DOC《聊城市汇恒钢管有限公司》

聊城市汇恒钢管有限公司 股权挂牌说明书摘要 (成长板) 公司名称: 聊城市汇恒钢管有限公司 推荐机构:中泰证券股份有限公司 日期:2017年4月17日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在做出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司执行董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,执行董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司执行董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 目录释义

41、 一般词汇

4

2、 专业词汇

4

第一章 风险因素

5

一、未签订劳动合同、未缴纳社会保险风险

5

二、未办理环评手续风险

5

三、租赁未取得房产证和土地使用权证证明风险

6

四、 财务不规范风险

6

五、 持续经营能力不确定性风险

6

第二章 公司基本情况

8

一、公司历史沿革

8

二、公司股权结构及股东情况

8

三、公司组织结构

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四、公司业务与技术

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五、公司的财务报表

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第三章 挂牌各方当事人

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一、挂牌公司基本情况

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二、本次挂牌的有关机构

17 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 一般词汇 公司、本公司、汇恒钢管 指 聊城市汇恒钢管有限公司 实际控制人 指 丁雷 控股股东 指 丁雷 执行董事 指 聊城市汇恒钢管有限公司执行董事 监事 指 聊城市汇恒钢管有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 中泰证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 本说明书 指 聊城市汇恒钢管有限公司股权挂牌说明书 专业词汇 冷轧无缝钢管 指 用于精密机械机构、液压设备或者钢筋套筒的尺寸精度高和表面光洁度好的一种无缝钢管. 工业4.0 指 第四次工业革命,是以互联网产业化,工业智能化,工业一体化为代表,以人工智能,清洁能源,无人控制技术,量子信息技术,虚拟现实以及生物技术为主的全新技术革命. OEM 指 词源自OEM(Original Equipment Manufacturer),英文原义是原始设备生产商.其本质都是指拥有优势品牌的企业为了降低成本,缩短运距,抢占市场,委托其它企业进行加工生产.并向这些生产企业提供产品的设计参数和技术设备支持,来满足对产品质量、规格和型号等方面的要求,生产出的产品贴上委托方的商标出售的一种生产经营模式. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 风险因素 投资本公司的股权会涉及一系列的风险,因此,投资者在投资前,敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑.下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.

一、未签订劳动合同、未缴纳社会保险风险 截至本说明书签署之日,公司未与员工签订《劳动合同》且尚未缴纳社会保险.根据《劳动合同法》第十条规定: 建立劳动关系,应当订立书面劳动合同.已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同. 《劳动法》第七十二条规定: 用人单位和劳动者必须依法参加社会保险,缴纳社会保险费. 因此,公司存在未签订劳动合同而产生纠纷、受到劳动保障行政部门行政处罚、被劳动保障行政部门强制征缴社会保险等风险. 应对措施:公司将尽快与员工签订劳动合同并开立社保账户依法为员工缴纳社会保险,防止产生风险和纠纷.实际控制人已出具承诺,若将来因未签订劳动合同产生纠纷或被任何有权机构要求补缴社会保险金、住房公积金和/或因此受到任何行政处罚或经济损失,本人将承担全部费用、罚金和经济损失;

在公司必须先行支付相关社会保险金、住房公积金和/或罚金的情况下,本人将及时向公司给予全额补偿,以确保公司不会因此遭受任何损失.

二、未办理环评手续风险 截至本说明书签署之日,公司尚未办理环评手续.按照《中华人民共和国环境保护法》第十九条规定:未依法进行环境影响评价的开发利用规划,不得组织实施;

未依法进行环境影响评价的建设项目,不得开工建设.第六十一条规定:建设单位未依法提交建设项目环境影响评价文件或者环境影响评价文件未经批准,擅自开工建设的,由负有环境保护监督管理职责的部门责令停止建设,处以罚款,并可以责令恢复原状.公司的生产线未办理环评手续,存在被行政处罚的风险. 应对措施:公司将严格按照程序办理环境评价报告,尽快完善各项环保制度和环保举措,并进行明确的职责分工,定期对执行环保情况进行监督.公司已与聊城市正方环保科技有限公司就精轧精密光亮管项目签订了技术服务协议,同时,公司控股股东及实际控制人承诺,如因未办理环评手续即投入生产的行为,导致公司后续受到处罚或损失以及其他费用,控股股东及实际控制人将承担一切因此所产生的全部责任,确保公司不会因此遭受任何损失.

