DOC《湖南山山绿色食品有限公司》

湖南山山绿色食品有限公司 发展规划2017年-2021年发展规划 2017年5月 目录

一、公司发展现状

1 1.

1公司介绍

1 1.2团队介绍

2 2.1销售情况介绍

20

二、 发展目标及思路

20

三、 主体规划

32 3.1厂房建设

32 3.2人才引进

32 3.3产品方向

32 3.4设备方案

35 3.5工程方案

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四、 投资估算与资金筹措

50 4.1投资估算

50 4.2投资使用计划与资金筹措

50 4.3贷款偿还计划

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五、公司规划财务分析、经济分析及主要指标

61 7.1 财务评价依据、基础数据与参数选取

61 7.2 财务分析

62 7.3 结论

63

六、附表、附件及附图

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一、公司发展现状 1.1公司介绍 1.1.1 所有制情况 企业名称: 湖南山山绿色食品有限公司 通讯地址: 湖南省益阳市安化县马路镇东风街59号法定代表: 刘岳辉 注册时间: 2001年6月28日注册资金: 叁佰陆拾万元 企业登记注册类型: 有限责任公司 经营范围: 蔬菜制品(酱腌菜)生产、销售;

其他粮食加工品(谷物碾磨加工品)生产、销售;

食用农产品的收购及销售;

湖南山山绿色食品有限公司是安化县最大的绿色食品生产企业,于2001年6月由本县粮食系统下岗职工集资入股组建正式注册成立,经营地址安化县马路镇东风街59号.现有注册资金360万元,资产总额3188万元,建有标准厂房5栋,厂房面积8200m2,机械设备123台(套),生产线5条,主要加工竹笋、植物油、苦荞粉、红薯制品、花生、鱼类制品等产品.该公司现有职员26人,季节性农民工200余人.员工队伍中大专以上学历的占57.9%,获得各类各级专业技术职务任职资格的占42%,熟练技术工人达到50%以上.现有一支由6名骨干组成的产品生产、管理、研发团队,另与湖南农业大学、华南理工大学建立了产学研合作关系,为公司发展提供技术支持.员工队伍整体专业技术素质高,技术力量雄厚,科技创新能力强. 公司2012年被湖南省银行协会评为 信贷诚信单位 .被安化县人民政府评为 重合同守信用先进单位 .公司注册商标 雪峰湖 被评为 湖南省著名商标 ,2014年公司分别获得湖南省林业厅授予的 省级林下经济示范基地 、 湖南省林业产业龙头企业 称号.2016年获得国家林业局授予的 服务精准扶贫国家林下经济及绿色产业示范基地 称号.公司成立16年以来,充分利用本地丰富的林下资源进行开发生产绿色森林食品,为解决当地林农在家门口就业、扶贫帮困做出了较大的贡献. 1.1.2 项目负责人基本情况 刘岳辉,男,55岁,毕业于湖南水利水电学校,大专学历,公司董事长兼总经理,益阳市第四届、第五届人大代表.2001年6月创办湖南山山绿色食品有限公司.通过多年的艰苦创业,积累了较丰富的企业管理、市场营销、新产品开发等方面的经验.具有较强的创新意识和开拓能力,善于把握市场商机,敢为人先,积极组织科技人员开发高新技术产品.几年来,他组织科技人员攻克资源丰富的野生竹笋生产的各种技术难点,创新技术工艺,并申报了多项国家专利,把性能优良的竹笋产品推广到国内外市场.刘岳辉同志有较强的管理经验和组织能力,能充分调动科技人员及公司员工的创造热情,是一位具有创新意识和开拓精神的优秀企业领导者. 1.1.3主营业务 湖南山山绿色食品有限公司拥有自己独立的研发中心与生产基地,是一家专业从事农产品收购、生产、研发、销售和种植技术服务于一体的大型老牌企业.公司产品以其优良的原材料品质、严格的质量筛选、独特的脆性和风味,被广泛的客户所肯定,有着广阔的发展前景和市场前景. 1.1.4经营情况 湖南山山绿色食品有限公司自2001年6月份组建以来,公司一直秉着 充分利用山区绿色资源,极力引导农民脱贫致富 的宗旨,大量收购山野特色农产品,利用国有闲置资产,积极发展地方经济,并积极安置国有企业下岗职工和农村剩余劳动力,带领下岗职工共同发展.在十六年的时间里已经成长为全国最大的苦荞精粉生产商,年产能5000吨,年销售苦荞精粉1000吨每年,实现销售收入680万元,销量逐年稳步增长,苦荞壳用于制作高端荞壳枕头,苦荞茶、苦荞糊等近年成功开发的高端苦荞产品已开始投放市场,年销量快速增加,将成为苦荞精粉之外的另外两大苦荞类产品的快速增长点;

