DOC《长盛成长价值证券投资基金》

1 权益投资 524,824,602.42 69.90 其中:股票 524,824,602.42 69.90

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 163,986,090.00 21.84 其中:债券 163,986,090.00 21.84 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 52,846,231.75 7.04

8 其他资产 9,197,266.37 1.22

9 合计 750,854,190.54 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 9,755,602.50 1.30 B 采矿业 - - C 制造业 344,496,247.04 46.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,351,575.70 0.45 E 建筑业 16,792,679.58 2.24 F 批发和零售业 7,151,319.57 0.96 G 交通运输、仓储和邮政业 7,892,627.96 1.05 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,482,040.96 5.27 J 金融业 69,032,950.61 9.22 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 5,660,000.00 0.76 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 9,964,771.00 1.33 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 11,244,787.50 1.50 S 综合 - - 合计 524,824,602.42 70.09 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 002138 顺络电子 967,654 17,708,068.20 2.36

2 300115 长盈精密 634,003 17,618,943.37 2.35

3 300182 捷成股份 1,493,897 17,598,106.66 2.35

4 002580 圣阳股份 919,506 16,909,715.34 2.26

5 300232 洲明科技 954,180 15,801,220.80 2.11

6 300303 聚飞光电 1,518,036 14,375,800.92 1.92

7 000733 振华科技 670,208 12,794,270.72 1.71

8 600584 长电科技 604,077 11,725,134.57 1.57

9 002056 横店东磁 786,326 11,346,684.18 1.52

10 300144 宋城演艺 458,255 11,227,247.50 1.50 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 12,948,090.00 1.73

2 央行票据 - -

3 金融债券 151,038,000.00 20.17 其中:政策性金融债 151,038,000.00 20.17

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 163,986,090.00 21.90 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 160204 16国开04 500,000 50,000,000.00 6.68

2 160209 16国开09 300,000 30,000,000.00 4.01

3 150207 15国开07 200,000 20,446,000.00 2.73

4 150222 15国开22 200,000 20,004,000.00 2.67

5 160208 16国开08 200,000 19,982,000.00 2.67 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属. 报告期末按公允价值占基........