DOC《附件5》

29 其他流动资产

8 一年内到期的长期负债

30 流动资产合计

9 其他流动负债

31 流动负债合计

32 长期投资: 长期股权投资

10 长期负债: 长期债权投资

11 长期借款

33 长期投资合计

12 长期应付款

34 固定资产: 其他长期负债

35 固定资产原价

13 长期负债合计

36 减:累计折旧

14 固定资产净值

15 受托代理负债: 在建工程

16 受托代理负债:

37 文物文化资产

17 负债合计

38 固定资产清理

18 固定资产合计

19 净资产: 无形资产: 非限定性净资产

39 无形资产

20 限定性净资产

40 受托代理资产: 净资产合计

41 受托代理资产

21 资产总计

22 负债和净资产总计

42 单位负责人:制表:复核:

(三)业务活动表2018年度 编制单位: 单位:元项目行次 上年数本年累计数非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计

一、收入 其中:捐赠收入

1 提供服务收入

2 政府补助收入

3 投资收益

4 其他收入

5 收入合计

6

二、费用

7

(一)业务活动成本

8 其中:①捐赠项目成本

9 ②提供服务成本

10 (业务活动税金及附加

11

(二)管理费用

12

(三)筹资费用

13

(四)其他费用

14 费用合计

15

三、限定性净资产转为非限定性净资产

16

四、净资产变动额(若为净资产减少额,以"-"号填列)

17 单位负责人:制表:复核:

(四)现金流量表 2018年度 项目行次 金额

一、业务活动产生的现金流量:

1 接受捐赠收到的现金

2 提供服务收到的现金

3 政府补助收到的现金

4 收到的其他与业务活动有关的现金

5 现金流入小计

6 提供捐赠或者资助支付的现金

7 支付给员工以及为员工支付的现金

8 购买商品、接受服务支付的现金

9 支付的其他与业务活动有关的现金

10 现金流出小计

11 业务活动产生的现金流量净额

12

二、投资活动产生的现金流量:

13 收回投资所收到的现金

14 取得投资收益所收到的现金

15 处置固定资产和无形资产所收回的现金

16 收到的其他与投资活动有关的现金

17 现金流入小计

18 购建固定资产和无形资产所支付的现金

19 对外投资所支付的现金

20 支付的其他与投资活动有关的现金

21 现金流出小计

22 投资活动产生的现金流量净额

23

三、筹资活动产生的现金流量:

24 借款所收到的现金

25 收到的其他与筹资活动有关的现金

26 现金流入小计

27 偿还借款所支付的现金

28 偿付利息所支付的现金

29 支付的其他与筹资活动有关的现金

30 现金流出小计

31 筹资活动产生的现金流量净额

32

四、汇率变动对现金的影响额

33

五、现金及现金等价物净增加额

34 单位负责人:制表:复核: 编制单位:单位:元

(五)固定资产清查明细表 2018年12月31日 编制单位: 单位:元 序号 名称 来源 时间 单位 数量 单价金额 用途 备注

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20 合计

七、法定代表人声明 谨此确认,本报告书所填内容真实有效,本人愿意承担由此引起的一切法律责任. 法定代表人签字: 年月日法定代表人身份证复印件 (粘贴处)

八、业务主管单位审查意见 (印鉴) 年月日