DOC《临沂真源观光农业科技有限公司》

临沂真源观光农业科技有限公司 挂牌转让说明书摘要 挂牌公司: 临沂真源观光农业科技有限公司 推荐机构: 山东方舟财富资产管理有限公司 日期: 2017年11月20日 重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌的情况,投资者在做出投资决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌事宜作如下声明和提示:

一、公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、公司提醒投资者注意,凡本说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过交易中心向公司查询.

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险. 目录 释义3

第一节 重大事项提示

4

一、风险因素

4

二、 投资亮点

4

第二节 公司基本情况

6

一、公司简介

8

二、公司股本结构

8

三、公司业务情况

9

四、公司财务报表

9

五、公司主要财务指标

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六、发展规划概况

16

第三节 挂牌的有关机构

18 释义除非另有说明,下列简称具有以下含义: 一般词汇 真源农业 指 临沂真源观光农业科技有限公司 共同控制人 指 王彬、董汉松 执行董事 指 除有前缀外均指临沂真源观光农业科技有限公司执行董事潘庆国 监事 指 除有前缀外均指临沂真源观光农业科技有限公司监事王彬 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 推荐机构 指 山东方舟财富资产管理有限公司 审计机构 指 临沂沂州会计师事务所有限公司 元、万元 指 人民币元、万元

第一节 重大事项提示 投资公司的股权会涉及一系列的风险,因此,投资者在投资前,敬请将下列风险因素连同本挂牌说明书中其他内容一并考虑.下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.(风险因素可包括但不限于以下所列,推荐机构要根据企业实际情况,按重要性列示企业所存在的真实风险.)

一、风险因素

1、公司治理风险 公司已依法建立健全了法人治理结构,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系,但由于公司治理机制建立时间较短,内控制度也在不断完善过程中,公司治理和内部控制体系也需要在经营发展中逐渐完善.因此,公司未来经营中可能存在因公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险.

2、内部管理风险 随着公司业务规模的不断拓展,产品结构的优化、以及本次募集资金投资项目的实施,公司的规模和管理工作的复杂程度,都将显著增大,公司存在能否具备相应的管理能力并建立有效的激励约束机制来保证公司持续健康发展的风险.同时,人才队伍的建设对公司的发展也至关重要,随着本次股权挂牌的完成,将需要大量管理、营销、技术等各方面的人才,若公司在下一步发展过程中,不能进一步充实管理、营销、技术人才,将影响公司的持续发展.