DOC《兴全精选混合型证券投资基金》

1 权益投资 904,999,197.73 90.76 其中:股票 904,999,197.73 90.76

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 47,676,700.00 4.78 其中:债券 47,676,700.00 4.78 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 40,544,559.32 4.07

8 其他资产 3,904,791.90 0.39

9 合计 997,125,248.95 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 17,307,325.38 1.79 B 采矿业 23,913,000.00 2.47 C 制造业 480,683,629.99 49.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 30,619,390.40 3.16 E 建筑业 - - F 批发和零售业 18,031,227.20 1.86 G 交通运输、仓储和邮政业 52,179,135.78 5.39 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 169,261,360.03 17.48 J 金融业 11,784,153.00 1.22 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 48,749,803.95 5.03 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 52,470,172.00 5.42 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 904,999,197.73 93.45 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 000661 长春高新 159,902 50,687,334.98 5.23

2 002916 深南电路 363,750 45,254,137.50 4.67

3 601012 隆基股份 1,518,560 39,634,416.00 4.09

4 600038 中直股份 786,911 36,788,089.25........