DOC《博时价值增长证券投资基金》

6、价值增长线计算方法 基金管理人在本基金合同中明确公布了价值增长线的计算方法,由于计算方法简便透明,投资者可自行计算,并与公布值随时核对. 需要特别说明的是,价值增长线固定周期(按日历计算的每180天)进行调整.本基金自基金开放日起的第一个日历日180天(第一期)内,价值增长线数值设为恒值0.900元;

第一期结束后,即从日历日的第181天起,本基金将开始按照已公布的价值增长线计算公式定期计算.

7、价值增长线计算的差错处理 当价值增长线计算差错明确为基金管理人责任时,基金管理人承诺采用最有利于基金份额持有人的结果(一般为最大值)并对外公告. 基金管理人

(一)基金管理人概况 名称: 博时基金管理有限公司 住所: 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层 法定代表人:张光华 成立时间: 1998年7月13日 注册资本: 2.5亿元人民币 存续期间: 持续经营 联系人: 韩强 联系

电话: (0755)8316

9999 博时基金管理有限公司(以下简称 公司 )经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立.目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49%;

中国长城资产管理公司,持有股份25%;

天津港(集团)有限公司,持有股份6%;

上海汇华实业有限公司,持有股份12%;

上海盛业股权投资基金有限公司,持有股份6%;

广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%.注册资本为2.5亿元人民币. 公司设立了投资决策委员会.投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则. 公司下设两大总部和二十九个直属部门,分别是:权益投资总部、固定收益总部以及宏观策略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资部、绝对收益投资部、产品规划部、营销服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、央企业务部、互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部. 权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作.权益投资总部下设股票投资部(含各投资风格小组)、研究部.股票投资部负责进行股票选择和组合管理.研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究.固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作.固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、国际组和研究组,分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作. 市场部负责公司市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售督导与营销培训管理、公司零售渠道银行总行管理与维护、推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与协作等工作.战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作.机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作.养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金的客户拓展、销售与服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信息服务等工作.券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务.零售-北京、零售-上海、零售-南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务.央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作.营销服务部负责营销策划、销售支持、品牌传播、对外媒体宣传等工作. 宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持.交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督.指数与量化投资部负责公司各类指数与量化投资产品的研究和投资管理工作.特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作.多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的研究和投资管理工作.年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作.绝对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作.产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作.互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施,公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营,推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新.客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作. 董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作;