DOC《第14章课后练习》

第14章课后练习

一、思考题

1、封闭式基金和开放式基金有何区别?

2、公募基金和基金专户理财有何区别?

3、基金的公募发行和私募发行有何区别?

4、证券投资基金的成本包括哪几类?

5、基金收益分配的方式包括哪几种?

二、计算题

1、假设某基金在2009年5月5日的份额净值为1.

45元,2009年9月23日的份额净值为1.79元,期间基金曾在2009年6月18日每10份派息2.15元,那么这一阶段该基金的收益率是多少?

2、某封闭基金某一时刻的市价为1.04元,单位资产净值为1.46元,则该只基金的折价率是多少?

3、2009年7月10日,张先生以10000元申购华夏成长基金.该基金申购费率为1.8%,当日收盘后基金份额净值为1.51元.请采用金额费率法计算申购费用和申购份数.

4、2009年6月15日,张先生申请赎回华夏成长基金10000份,该基金赎回费率为0.5%,当日收盘后基金份额为1.31元.请采用金额费率法计算赎回费用和赎回金额.

5、华夏成长基金2009年3月31日基金资产净值为94.38亿元,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提,请计算2009年4月1日这一天应计提的管理费.