DOC《华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金》

5588、021-38924558

95566 传真 021-38505777 010-66594942 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日)本期已实现收益 2,268,262.72 本期利润 -5,124,151.43 加权平均基金份额本期利润 -0.1188 本期基金份额净值增长率 -7.26% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日)期末可供分配基金份额利润 0.6336 期末基金资产净值 67,384,923.53 期末基金份额净值 1.634

1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字.

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

3、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日).

4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数. 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -5.00% 1.15% -6.28% 1.19% 1.28% -0.04% 过去三个月 -4.61% 1.05% -6.77% 1.08% 2.16% -0.03% 过去六个月 -7.26% 1.06% -9.37% 1.08% 2.11% -0.02% 过去一年 6.87% 0.89% 2.26% 0.91% 4.61% -0.02% 过去三年 -1.86% 1.34% -6.94% 1.38% 5.08% -0.04% 自基金合同生效日起至今 63.40% 1.37% 37.04% 1.42% 26.36% -0.05% 注:

1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日).

2、本基金业绩比较基准为:95%*上证180成长指数收益率+5%*银行同业存款利率. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2012年2月9日,本基金已达到合同规定的资产配置比例. 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人是2003年3月7日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2018年6月30 日),所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、华宝多策略基金、华宝现金宝货币市场基金、华宝动力组合基金、华宝收益增长基金、华宝先进成长基金、华宝行业精选基金、华宝海外中国成长基金、华宝大盘精选基金、华宝增强收益基金、华宝中证100 基金、上证180价值ETF、华宝上证180价值ETF联接基金、华宝新兴产业基金、华宝可转债基金、上证180成长ETF、华宝上证180成长ETF联接基金、华宝油气基金、华宝医药生物基金、华宝资源优选基金、华宝添益货币市场基金、华宝服务优选基金、华宝创新优选基金、华宝生态中国基金、华宝量化对冲基金、华宝高端制造基金、华宝品质生活基金、华宝稳健回报基金、华宝事件驱动基金、华宝国策导向基金、华宝新价值基金、华宝新机遇基金、华宝医疗分级........