DOC《股票代码：5609》

390 - 长期投资合计 1,556,705

79 1,332,923

76 15xx 固定资产(附注六) 成本:

1501 土地 41,792

2 41,792

2 1521 房屋及建筑 32,876

2 32,876

2 1551 运输设备 5,975 - 5,975 -

1561 办公设备 5,429 - 3,505 -

1631 租赁改良 3,110 - 2,073 - 89,182

4 86,221

4 15x9 减:累积折旧 14,660 - 11,636 - 固定资产净额 74,522

4 74,585

4 17xx 无形资产:

1770 递延退休金成本(附注四

(四)) 3,147 - 3,776 - 18xx 其他资产:

1820 存出保证金(附注七) 3,375 - 6,290 -

1830 递延费用 - -

133 -

1860 递延所得税资产-非流动(附注四

(五)) 2,280 - 2,442 - 其他资产合计 5,655 - 8,865 - 1xxx 资产总计 $ 1,981,873

100 1,757,192

100 96.12.31 95.12.31 负债及股东权益 金额%金额% 21xx 流动负债:

2100 短期借款(附注四

(二)及六) $ 76,900

4 30,000

2 2272 一年内到期之长期借款(附注四

(三)) 43,750

2 20,000

1 2120 应付票 32,209

2 69,182

4 2140 应付帐款 39,713

2 28,200

2 2150 应付帐款-关系人(附注五) 70,440

4 64,652

4 2160 应付所得税(附注四

(五)) 3,778 - 9,275

1 2190 其他应付款项-关系人(附注五) 29,824

1 34,087

2 2280 其他流动负债(附注六) 33,577

2 36,193

1 流动负债合计 330,191

17 291,589

17 24xx 长期附息负债:

2420 长期借款(附注四

(三)) 100,000

5 95,000

5 2453 长期应付款-关系人(附注五) 127,338

6 104,991

6 长期附息负债合计 227,338

11 199,991

11 28xx 其他负债:

2810 应计退休金负债(附注四

(四)) 13,108

1 15,097

1 2888 其他负债-其他(附注四

(一)) 1,050 - 2,135 - 其他负债合计 14,158

1 17,232

1 负债合计 571,687

29 508,812

29 股东权益(附注四

(四)、

(五)及

(六)):

3110 普通股股本,每股面额10元,96年及95年额定股份均为 120,500千股,已发行股份分别为100,200千股及91,900千股 1,002,000

51 919,000

53 32xx 资本公积:

3210 资本公积-发行溢价 25,764

1 25,764

1 3220 资本公积-库藏股票交易 1,561 - 1,561 -

3240 资本公积-处分资产增益

28 -

28 - 27,353

1 27,353

1 33xx 保留盈余:

3310 法定盈余公积 101,239

5 81,906

5 3320 特别盈余公积 1,104 - 1,104 -

3350 未提拨保留盈余 244,455

12 195,104

11 346,798

17 278,114

16 股东权益其他项目:

3420 累积换算调整数 34,878

2 25,465

1 3430 未认列为退休金成本之净损失 (843)1,552) - 34,035

2 23,913

1 股东权益合计 1,410,186

71 1,248,380

71 重大承诺事项及或有事项(附注五及七) 负债及股东权益总计 $ 1,981,873

100 1,757,192

100 中菲行航空货运承揽股份有限公司 损益表 民国九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日 单位:新台币千元 96年度 95年度 金额%金额%

4100 销货收入净额(附注五) $ 1,189,327

100 1,259,666

100 5000 营业成本 1,035,449

87 1,112,274

88 营业毛利 153,878

13 147,392

12 6000 营业费用(附注四

(四)及五):

6100 推销费用 81,088

7 79,401

6 6200 管理及总务费用 43,912

4 28,135

2 125,000

11 107,536

8 6900 营业净利 28,878

2 39,856

4 7100 营业外收入及利益:

7110 利息收入 1,241 -

350 -

7121 权益法认列之投资收益(附注四

(四)) 215,454

18 161,800

13 7122 股利收入

15 -

44 -

7210 租金收入(附注五)

480 -

480 -

7480 什项收入(附注五) 12,062