DOC《2014年版中国齿轮加工床项目融资商业计划书》

第七章?发展规划?

一、发展目标?

二、发展策略?

三、业务发展计划?

四、实施步骤?

第八章?市场营销?

一、营销战略?

1、营销战略目标?

2、4PS营销组合

3、4C营销组合

二、齿轮加工床市场推广方式?

第九章?融资说明?

一、资金需求?

二、资金使用规划?

三、投资者权利?

四、投资退出设想?

五、公司价格评估

第十章?项目财务评价

一、基本财务数据假设?

二、销售收入预测与成本费用估算? ? 附表三:总成本费用表(单位:万元)? 附表三:总成本费用表(单位:万元)? 附表三:总成本费用表(单位:万元)? 附表三:总成本费用表(单位:万元)? 附表三:总成本费用表(单位:万元)? 附表三:总成本费用表(单位:万元)? 项目?年份? 第一年? 第二年? 第三年? 第四年? 第五年? 外购原材料 ? ? ? ? ? 外购燃料及动力 ? ? ? ? ? 工资及福利 ? ? ? ? ? 维修费 ? ? ? ? ? 折旧费 ? ? ? ? ? 摊销费 ? ? ? ? ? 利息支出 ? ? ? ? ? 其他费用 ? ? ? ? ? 销售费用 ? ? ? ? ? 其他制造费用 ? ? ? ? ? 其他管理费用 ? ? ? ? ? 总成本费用 ? ? ? ? ? 经营成本 ? ? ? ? ?

三、盈利能力分析

1、损益和利润分配表? ? 利润预测表(单位:万元) 利润预测表(单位:万元) 利润预测表(单位:万元) 利润预测表(单位:万元) 利润预测表(单位:万元) 利润预测表(单位:万元) 利润预测表(单位:万元) 序号 项目?年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

1 营业收入 ? ? ? ? ?

2 营业税金及附加 ? ? ? ? ?

3 总成本费用 ? ? ? ? ?

4 利润总额 ? ? ? ? ? ? 弥补以前年度亏损 ? ? ? ? ? ? 应纳税所得额 ? ? ? ? ?

5 所得税 ? ? ? ? ?

6 税后利润 ? ? ? ? ?

7 可供分配利润 ? ? ? ? ?

8 盈余公积金 ? ? ? ? ?

9 应付利润 ? ? ? ? ?

10 未分配利润 ? ? ? ? ?

11 累计未分配利润 ? ? ? ? ?

2、现金流量表 ? 现金流量表(单位:万元) 现金流量表(单位:万元) 现金流量表(单位:万元) 现金流量表(单位:万元) 现金流量表(单位:万元) 现金流量表(单位:万元) 现金流量表(单位:万元) 序号 项目?年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

1 现金流入 ? ? ? ? ?

1 营业收入 ? ? ? ? ?

1 回收资产折残值 ? ? ? ? ?

1 回收流动资金 ? ? ? ? ?

1 其他现金流入 ? ? ? ? ?

2 现金流出 ? ? ? ? ?

2 固定资产投资支出 ? ? ? ? ?

2 流动资金 ? ? ? ? ?

2 经营成本 ? ? ? ? ?

2 营业税金及附加 ? ? ? ? ?

3 所得税 ? ? ? ? ?

3 其他现金流出 ? ? ? ? ?

3 净现金流量 ? ? ? ? ?

4 累计净现金流量 ? ? ? ? ?

5 所得税前净现金流量 ? ? ? ? ?

6 税前累计净现金流量 ? ? ? ? ?

3、计算相关财务指标(投资利润率、投资利税率、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期)?

四、财务评价结论? 第十一章?投资风险与控制?

一、资源(原材料/供应商)风险?

二、齿轮加工床市场不确定性风险?

三、齿轮加工床研发风险?

四、齿轮加工床生产不确定性风险?

五、齿轮加工床成本控制风险?

六、竞争风险?

七、政策风险?

八、财政风险(应收账款/坏账)?

九、管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)?