DOC《平泉市人民政府》

平泉市人民政府 关于2018年上半年市本级预算和全市总预算执行情况的 报告(2018年8月22日在平泉市第一届人大常委会第十六次会议上) 平泉市财政局局长 张春满 主任、各位副主任、各位委员: 受市政府委托,我向市第一届人大常委会第十六次会议作关于2018年上半年市本级预算和全市总预算执行情况的报告,请予审议.

今年以来,面对繁重的财税改革任务和较大的预算平衡压力,全市财税部门在市委的坚强领导和市人大及其常委会的监督支持下,认真落实市委市政府的各项部署,牢固树立新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,围绕 三城一中心 发展定位,迎难而上、困中有为,加强收支管控,深化财税改革,科学调度资金,有效防范风险,上半年财政运行稳中有进,有力地推动了全市经济社会持续健康发展.

一、1-6月份预算执行情况

(一)全市总预算执行情况 1.一般公共预算.全部财政收入完成76678万元,占年初预算的54%,增长3%.其中:中央级收入32547万元,占年初预算的60.3%,增长20%;

省级收入8477万元,占年初预算的47.1%,下降 3.8%;

市级一般公共预算收入35654万元,占年初预算的50.9%,下降 7.4%.我市全部财政收入和一般公共预算收入超时间进度分别为4个百分点和0.9个百分点.从收入总量看,全部财政收入和一般公共预算收入在市内8市县中分别排在第五位和第七位.从收入质量上看,我市一般公共预算收入中税收收入占一般公共预算收入的78.3%,同比提高7.9个百分点,收入质量在市内8市县中排在第三位. 从征收部门看,国税部门完成38152万元,占计划的47.1%,与上年持平;

地税部门完成30782万元,占计划的65.5%,增长 23.7%,增长原因主要是上半年房地产业企业所得税增收和企业股息分红形成的个人所得税增收;

财政部门完成7744万元,占计划的55.3%,下降32.2%,减收原因主要是上年同期有污水处理厂等一次性固定资产处置收入7000余万元,而今年没有. 从骨干行业企业看,山庄企业集团入库税金10220万元,同比减收1552万元,下降13.2%,主要是受中、低档白酒竞争日益激烈等因素影响,销售收入下降;

泉力工贸集团入库税金2770万元,同比增收1408万元,增长103.4%,主要因为企业技改,高纯氟盐产量和销售价格大幅提高;

铁选业入库税金5387万元,同比减收1870万元,下降25.8%,主要是受我省压减过剩产能、大气污染治理等因素影响,大部分铁选企业停产整顿;

房地产业入库税金20890万元,同比增加3679万元,增长21.4%,主要是受县改市及高铁即将通车等因素影响,自2017年开始房地产价格持续攀升,销售火爆,加之上年度企业所得税在本年度汇算清缴,导致房地产业企业所得税本年增收较多. 一般公共预算支出完成128282万元,占调整预算的45.6%,增长8%.其中:上级专款支出13294万元,占上级下达专款指标的24.5%;

灶内一般公共预算支出完成114988万元,占年初预算的37.4%,增长4.9%.九项重点支出完成99704万元,与上年持平,其中:公共安全支出5188万元,下降 3.8%;

教育支出41,872万元,增长29.9%;

科学技术支出3779万元,增长138.1%;

文化体育与传媒支出2260万元,增长86.3%;

社会保障和就业支出21586万元,增长36.2%;

医疗卫生与计划生育支出9484万元,下降51.5%;

节能环保支出2618万元,下降37.3%;

农林水支出8832万元,下降 46.2%;

住房保障支出4085万元,增长 20.4%. 2.政府性基金预算.政府性基金预算收入完成18555万元,占年初预算的30.5%,增长230.3%,其中:国有土地使用权出让收入完成18204万元,占年初预算55300万元的32.9%,同比增长252.8%,主要是今年有高铁站广场、地质大学等重点项目土地划拨所致.政府性基金预算支出完成30501万元,占年初预算的47.2%,增长58.8%. 3.社会保险基金预算.社会保险基金预算收入完成51841万元,占年初预算的41.5%,增长11.5%.社会保险基金预算支出完成50977万元,占年初预算的44.5%,增长40.4%. 4.国有资本经营预算.我市2018年度未编制国有资本经营预算.

