DOC《兴全全球视野股票型证券投资基金》

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 73,763,129.30 4.71 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 170408 17农发08 500,000 49,850,000.00 3.18

2 019563 17国债09 200,000 19,970,000.00 1.28

3 123006 东财转债 18,132 1,813,200.00 0.12

4 132006 16皖新EB 13,500 1,317,600.00 0.08

5 120001 16以岭EB 3,300 344,652.00 0.02 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货. 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用. 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货. 本期国债期货投资评价 国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用. 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形. 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库. 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1........