三、租赁未取得房产证和土地使用权证证明风险 截至本说明书签署之日,公司经营场所使用的房屋为租赁,虽已签订房屋租赁合同,但出租方并未向公司提供房产证和土地使用权证.公司存在出租方违约导致的搬迁风险,以及因土地、房产权属不健全被有权政府部门处罚、被其他第三方追索的风险. 应对措施:公司要求出租方尽快提供房产证和土地使用权证证明.公司控股股东及实际控制人承诺,若因第三人主张权利或政府部门行使职权而致使公司《房产租赁合同》无效或出现任何纠纷,导致公司需要搬迁并遭受经济损失、被有权政府部门处罚、被其他第三方追索的,本人承担赔偿责任,对公司所遭受的一切经济损失予以足额补偿. 财务不规范风险 公司现阶段处于初创期,财务人员为外部兼职会计,财务制度不健全,岗位职责不明晰,内控管理薄弱,财务人员不能全面了解公司业务,不利于公司的长期经营,存在不能及时、准确的提供财务信息等风险. 应对措施:公司将制定和完善规范公司财务制度,明确岗位职责,加强内部管理,并尽快招聘专职会计人员,注重对人才的储备与培养,确保严格按照《公司章程》及其他管理制度的规定组织及实施财务决策程序,规范公司治理行为. 持续经营能力不确定性风险 公司成立于2016年12月,成立时间较短,产生的经营成果较少,无法体现出公司在一定时间内具有稳定增长性的持续经营能力.公司存在持续经营能力不确定性风险. 应对措施:公司现处于起步阶段,各项业务尚未见起色,公司将加大品牌宣传和营销团队建设的投入,建立更加广泛的客户群体;

同时随着公司融资渠道进一步拓宽,在可预见的将来公司持续经营能力加强.

第二章 公司基本情况

一、公司历史沿革

(一)2016年12月,公司设立 公司成立于2016年12月9日,系由自然人丁雷出资设立的一人有限责任公司,设立时注册资本101万元,公司法定代表人为丁雷,统一社会信用代码为91371502MA3CQ4MM6J,住所为山东省聊城市东昌府区凤凰工业园经四路车间33,经营范围:钢管、机械配件、冲压件、汽车配件、法兰盘、五金机电的加工、制造、销售;

自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外).(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2016年11月29日,聊城市工商行政管理局下发(聊)登记私名预核字[2016]第007250号《企业名称预先核准通知书》,核准公司名称为聊城市汇恒钢管有限公司.2016年12月1日,股东丁雷签署了《聊城市汇恒钢管有限公司章程》,根据章程约定名称为汇恒钢管,住所为山东省聊城市东昌府区凤凰工业园经四路车间33,法定代表人为丁雷,注册资本101万元,经营范围为钢管、机械配件、冲压件、汽车配件、法兰盘、五金机电的加工、制造、销售;

自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外). 2016年12月9日,公司在聊城市东昌府区市场监督管理局完成了设立登记,取得了统一社会信用代码为91371502MA3CQ4MM6J的《营业执照》.公司设立时的股权结构如下: 序号 股东姓名 出资方式 出资金额(万元) 出资比例(%)

1 丁雷 货币 101.00 100.00 合计 101.00 100.00

二、公司股权结构及股东情况

(一)股权结构图

(二)公司控股股东、实际控制人情况

1、控股股东情况 根据《公司法》第二百一十六条规定: 控股股东,是指其出资额占有限责 任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百 分之五十以上的股东;

出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其 出资额或者持有的股份所享有的表决权足以对股东会、股东大会的决议产生重大 影响的股东. 丁雷持有公司100.00%的股权,系公司控股股东.

