DOC《山东诺锐智能科技股份有限公司》

山东诺锐智能科技股份有限公司 挂牌转让说明书摘要 (成长板) 挂牌公司:山东诺锐智能科技股份有限公司 推荐机构: 淄博鸿硕投资有限公司 日期:二零一六年十一月二十六日 重要声明与提示 本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡本说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心向本公司查询.

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对公司有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险. 释义在此次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 一般词汇 公司、本公司、诺锐股份 指 山东诺锐智能科技股份有限公司 诺锐有限 指 山东诺锐智能科技有限公司 华明机电 指 潍坊华明机电设备有限公司 中国、我国、国内 指 中华人民共和国 实际控制人 指 本公司控股股东邱常平 控股股东 指 本公司股东邱常平,持有本公司股份78% 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 山东诺锐智能科技股份有限公司章程 股东大会 指 山东诺锐智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东诺锐智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东诺锐智能科技股份有限公司监事会 发起人 指 邱常平、单连升、刘海、李景森4名自然人 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 推荐机构 指 淄博鸿硕投资有限公司 律所 指 山东致公律所事务所 中兴华、审计机构 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指2015年度、2016年1-9月份

二、专业词汇 DCS系统 指 是随着现代大型工业生产自动化的不断兴起和过程控制要求的日益复杂应运而生的综合控制系统,它是计算机技术、系统控制技术、网络通讯技术和多媒体技术相结合的产物,可提供窗口友好的人机界面和强大的通讯功能.是完成过程控制、过程管理的现代化设备. PLC 指 即可编程逻辑控制器,是一种专为在工业环境应用而设计的数字运算操作的电子系统,采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入或输出控制各种类型的机械或生产过程. SCADA 指 即数据采集与监视控制系统 RTU 指RTU是REMOTE TERMINAL UNIT 的简称,既远方数据终端,用于监视、控制与数据采集的应用.具有遥测、遥信、遥调、遥控功能. OEM 指 原始设备制造商 HMI 指HMI是Human Machine Interface 的缩写,人机接口,也叫人机界面.人机界面(又称用户界面或使用者界面)是系统和用户之间进行交互和信息交换的媒介, 它实现信息的内部形式与人类可以接受形式之间的转换.凡参与人机信息交流的领域都存在着人机界面. 变频器 指 是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 重大事项提示

一、行业竞争的市场风险 本公司的产品系统集成业务与分销业务互为依赖、互相促进,不断增强公司的成本优势、技术优势,目前已发展成为工业自动化领域的综合型系统集成商与专业分销商.但是随着新型工业化带来的企业技术升级、自动化需求增长及经济全球化与国际分包的良机,迅速聚集优势业务并通过复制扩大规模,占领市场;

或在销售网络、营销策略等市场开发方面不能适应市场竞争状况的变化,公司的竞争优势可能会削弱,并面临市场份额下降的风险. 应对措施:公司经过多年的市场积累,已经有了一定的市场认知度,市场比较稳定.目前,公司加大市场营销策略,提高服务质量,增加新产品研发力度,一方面提高了公司的市场竞争地位,另一方面增加了公司的利润来源,有效规避了恶性竞争引起的市场风险.

二、应收账款发生坏账的风险 公司 2016年 9月末、2015年末应收账款净额分别为 571.25万元、610.97万元,占流动资产的比例分别为 38.14%、32.21%、,占同期总资产的比例分别为36.88%、32.21%、.虽然公司目前应收账款回收情况良好,但由于应收账款数额较大,而且持续增长,如果客户经营状况发生重大不利变化,可能存在发生坏账的风险,进而影响公司未来年度的利润水平. 应对措施:针对上述情形,公司加强对营销人员的考核,把应收账款的及时收回作为重要考核指标纳入日常性考核.同时,随着业务规模的扩大,在产品销售过程中利用优惠的政策来加快应收账款的回收速度,在增加销售额的同时,也降低了坏账的发生.

三、技术创新不足及人才流失的风险 公司所处的工业自动化行业为知识密集型行业,对研发人员的专业素质和业务能力要求较高.但是,工业自动化控制行业的技术更新日新月异,相关应用理论不断发展,客户需求更加个性化,如果公司不能保持持续创新的能力,及时准确把握技术发展趋势,将削弱公司的核心竞争能力.另外,随着公司所处行业竞争的加剧,公司核心技术人员存在流失的风险,进而给公司未来生产经营带来不利影响. 应对措施:公司一直不断创新推出技术产品,并且完善技术人才考核激励机制,并采取了严格的技术保密措施,为推动公司快速发展起到关键性的作用.

