DOC《日照丽晶羊绒制品股份有限公司》

31、 一般词汇

3

2、专业词汇

4

第一章 重大事项提示

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第二章 公司基本情况

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一、挂牌公司基本情况

8

二、公司股权结构及股东情况

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三、公司的主营业务和主要产品

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四、公司财务报表

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五、主要财务数据及指标

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六、利润分配情况

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七、公司未来的发展规划及发展目标

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第三章 本次股权挂牌各方当事人

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一、挂牌公司基本情况

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二、本次挂牌的有关机构

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第一章 重大事项提示

一、风险因素

(一)公司治理的风险 有限公司时期, 公司存在未按照 《公司法》 和公司章程规定定期召开 三会 、部分会议届次不清、未按照公司章程规定履行通知程序等不规范之处,上述瑕疵不影响决策机构决议的实质效力,也未对有限公司和股东利益造成损害.股份公司成立之后,公司制定了较为完备的《公司章程》 、 三会 议事规则等治理制度,鉴于公司管理层学习落实公司治理制度尚需一段时间,故短时间内公司仍可能存在公司治理不规范的风险.

(二)原材料采购价格变动的风险 公司主要生产原材料为羊毛条,而羊毛条的价格波动直接受市场供求关系 影响.报告期内公司生产成本中直接材料成本占比较高大约能占到70%左右,其中主要原料羊毛价值较高,是公司最主要的成本.若羊毛条的价格产生波动,则会影响公司的成本和利润.虽然公司已经与供应商保持长期稳定的合作关系,以应对由于原材料采购价格波动对公司生产经营的影响,但是原材料价格的波动仍可能对公司的利润水平产生一定影响.

(三)下游服装行业发展放缓,需求下滑风险 随着我国经济增长模式的结构性调整,解决产能过剩问题,经济增速逐步 下滑,影响居民收入增长速度,对服装消费市场产生一定影响,市场消费需求 增长放缓,服装企业发展速度下滑,同时服装企业的出口不确定因素增多,波 动较大,终端消费动力不足,对毛纱等产品的需求平淡.需求下滑以及传统产 品利润率降低不利因素传导至上游纺纱行业, 可能导致纺纱产品利润空间下降, 企业亏损面扩大,纺纱企业压力加大.公司客户主要处于纺织行业,对其发展 优劣敏感性高,服装行业的发展趋势放缓可能造成公司产品试产需求下降,利 润空间变窄,从而不利于公司的长远发展.

(四)盈利能力较弱的风险 公司

2016 年及2017年1-2 月的净利润分别为-654,505.19 元、 -168,178.97元,扣除非经常性损益后的净利润为-654,505.19 元、 -168,178.97元.公司属于纺纱行业,毛利较低,产品成本受原材料和人工成本影响较大.如果公司不能进一步提高产品毛利率,提高盈利安全边际,公司的持续盈利能力面临挑战. 土地租赁风险 2010年6月1日,有限公司与日照市西湖镇人民政府签订《房屋租赁合同》,租赁房屋坐落于日照市东港区西湖镇北乐台村,共有房屋1584平方米,租赁期间从2010年6月1日至2020年5月30日,租金为叁仟元整/年,租赁房屋用途为办公. 上述公司租赁的该宗土地为西湖镇北乐台村,土地性质为耕地,出租时未办理农用地转用或土地征收等审批手续,不符合《土地管理法》及其实施条例等法律、法规的相关规定.徐家发将该宗土地出租予有限公司行为存在法律瑕疵,该租赁合同有被认定为无效合同的法律风险,并可能导致租赁关系的终止、房屋的拆除等法律后果.但公司尚有可替代的经营场所,公司实际经营不会受到重大影响.公司、控股股东、实际控制人及持股5.00%以上的股东也已经做出说明与承诺,该宗土地正在依法办理用地手续,如果该宗土地的用地手续不能办理或不能及时办理,致使该宗土地的租赁合同被认定为无效而终止该租赁合同,公司控股股东、实际控制人和持股5.00%以上的股东承诺,如果因该租赁合同无效导致公司经营场所搬迁等而产生的损失全部由其赔偿,所以综上所述不会因此而致公司造成损失.