2、公司实际控制人 公司实际控制人认定为丁雷.认定依据如下:丁雷持有公司100.00%的股权,现任公司法定代表人、执行董事兼总经理,参与公司的经营管理并能实际控制公司经营,对公司发展战略、生产经营、对外投资、利润分配等问题具有重大影响,在公司监事、高级管理人员的提名聘任方面具有支配地位,并且对公司的重大决策和日常管理及公司持续经营能力和治理结构产生实质性影响. 基于上述原因,认定丁雷为公司实际控制人.实际控制人基本情况如下: 丁雷,男,1982年6月出生,中国国藉,无境外永久居住权.1998年6月毕业于聊城市工业学校机械制造专业,大专学历;

1998年6月至2001年1月,就职于聊城市中通轻型客车有限公司,任座骑车间职员;

2001年1月至2016年11月,就职于聊城供电公司,任凤凰供电所主管;

2016年12月至今,就职于汇恒钢管,任执行董事兼总经理.

三、公司组织结构

四、公司业务与技术

(一)主营业务 公司是一家专门从事冷轧无缝钢管的加工企业,拥有严格的管理质量体系,产品质量和性能处于行业较高地位.公司的主营业务是冷轧无缝钢管的生产、加工和销售,主要产品是各种规格的冷轧无缝钢管,主要客户集中于机械加工和汽车配件企业.

(二)主要产品 产品名称 产品图片 产品简介 冷轧无缝钢管 内外径尺寸精度严格,表面光洁度、圆度、直度良好. 规格如下: (外径)25mm*3.5mm(壁厚) (外径)30mm*4mm(壁厚) (外径)28mm*4.5mm(壁厚) 主要产品的工艺流程 冷轧加工工艺流程 工艺流程简介: 首先采购圆管胚,进行原材料检测,检测合格后根据客户订单需求进行剪断和穿孔处理,然后进行润滑工序处理,处理完毕后经过冷轧机进行轧制,轧制完成后进行防锈处理工序,产出成品进行包装后入库备用.

(四)公司环保情况 截至本说明书签署之日,公司处于初始运营阶段,暂未办理环评手续.随着公司业务的发展,将尽快办理环评手续. 2017年4月5日,汇恒钢管与聊城市正方环保科技有限公司签订《技术服务合同》,公司委托聊城市正方环保科技有限公司就精轧精密光亮管项目进行 环境影响评价现状调查、环境监测 等技术服务,加快对环评手续办理的进度. 公司将积极贯彻执行《环境保护法》,开展清洁生产工作,并努力改进环保设备和措施,将加强资源节约和环境保护视为公司必须承担的社会责任.

(五)公司安全生产情况 根据《安全生产许可证条例》第二条规定,国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业(以下统称企业)实行安全生产许可制度.公司主营业务为各规格钢管的加工和销售,主要产品是各规格钢管,不属于上述五类企业,无需办理安全生产许可证. 公司生产经营活动符合国家安全生产相关法律、法规的要求,报告期内未发生安全生产责任事故,公司将完善安全生产管理制度,为员工配备必要的劳动防护产品和措施,开展安全教育和培训,确保生产安全.

五、公司的财务报表

(一)资产负债表(未经审计) 单位:元 项目 2017年3月31日2016年12月31日 流动资产: 货币资金 137,886.33 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 63,100.00 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 200,986.33 - 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 587,500.00 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 587,500.00 - 资产总计 788,486.33 - 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 598.67 应付利息 应付股利 其他应付款 787,500.00 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 788,098.67 - 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 - - 负债合计 788,098.67 - 所有者权益: 实收资本 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 387.66 所有者权益合计 387.66 - 负债和所有者权益总计 788,486.33 - 法定代表人:丁雷 会计负责人:丁雷

(二)利润表(未经审计) 单位:元 项目 2017年1-3月2016年度

一、营业收入 53,931.63 - 减:营业成本 51,936.98 营业税金及附加 63.92 销售费用 管理费用 1,990.00 财务费用 资产减值损失 ................