(二)市本级预算执行情况 1.一般公共预算.市本级财政收入完成7744万元,占年初预算14000万元的55.3%,同比下降32.2%.其中:行政事业性收费收入1736万元,占年初预算的57.9%;

罚没收入2807万元,占年初预算的112.3%;

专项收入1312万元,占年初预算的44.5%;

国有资产有偿使用收入1889万元,占年初预算的35%. 一般公共预算支出完成116423万元,占调整预算的44.4%,同比增长3.2%.其中:上级专款支出13294万元,占上级下达专款指标的24.5%;

灶内一般公共预算支出103129万元,占年初预算的45.4%,同比下降0.5%. 2.政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算.本级预算与全市总预算执行情况完全相同,此处不再重复报告.

二、政府性债务情况 按照纳入财政部门管理的政府性债务管理系统中的政府性债务口径计算,我市2017年末政府性债务余额40.3亿元.截止6月末,省财政厅已下达政府债券资金2.95亿元,其中:再融资债券0.5亿元,为置换偿还2015年度到期政府债券;

新增政府债券2.9亿元,主要用于易地扶贫搬迁和煤改气改电项目.

三、重点工作及成效

(一)全力以赴抓收入,圆满实现 半年双过半 .一是强化收入调度督导,针对国家机构改革国地税合体,调整财税工作联席会议机制,及时解决国地税合并中遇到的税收征管问题,确保实现全年目标.二是大力开展综合治税,制定了《平泉市2018年综合治税工作实施方案》,开展国地税部门18项、财政部门9项综合治税重点工作,1-6月份,通过对铁选业、餐饮、驾校等行业纳税专项检查和税收清查,查补入库税款5173万元.运用综合治税(金鹰)税源管理系统,加强涉税信息的报送和比对分析,为税务部门加强税收征管提供可靠依据.安装使用餐饮业结算开票一体机93台,及时掌握餐饮业营销状况,科学界定享受税收优惠政策小微企业范围,实现对餐饮业的税收管控,并逐步向住宿、药品批发零售、商店、超市等行业企业扩围.6月11日正式推行 发票摇奖 活动,大力营造消费后主动索要发票的氛围,加强工商户税收管控,确保 颗粒归仓 .三是扎实推进水资源、环境保护 费改税 工作,实现环保税首个征期61户纳税人全部准期申报,入库税款176.72万元.上半年全部财政收入和一般公共财政预算收入均实现了 首季开门红 半年双过半 等重要时间节点目标.

(二)优化支出保重点,民生福祉保障有力.在保证公教人员工资发放和机关事业单位正常运转的基础上,坚持把更多的财政资金投向民生,1-6月份全市民生支出达10亿元,占一般公共预算支出的77.7%,对事关百姓福祉的教育、医疗、社会保障和精准脱贫等全力予以保障.一是全力支持脱贫攻坚.累计整合上级专项资金3.6亿元,用于改善农村居民危房,提升饮水质量,落实特殊贫困人口易地搬迁、就学、医保等精准帮扶,完善资产收益扶贫政策、持续增加农民收入.依托 政银企户保 金融扶贫平台,为企业和农户发放贷款7467万元,带动贫困户1156户成功脱贫.特别是在落实农村危房改造的扶贫政策中,今年上半年在资金调度异常紧张的情况下,本级积极筹措资金3800万元用于危房改造提标补差(维修标准我市为1万元/户,上级政策标准为0.8万元/户;

