DOC《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金》

建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 招募说明书(更新) 2019年第1号 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 二一九年四月 【重要提示】 本基金于2012年12月10日经中国证监会证监许可字[2012]1650号文核准募集.

本基金的基金合同于2013年3月28日正式生效. 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 本基金的各类份额(建信央视50份额、建信央视50A份额和建信央视50B份额)均不保本,在市场波动等因素的影响下可能发生亏损. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书. 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担. 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,开放式基金的巨额赎回风险,本基金的特定风险(包括指数投资风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风险、以及份额配对转换及基金份额折算等业务办理过程中的特有风险)等. 投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同. 本招募说明书所载内容截止日为2019年3月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日(财务数据已经审计).本招募说明书已经基金托管人复核. 目录第一部分 前言

1 第二部分 释义

2 第三部分 基金管理人

10 第四部分 基金托管人

19 第五部分 相关服务机构

19 第六部分 基金份额的分类与净值计算规则

38 第七部分 基金的募集

42 第八部分 基金合同的生效

50 第九部分 建信央视50A份额与建信央视50B份额的上市交易

52 第十部分 建信央视50份额的申购与赎回

54 第十一部分 基金份额的登记、转托管及其他业务

70 第十二部分 基金的份额配对转换

72 第十三部分 基金的投资

74 第十四部分 基金的业绩

88 第十五部分 基金的财产

89 第十六部分 基金资产的估值

90 第十七部分 基金的收益与分配

95 第十八部分 基金的费用与税收

96 第二十部分 基金的会计与审计

98 第十九部分 基金份额折算

99 第二十一部分 基金的信息披露

109 第二十二部分 风险揭示

115 第二十三部分 基金的终止与清算

122 第二十四部分 基金合同的内容摘要

124 第二十五部分 基金托管协议的内容摘要

140 第二十六部分 对基金份额持有人的服务

161 第二十七部分 其他应披露事项

164 第二十八部分 招募说明书的存放及查阅方式