编辑: 过于眷恋 | 2015-03-04 |
二、营业利润 -1,767,358.33 -2,899,288.76 加:营业外收入 200,000.00 减:营业外支出 110.23
三、利润总额 -1,767,358.33 -2,699,398.99 减:所得税费用 -21,214.00 -
四、净利润 -1,746,144.33 -2,699,398.99
3、现金流量表 单位:元项目2016年1-10月2015年度
一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 16,781.54 313,784.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 7,122,804.57 6,677,204.77 经营活动现金流入小计 7,139,586.11 6,990,988.77 购买商品、接受劳务支付的现金 1,812,720.78 1,886,291.07 支付给职工以及为职工支付的现金 1,349,795.43 751,235.33 支付的各项税费 20,306.33 3,305.97 支付其他与经营活动有关的现金 1,164,879.83 2,337,029.47 经营活动现金流出小计 4,347,702.37 4,977,861.84 经营活动产生的现金流量净额 2,791,883.74 2,013,126.93
二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,669,549.37 1,263,447.43 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 7,669,549.37 1,263,447.43 投资活动产生的现金流量净额 -7,669,549.37 -1,263,447.43
三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,900,000.00 - 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,900,000.00 - 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 236,050.01 - 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 236,050.01 - 筹资活动产生的现金流量净额 4,663,949.99 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -213,715.64 749,679.50 加:年初现金及现金等价物余额 757,066.74 7,387.24
六、期末现金及现金等价物余额 543,351.10 757,066.74
五、 利润分配
(一)利润分配政策
1、决策机制与程序:公司的利润分配政策和具体股利分配方案由执行董事制订及审议通过后报由股东会批准;
执行董事在制订利润分配政策、股利分配方案时应充分考虑董事、监事和其他投资者的意见.
2、利润的分配形式:公司可采取现金、股份或者现金股份相结合的方式分配股利.公司将优先考虑采取现金方式分配股利;
若公司增长快速,在考虑实际经营情况的基础上,可采取股份或者现金股份相结合的方式分配股利.
3、公司根据外部经营环境或者自身经营状况对利润分配政策进行调整的,调整后的利润分配政策不得违反齐鲁股权托管交易中心有关规定,有关调整利润分配政策的议案需经公司执行董事审议后提交公司股东会批准.
4、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金,并提取利润的百分之五至百分之十列入........