翻建标准我市为4万元/户,上级政策标准为2.3万元/户),本级筹措资金827万元用于落实清退户的危房改造补助.2017年以来,本级累计投入扶贫资金达1.1亿元,为我市顺利实现脱贫提供了坚实的财力保障.二是优先支持教育事业发展.全市教育支出完成4.2亿元,用于支持统一城乡义务教育公用经费标准,推进中小学校舍安全工程、农村义务教育薄弱学校改造和学生营养改善计划等.三是全面落实社保提标政策.城乡低保补差、新型城乡养老保险、特困人员基本生活保障、城乡居民医疗保险财政补助等标准再次提高.四是深入推进医疗卫生体制改革.医疗卫生支出0.9亿元,为落实基本公共卫生服务财政补助提标,深入推进公立医院改革、乡镇卫生院和村卫生所药品零差率改革提供了有力保障.

(三)抢抓机遇争支持,资金筹措成效显著.牢牢抓住国家机构改革、省对县财政体制调整、京津冀协同发展、国家实施扶贫攻坚、高铁迁建等重大机遇,超前谋划,最大限度争取改革红利,特别是面对我市财政收入困难状况,继续多次向省财政厅专题汇报,将我市列入2018年财政困难县救助体制改革范畴.1-6月份已争取到位上级转移支付资金13.5亿元,其中一般转移支付资金7.7亿元,专项转移支付资金5.8亿元.上半年已争取到位2018年省政府债券2.95亿元(其中:再融资债券0.5亿元、新增专项债券2.9亿元),预计全年可争取政府债券9.7亿元.省政府债券具有利率低、时限长、到期可再次置换的特点,有效减轻了我市财政偿还政府债务压力,缓解政府债务风险.通过专题汇报和积极跑办,获得省财政批复下达 2018年度革命老区转移支付建设项目5个,资金800万元.比2017年度多争取项目1个,多争取上级资金140万元,有效方便了城乡居民出行,进一步巩固了扶贫攻坚成果.

(四)绩效导向推改革,财政资金使用效益提升.深化预算管理改革,把绩效理念纳入预算管理全过程,积极开展市县绩效预算管理改革对标,对预算中每个项目的绩效目标指标进行核查梳理,顺利通过市局、省厅的评估验收.研究制定了新一轮市乡(镇)财政体制方案,进一步完善市乡(镇)财政分配关系.积极推进国库电子化支付改革,市直预算单位自助柜面业务已成功运行,政府财务报告试编工作顺利推进.PPP项目有序推进,高铁新区路网及老城区等市政基础设施建设项目、平泉市水务局PPP项目、平泉市医院整体迁建项目、平泉市高铁周边基础设施建设项目等4个项目已进入执行阶段,一中新建项目已进行社会资本采购,这5个项目总投资达40.2亿元,通过构建合理的投资回报机制,有效激发民间投资活力,使社会资本更多的参与基础设施建设和公共服务项目.

(五)创新驱动强管理,管理机制进一步完善.加强政府采购管理,印发了《平泉市财政局关于建立政府采购专管员制度的通知》等政府采购类规范性文件3件,规范涉法案件处理流程,今年通过电话答疑消除政府采购质疑投诉案件3件,受理完成投诉案件2件.累计备案政府采购项目111个,其中完成采购项目66个,完成采购金额6285.6万元,节支率7.2%.加大财政投资评审力度,上半年完成预(结)算评审项目318个,审减资金9957万元,审减率13.7%.加强行政事业单位国有资产管理,制定完善《平泉市国有企业管理办法》、《平泉市行政事业单位国有资产出租、出借管理办法》,有效防止国有资产流失.强化财政监督职能,深入开展 一问责八清理 设立 小金库 等违反财经纪律问题和滞留截留套取挪用财政专项资金清理整改 回头看 专项清理工作.查处 一问责八清理 滞留截留套取挪用财政专项资金问题6类30项,涉及财政专项资金899.2万元;

查处设立小金库等违反财经纪律问题6类132项,涉及问题资金398.45万元.加强政府性债务管理,出台了《平泉市政府隐性债务化解方案》,落实政府债务限额管理政策,严控增量债务,置换和消化存量债务,确保全市债务风险可控.

四、当前需要关注的问题 虽然上................