DOC《青州市腾邦物流有限公司》

(四)货物运输风险 道路货物运输行业具有运输距离长、中间环节多、情况复杂多变等特点,运输过程中货物损坏或丢失的情况时有发生,货物一旦损害或丢失,公司需承担相应的经济赔偿责任.货物运输风险主要由自然灾害和人为损害两大原因造成,其中人为原因包括违章驾驶、野蛮装卸、人员偷盗等行为.虽然公司通过购买保险、在合同中签订免责条款、加强员工培训和监督、及时调整运输路线等措施来应对以上风险,但实际经营过程中上述风险无法彻底杜绝,从而影响公司的正常生产经营.

(五)投融资风险 当前,我国物流企业普遍面临融资压力.首先,物流企业在提供物流服务时大多要先垫付大量资金,而回款期又较长,因此流动资金的需求和压力巨大;

其次,物流企业的基础建设投入巨大,仓库、信息系统、车队都是一次大额投资以收取长期回报的运作方式,自有资金难以支撑庞大的投资开销,银行借款也困难重重.物流业是技术密集型、劳动密集型同时也是资本密集型的行业,要提高服务能力不加大力度投资信息系统、不改善硬件设施、不鼓励技术革新是不行的,我们需要在某些方面走在行业的前端,这样才有自己的核心竞争力.物流企业在业务范围不断扩大、服务辐射半径不断加大的情况下,在软硬件系统上的投资压力只会越来越大,只靠企业自身力量无法解决. 大多数物流企业都是被市场逼着投资.因为一旦企业步伐稍慢,就可能被这个飞速发展的行业所抛弃.一些大型的或者有着国有背景的物流企业还能够从银行和投资家手中筹集资金,而对于大多数中小型物流企业来说,他们融资主要手法就只有民间借贷,民间借贷的不规范性和高额的借款利率无疑又加大了物流企业的风险.

(六)人员流动风险 公司主营业务为道路普通货物运输,经验丰富的司机为公司的核心人员,保证了公司业务的正常运转.由于司机这一群体流动性较大,如果人员离职之后不能迅速找到合适的人员补充,将会对公司业务的正常运转造成一定的影响.

(七)政策风险 在市场经济的大环境下,由于受到价值规律和竞争机制的影响,企业争夺市场资源,都希望获得更大的活动空间,因此可能会触及国家的有关政策,而国家在不同时期会根据宏观经济环境的变化而改变政策,这必然会影响到企业的经济利益,从而产生政策风险. 就物流企业来说,由于在现阶段物流行业是国家政策大力扶持的重点行业,所以针对于物流的政策风险主要取决于其对国家宏观政策的把握程度上,物流的功能是配套服务,这就要求物流企业对政策的关注要提高到产业甚至是整个宏观经济的高度.

(八)资产质量及资产结构风险 截止2016年8月31日,公司资产总额2415.33万元,负债总额1642.33万元、所有者权益773.00万元. 其中:流动资产938.25万元,主要为货币资金、应收账款、其他应收款等,变现能力较强;

固定资产及无形资产1477.08万元,为生产经营用房屋、土地及运输车辆,运输车辆受其用途所限,损毁风险较大;

负债1642.33万元,主要为流动负债,其中:短期借款669.50万元,短期偿债压力较大.

(九)偿债能力风险 截止2016年8月31日,公司资产总额2415.33万元,负债总额1642.33万元、所有者权益773.00万元.其中:流动资产938.25万元,固定资产及无形资产1477.08万元;