DOC《浙江温岭农村商业银行股份有限公司》

第三章 财务会计报告

一、会计报表

(一)资产负债表 编制单位:温岭农村商业银行 2016年12月31日 单位:人民币元 资产期末余额 年初余额 负债和所有者权益(或股东权益) 期末余额 年初余额 现金及存放中央银行款项 4,341,970,186.80 4,516,688,148.02 负债: 存放同业款项 2,297,130,841.13 1,374,981,619.26 向中央银行借款 100,000,000.00 100,000,000.00 贵金属 同业及其他金融机构存放款项 32,917,916,89 49,997,591.03 拆出资金 529,309,140.00 29,309,140.00 拆入资金 交易性金融资产 交易性金融负债 衍生金融资产 衍生金融负债 买入返售金融资产 200,000,000.00 440,000,000.00 卖出回购金融资产款 应收利息 130,360,464.19 118,046,306.81 吸收存款 27,648,865,548.68 24,613,807,735.24 发放贷款和垫款 19,518,092,902.65 17,831,545,495.79 应付职工薪酬 161,613,367.19 102,473,496.73 可供出售金融资产 12,132,823.52 12,132,823.52 应交税费 48,146,625.61 57,111,949.64 应收款项类投资 2,013,950,000.00 2,236,090,000.00 应付利息 429,918,998.99 362,222,595.44 持有至到期投资 2,648,813,639.78 1,702,709,283.03 预计负债 长期股权投资 应付债券 投资性房地产 递延所得税负债 固定资产 272,131,705.78 287,597,197.26 其他负债 59,746,329.11 93,372,766.66 在建工程 117,502,652.79 57,423,454.93 负债合计 28,481,208,786.47 25,378,986,134.74 固定资产清理 所有者权益: 无形资产 170,044,257.66 162,413,238.52 实收资本 1,198,510,600.00 1,198,510,600.00 递延所得税资产 301,984,874.34 290,290,770.85 资本公积 352,501,359.39 352,501,359.87 其他资产 54,518,241.15 61,402,716.67 减:库存股 0.00 0.00 盈余公积 596,274,107.41 495,765,905.41 一般风险准备 698,675,963.53 638,675,963.53 未分配利润 1,280,770,912.99 1,056,190,231.11 所有者权益合计 4,126,732,943.32 3,741,644,059.92 资产总计 32,607,941,729.79 29,120,630,194.66 负债和所有者权益合计 32,607,941,729.79 29,120,630,194.66

(二)利润表 编制单位:温岭农村商业银行 2016年12月31日 单位:人民币元 项目名称 上年数 本年数

一、营业收入 1,407,987,866.39 1,396,986,561.44 利息净收入 1,316,155,871.74 1,293,160,150.09 利息收入 1,731,564,409.20 1,702,490,407.66 利息支出 415,408,537.46 409,330,257.57 手续费及佣金净收入 17,618,739.40 17,268,528.93 手续费及佣金收入 28,004,772.65 29,419,608.39 手续费及佣金支出 10,386,033.25 12,151,079.46 投资收益(损失以 - 号填列) 68,143,659.78 79,556,701.68 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 公允价值变动收益(损失以 - 号填列) 0.00 0.00 汇兑收益(损失以 - 号填列) 2,754,078.15 3,763,277.51 其他业务收入 3,315,517.32 3,237,903.23

二、营业支出 721,506,660.50 732,612,593.76 营业税金及附加 49,378,750.87 27,068,430.82 业务及管理费 480,618,268.02 522,051,149.83 资产减值损失 191,509,641.61 183,493,013.11 其他业务成本

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 686,481,205.89 664,373,967.68 加:营业外收入 2,540,530.38 2,218,930.36 减:营业外支出 12,308,231.37 4,912,422.57

四、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 676,713,504.90 661,680,475.47 减:所得税费用 156,223,344.89 156,740,531.59

五、净利润(净亏损以 - 号填列) 520,490,160.01 504,939,943.88

(三)现金流量表 编制单位:温岭农村商业银行 2016年12月31日 单位:人民币元 项目上年数 本年数

一、经营活动产生的现金流量: 客户存款和同业存放款项净增加额 2,004,141,969.05 1,757,867,050.28 向中央银行借款净增加额 100,000,000.00 向其他金融机构拆入资金净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 1,748,962,764.76 1,724,395,211.18 收到其他与经营活动有关的现金 90,556,457.43 17,589,442.81 经营活动现金流入小计 3,943,661,191.24 3,499,851,704.27 客户贷款及垫款净增加额 2,321,031,738.35 1,865,174,847.56 存放中央银行和同业款项净增加额 -216,723,824.00 1,003,310,778.00 向其他金融机构拆出资金净增加额 400,000,000.00 支付利息、手续费及佣金的现金 364,717,801.83 353,784,933.48 支付给职工以及为职工支付的现金 293,502,840.94 302,906,571.44 支付的各项税费 316,387,499.70 213,421,283.48 支付其他与经营活动有关的现金 147,943,596.47 106,357,621.12 经营活动现金流出小计 3,226,859,653.29 4,244,956,035.08 经营活动产生的现金流量净额 716,801,537.95 -745,104,330.81