其次,公司小竹笋制品已成功占领广州、北京等高端市场,多年来产品供不应求,将小竹笋加工的关键技术点应用到楠竹笋、蕨菜等其他山野菜生产上,是近年的发展规划和目标. 现公司在全国已建立了21个省市营销网络,覆盖了全国大部分地区;

公司通过产品独特的品质和优良的服务为核心,以打造 安化绿色食品百年老店 为目标,树立良好的企业形象和地位,目前,已经取得显著成效. 山山食品 和 雪峰湖 在国内行业内的知名度迅速提高,市场对山山食品的认知度和美誉度也迅速提高,已成为苦荞粉和竹笋制品安化县乃至湖南省的第一品牌. 企业资产负债和近三年经营情况分别见表1-

1、1-2. 表1-1 企业资产负债情况表(2016.12.31)单位:万元 项目金额项目金额流动资产合计

1388 流动负债合计

790 固定资产合计

1400 长期负债合计 ------ 长期投资 ------ 负债合计

790 无形及其它投资

400 股东权益合计

2398 资产总计

3188 负债及股东权益合计

3188 资产负债率 24.8% 表1-2 企业经营情况表 单位:万元 项目 2016年2015年2014年 销售收入

1900 1780

1650 销售利润

570 569.6

495 营业利润 475.6 428.00 409.57 利润总额 475.6 428.00 409.57 1.2团队介绍 公司董事长刘岳辉,公司副总邹凤辉、夏润东. 公司中层管理人员如下表所示: 职位姓名 工作经验 学历 其他 生技主管喻泽 10年 本科 具有大型企业和科研单位生产技术管理、研发经验. 客服营销主管张琳 7年 专科 工作热情,办事周到、有条不紊,得到广大客户的认可. 机电维修主管邓希康 15年 高中 熟悉各种水电安装和机械设备维修,能有效保障公司设备正常运转. 生产物流主管吴丽花 10年 高中 能吃苦,条理清晰,员工中认可度高,物流管理和生产管理能独当一面. 湖南山山绿色食品有限公司是安化县成立时间最早、规模最大的农副食品加工企业,公司已经形成了一套完整的管理、财务、研发、销售的体系,保证了公司的高效运转,在市场中具有非常强大的竞争力. 1.3销售情况介绍 (1)过去三年公司销售额 公司过去三年销售额增长迅速,公司产品质量得到广大客户的认可,产品市场需求持续增长: (2)2016年主要产品及市场 2016年各个产品种类的销售都得到快速增长,市场对于高品质纯天然绿色食品的追求,是促成这一结果的主要原因.但是,公司产品也有销售量大的产品比较单一,产品附加值不高的缺点.为了抓住市场机遇,促进公司快速发展,开发高品质、高附加值产品,打造品牌知名度,开展有效市场营销,是迫在眉睫的事项. 1.3市场预测 旅游产品市场 2017年2月6日,从安化县旅游产业发展办公室了解到,该县春节黄金周旅游市场火热,接待游客29.33万人次,实现综合收入1.32亿元,同比分别增长8.9%、9.8%.安化旅游资源丰富,近年坚持茶旅融合发展,加速推进茶旅一体化,高标准编制旅游发展总体规划,建成茶马古道、中国梅山文化生态园、龙泉洞等一批重点景区,打造了 天下黑茶、神韵安化 旅游整体形象品牌,推出了3条精品旅游线路.2016年接待各类游客200万人次,旅游综合收入首次突破10亿元,同比分别增长31.9%、26.7%. 安化县被确定为全国全域旅游示范县后,县委、县政府高起点、大手笔谋划旅游产业,坚持 规划引领、做实项目、突出重点、构建全域 的战略思路,聚力构建全域旅游大格局.1月21日,该县高规格召开旅游业发展协调领导小组工作会议,研究讨论《安化县2017-2019年旅游设施建设任务分解意见表》及全县旅游工作

316 计划,为全县旅游书写恢弘发展远景规划,推动安化旅游从景点旅游向全域旅游、茶旅融合转变,提升旅游开发综合效益,实现年旅游产值突破50亿元. 开发符合旅游市场需求的产品,并大力推广销售渠道,到2022年,旅游市场销售额有望达到3000万元以上. 酒店配送市场 2017年,公司酒店配送主要以安化脆笋和野生笋干为主(山竹笋),2016年的年销售额达到500万元,通过未来2年的产品和市场的开发,楠竹笋产品:银鱼笋丝、脆笋片和压榨笋有望新增1000万元,从而在酒店配送市场2022年达到1500万元. 大型企业市场 公司苦荞粉和苦荞壳客户主要为大型企业,2016年销售额达到1000万元,未来5年有望稳步增长,2022年达到1500万元.

二、 发展思路及目标 2.1发展思路 公司自成立以来发展思路是遵循循序渐进的规则,先精!后强!!再大!!!在之前,公司本着做精的原则完成........