DOC《海口市国资委重点企业2016年11月》

(2)城投公司增加18.39亿元,主要是增加注册资本所致;

(3)水务增加3.33亿元,主要是2015年11月市国资委将16012万元长流起步区等三条管道注入致增加,2016年市国资委划入的收购狮子岭污水厂二期资金转入实收资本11016万元,另6275万元为2015年11月至2016年10月盈利积累.

二、经营情况

(一)基本情况 截至2016年11月份,19户重点企业累计实现营业收入37.33亿元,与上年同比增长12.7%;

成本费用总额36.45亿元,同比增长10.2%;

实现利润总额为4099万元,同比下降73.3%;

实现净利润为-8284万元,同比下降268.5%;

已上缴税金41736万元,同比下降0.3%.

(二)较上年同期比较经营情况分析

1、11月营业收入同比增长,主要集中在港航、水务、海旅、燃气、场站、骑楼、统发、三江农场、菜篮子、高新发控. 截至2016年11月份,19户重点企业累计实现营业收入37.33亿元,同比增长12.7个百分点.19户企业中,10户企业营业收入同比实现增长,分别为港航、水务、海旅、燃气、场站、骑楼、统筹发展、三江农场、菜篮子、高新发控,同比分别增长27.8%、13.2%、13.8%、7.6%、155.2%、110.6%、792.9%、100%、100%、3120%;

公交、城投、城建、国资、保税、担保、水产公司共7家企业营业收入同比分别下降1.9%、52.6%、8.3%、42.7%、72.9%、19.3%、38%、35.3%. 11月累计收入较上年同期增加42142万元,其中:(1)港航增加40918万元,主要是由于新船投入带来运量使车客运量增加,使得航运收入增加影响,同时集装箱、件杂货、贸易三大业务收入增加;

(2)水务集团增加5582万元,主要是白沙门污水厂一期污水处理费调价导致收入增长2540万元,自来水销售量及价格的增长导致自来水板块收入增长1453万元,开源包装收入本期结算及长丰代管的污水厂补偿收入增加1588万元;

(3)高新发控增加34129万元,主要是增加土地转让收入;

(3)城投减少31764万元,主要是销售房款收入减少;

(4)保税减少4307万元,主要是上年同期结转新建桥幸福城项目房地产收入所致.

2、成本费用同比增长,主要集中在港航、水务、国资、场站、骑楼、统发、菜篮子、高新发控. 19户重点企业11月份累计发生成本费用总额为36.45亿元,同比增加10.2%,增幅小于收入增幅.其中,营业成本为28.24亿元,同比增加18.7%,营业费用为10899万元,同比增长27.5%;

管理费用为65899万元,同比增加4.2%;

财务费用为16475万元,同比增长20.4%;

营业税金及附加为5313万元,同比下降27.6%;

成本费用占收入比重为98%,同比下降2.2个百分点. 19户重点企业中,其中港航、海旅、高新发控成本费用增幅控制在收入增幅以内;

城投成本费用降幅大于收入降幅;

水务、场站、骑楼、统发、三江农场、菜篮子成本费用增幅超过收入增幅;

城建、保税区成本费用降幅小于收入下降幅度;

公交、国资、担保、水产收入减少成本费用增长;

水务、场站、骑楼、统发、三江农场、菜篮子、地下管廊、海投公司成本费用开支大于收入. 在成本费用构成中,营业成本较同期增幅较大,港航、水务、国资、场站、骑楼、菜篮子、高新发控营业成本增长较大,城投、城建、保税、担保营业成本下降;

营业费用较同期增幅较大,港航、公交、城投、海旅、骑楼、菜篮子增幅较大;

管理费用较上年同期略有上升,水务、城建、国资、场站、骑楼、统发、菜篮子管理费用增幅较大;