DOC《华商主题精选混合型证券投资基金》

47 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

48 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

48 8.12 投资组合报告附注

48 §9 基金份额持有人信息

49 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

49 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

49 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

49 §10 开放式基金份额变动

49 §11 重大事件揭示

50 11.1 基金份额持有人大会决议

50 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

50 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

50 11.4 基金投资策略的改变

50 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

50 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

50 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

51 11.8 其他重大事件

52 §12 影响投资者决策的其他重要信息

58 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

58 §13 备查文件目录

58 13.1 备查文件目录

58 13.2 存放地点

58 13.3 查阅方式

58 基金简介 基金基本情况 基金名称 华商主题精选混合型证券投资基金 基金简称 华商主题精选混合 基金主代码

630011 交易代码

630011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年5月31日 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 549,646,161.34份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 在有效管理投资风险的前提下,追求超过基准的投资回报及基金资产的长期稳定增值. 投资策略 本基金坚持 自上而下 为主、 自下为上 为辅的投资视角,在实际投资过程中充分体现 主题投资 这个核心理念.深入分析挖掘社会经济发展进程中各类投资主题得以产生和持续的内在驱动因素,重点投资于具有可持续发展前景的投资主题中的优质上市公司. 业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25% 风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益和风险水平介于股票型基金和债券型基金之间,是属于中高风险、中高收益的基金产品. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华商基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周亚红 田青 联系电话 010-58573600 010-67595096 电子邮箱 [email protected] [email protected] 客户服务电话

4007008880 010-67595096 传真 010-58573520 010-66275853 注册地址 北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码

100035 100033 法定代表人 李晓安 田国立 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金管理人

网址:http://www.hsfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公场所 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 注册登记机构 华商基金管理有限公司 北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018年2017年2016年 本期已实现收益 -514,013,164.53 -286,679,907.97 176,591,591.79 本期利润 -301,670,650.91 -654,555,849.29 -631,539,907.00 加权平均基金份额本期利润 -0.4131 -0.3942 -0.6524 本期加权平均净值利润率 -36.19% -24.94% -28.27% 本期基金份额净值增长率 -32.30% -21.52% -18.48% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 -435,677,964.60 -18,695,159.95 304,148,964.09 期末可供分配基金份额利润 -0.7927 -0.0223 0.2082 期末基金资产净值 503,702,405.66 1,134,944,634.07 2,518,255,419.69 期末基金份额净值 0.916 1.353 1.724 3.1.3 累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率 38.65% 104.79% 160.95% 注: