DOC《新疆投资发展（集团）有限责任公司》

451 0.59 美克国际家具股份有限公司 美克股份 沪市:600337

360 0.57 数据来源:根据公司提供资料整理 截至2010年末,公司总资产为72.18亿元,总负债为20.41亿元,所有者权益为51.77亿元,资产负债率为28.28%.2010年,公司实现营业收入8.99亿元,利润总额2.10亿元,经营性净现金流6.57亿元. 发债情况 本期债券概况 本期债券是新投集团面向境内机构投资者发行的公司债券.发行总额为5亿元人民币,发行期限为6年.本期债券附投资者回售选择权及发行人上调票面利率选择权;

发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后3年的票面利率,上调幅度为0至100个基点(含本数);

发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券. 本期债券采用固定利率,在存续期内采用单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.债券票面价值为100元人民币,采取实名制记账式平价发行,到期日按照面值兑付. 募集资金用途 本期债券募集资金拟1亿元用于偿还银行贷款,1亿元用于补充营运资金,其余3亿元用于表2所列项目的建设施工. 表2 本期债券募集资金投资项目情况(单位:亿元) 序号 项目名称 总投资额 募集资金使用额度 发改委批文

1 伊犁喀什河尼勒克一级水电站项目 21.58 2.00 新发改能源【2009】1163号2伊犁喀什河萨里克特水电站项目 7.59 0.50 新发改能源【2009】917号3伊犁喀什河塔勒德萨伊水电站项目 7.09 0.50 新发改能源【2009】918号 合计 36.26 3.00 - 数据来源:根据公司提供资料整理 经营环境 新疆是我国少数民族聚居的西北边境省份,矿产资源丰富,地区经济发展水平处于西部省(区、市)的中游水平;

中央的政策支持为新疆社会经济的稳步发展提供了有力保障 新疆维吾尔自治区(以下简称 新疆 )位于我国西部边陲,与中亚8个国家接壤.新疆是我国陆地面积最大的省级行政区,占陆地国土总面积的六分之一,少数民族人口约占总人口的60%,地区经济总量和人均GDP位居西部12省(区、市)的中游水平.新疆作为我国对外开放的重要门户,拥有17个国家一类口岸和13个二类口岸,是我国能源和矿产资源进口的通道. 新疆矿产资源丰富,已发现矿产138种,包括石油、天然气、煤炭、有色金属、盐类矿产等,其中9种储量居全国首位,32种居西北地区首位.新疆特殊的气候条件使得其具备丰富的农业资源,新疆棉花产量占全国的三分之一,牧草地面积仅次于内蒙古和西藏,位居全国五大牧区的第三位.依托丰富的资源,新疆形成了石油、天然气、煤炭、棉花、粮食、甜菜、林果和畜牧等优势支柱产业. 表3 2010年西部十二省、市、自治区经济总量和人均生产总值指标比较(单位:亿元、元/人) 省份 GDP 工业增加值 省份 GDP 工业增加值 四川省 16,898.60 7,326.40 新疆 5,418.81 2,105.00 内蒙古自治区 11,655.00 5,618.40 贵州省 4,593.97 - 陕西省 10,021.53 4,516.40 甘肃省 4,119.46 1,602.87 广西壮族自治区 9,502.39 3,009.93 宁夏回族自治区 1,643.41 552.89 重庆市 7,894.24 3,697.83 青海省 1,350.43 613.65 云南省 7,220.14 2,246.91 西藏自治区 507.46 39.73 数据来源:大公国际根据2010年各省国民经济和社会发展统计公报整理 随着我国西部大开发战略的实施,新疆经济逐步发展.截至2010年末,新疆经济总量在西部12省、市、区中位列第七;