DOC《富国天益价值混合型证券投资基金》

富国天益价值混合型证券投资基金 (原富国天益价值证券投资基金) 招募说明书(更新) (摘要) (二0一六年第一号) 富国天益价值混合型证券投资基金(以下简称 本基金 )由中国证监会证监基金字【2004】38号文批准发起设立.

本基金的基金合同于正式生效. 【重要提示】 根据自2014年8月8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令第104号)第三十条第一项的规定,经与基金托管人协商一致,本公司决定自2015年7月30日起 富国天益价值证券投资基金 更名为 富国天益价值混合型证券投资基金 . 投资有风险,投资人拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策.基金管理人提醒投资人基金投资的 买者自负 原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责. 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准.基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务.基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同. 本招募说明书所载内容截止至2016年6月15日,基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2016年3月31日(财务数据未经审计).

一、基金管理人

(一)基金管理人概况 本基金基金管理人为富国基金管理有限公司,基本信息如下: 名称:富国基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 法定代表人:薛爱东 总经理:陈戈 成立日期:

电话:(021)20361818 传真:(021)20361616 联系人:范伟隽 注册资本:1.8亿元人民币 股权结构(截止于2016年6月15日): 股东名称 出资比例 海通证券股份有限公司 27.775% 申万宏源证券有限公司 27.775% 加拿大蒙特利尔银行 27.775% 山东省国际信托股份有限公司 16.675% 公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会.投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理.风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作,确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则,防范和化解运作风险、合规与道德风险. 公司目前下设二十三个部门、三个分公司和二个子公司,分别是:权益投资部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益研究部、量化投资部、海外权益投资部、权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、董事会办公室、综合管理部、机构业务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、电子商务部、战略与产品部、监察稽核部、计划财务部、人力资源部、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理(香港)有限公司、富国资产管理(上海)有限公司.权益投资部:负责权益类基金产品的投资管理;