000000.00元计算,运作成本:859000.00元

2、如每月营业额:10000000.00元,运作成本增加(材料成本按比例增加一 倍):395000.00元A、水电费用增加:60000.00元B、工资费用增加(增加普工20人):80000.00元C、运输费用增加:15000.00元D、销售佣金、公关费增加:100000.00元E、扣除营业税2.8%计算:140000.00元 共增加成本:395000.00元

3、利润增加: A、每月购货费用:3800000.00元B、每月运作成本:395000.00元 每月新增营业额净利润: 5000000.00元-4195000.00元=805000.00元 加前面:5000000.00元,利润共计:341000.00元 营业:1000万,净利润:1146000.00元

九、现新材料公司运行概况:

1、设备硬件现投资款约:4180000.00元

2、每月营业额约:4000000.00元~5000000.00元

3、应收未收款约:12000000.00元

4、应付未付款约:1500000.00元

5、库存物料款约:4000000.00元

6、现金约:4000000.00元~5000000.00元

7、每月营利约:300000.00元~350000.00元

8、现公司估值: A、应收款约:12000000.00元B、库存货物价值约:4000000.00元C、现金约:5000000.00元D、厂房安装设备:4180000.00元E、无形资产(含技术客户资源):3060000.00元 减去F、应付款:1500000.00元 公司估值:26740000.00元

十、股份投资比例:共投资6000万元 A、投资商现金投入:36000000.00元,占股份60% 原股东现有公司价值投入:

1、厂房安装设备:4180000.00元

2、无形资产(现有研发配方、技术、客户资源):3060000.00元

3、库存原料:4000000.00元

4、应收款:12000000.00元

5、现金投入:760000.00元 共计投入:24000000.00元,占股份40% 十

一、股份投资比例:共投资5000万元 A、投资商现金投入:37500000.00元,占股份75% 原股东现有公司价值投入:

1、厂房安装设备:4180000.00元

2、无形资产(现有研发配方、技术、客户资源):3060000.00元

3、库存原料:4000000.00元

4、应收款:1260000.00元 共计投入:12500000.00元,占股份25% 公司发展前景:

1、现东莞公司新增销售部和结合本人在行业多年管理及销售经验新增订单势头良好,在资金充足的情况下在三至六月即达到或超过1000万元/月的销售目标.

2、公司在东莞、深圳小家电行业客户有:惠普、中兴、华为、惠而浦、 飞利浦等品牌的注塑工厂,淇升、美平港资厂,日海通讯等较大的品质的注塑企业,产品并出口印度、俄罗斯、巴西等东南亚国家.

3、如有实力的新股东投入六千至一亿元,开拓汽车塑料行业;

现上海通用汽车专用塑料,采购量:60000吨/年,发展前景广阔!

4、本人认识上海通用汽车塑料开发项目相关负责人,可帮助本司确立为通用汽车专用材料的合格供应商.

5、首先成立汽车塑料专业项目小组,招聘博士、硕士的专业人才,增强公司硬件设施及研发、品质、生产管理水平.

6、购置新的实验室检测设备、使测试达到汽车TS16949的汽车认证标准.

7、聘请专业的老师辅导和通过汽车TS16949专业机构认证.

8、开展汽车专业塑料的研发、试验工作,并通过第三方相关认证.