四、管理风险 本公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构,拥有独立健全的研、产、供、销体系,并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度,且在实际执行中的效果良好.随着公司规模的快速扩张,现有的管理组织架构、管理人员素质和数量可能会对公司的发展构成一定的制约.

五、政策变化的风险 工业自动化行业一直是国家重点鼓励,受惠于新建及技术改造工业项目与基础建设项目不断增加,行业总体规模一直稳步增长.近年来,基于我国国民经济持续快速的增长,国家相关部委相继出台系列政策对化工、造纸、冶金、钢铁等行业进行宏观调控,但如果国家宏观调控的行业范围扩大,可能给企业发展带来一定的影响. 应对措施:公司积极关注国家相关政策,与各大院校开展合作,及时调整产品结构,满足在国家政策导向下的新行业的工业自动化的需求.

第二章 公司基本情况 挂牌公司基本情况 公司名称:山东诺锐智能科技股份有限公司 注册资本: 1200万元 法定代表人:刘海 成立日期:2008年2月23日 住所:山东省潍坊高新区光电路155号光电产业加速器(一期)1号楼4楼410房间 经营范围:自动化控制系统集成、电子产品、节能产品、充电设备、电源设备、计算机软硬件的研发、生产、销售和维修服务;

网络工程的施工;

环保设备、水处理设备的销售和技术服务;

国家允许的货物及技术进出口贸易.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动) ? 主要产品:工业自动化控制系统、智能供热系统、空气防腐蚀控制系统、能源环境控制系统、楼宇自控系统、工业装备、品牌仪器的代理等. 邮政编码:261061 电子

邮箱:[email protected] 董事会秘书:高美凤

电话:0536-8803698 传真:0536-8252798 山东诺锐智能科技股份有限公司设立于2008年2月,位于山东省潍坊高新区光电路155号光电产业园,主要经营工业自动化控制系统、智能供热系统、空气防腐蚀控制系统、能源环境控制系统、楼宇自控系统、工业装备、品牌仪器的代理等业务.公司注册资本1200万元,拥有自营进出口权,拥有一项实用新型专利、三项计算机软件著作权专利及两项发明专利(两项发明专利目前已经被国家知识产权局专利局现已作出授予专利权并办理登记手续的通知).公司现有员工22人,大专及以上学历18人,具有在大型企业工作经验的工程技术人员5名. 公司自成立之初就与浙江大学自动化国家实验室、中国科学院、齐鲁工业大学等建立了良好的合作关系,围绕着为工业过程控制、市政工程、楼宇与家居等领域提供解决方案.同时,公司本着创新、求实、发展的企业宗旨和专业的为客户提供优质服务的公司理念,在国内外市场都拥有稳定的用户和良好的市场信誉.

二、公司股本结构

(一)股权结构图 股份公司设立时,股权结构图如下: 公司控股股东、实际控制人情况 本公司控股股东为邱常平先生,其直接控制本公司78%的股份,且在公司改制后担任公司董事,能够对公司发展产生重大影响,为本公司实际控制人.

(三)公司股权锁定情况 公司全体股东做出如下承诺: 自公司股份在齐鲁股份交易中心挂牌之日起十二个月内,本人不转让所持本公司股份. 公司的主营业务及主要产品 本公司主营工业自动化行业的系统集成业务与产品分销业务.

(一)工业自动化系统集成业务

1、工业过程自动化系统集成 由公司独立设计完成的奈系高效碱水剂自动化应用于山东万山化工有限公司后,大幅提高了生产线效率和产品质量,在保持原有生产人员不变的情况下,生产规模扩大了3倍.

2、智能供热控制系统 智能供热系统是通过对供热系统的温度、压力、流量及泵、阀开关量等进行测量、控制及远传,实现对供热过程有效的遥测及控制.只能供热系统是区域供热系统中的重要组成部分,它将实时、全面了解供热系统的运行工况,监视不利工况点的压差,保证区域供热系统安全合理滴允许,根据运行数据进行供热规划和科学调配,为热力部门提供准确有效的重要数据. 由公司独立设计完成的城镇供热智能控制系统应用于恒晟热力有限公司后,在保证居民供暖的前提下,大幅降低了企业的人力及成本. a.锅炉DCS系统 锅炉DCS系统是一个专用于锅炉自动........