DOC《日照锐志文化艺术股份有限公司》

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一、挂牌公司基本情况

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二、 公司股权结构及股东情况

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三、公司的主营业务和主要产品

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四、公司财务报表

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五、主要财务数据及指标

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六、利润分配情况

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七、公司未来的发展规划及发展目标

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第三章 本次股权挂牌各方当事人

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一、 挂牌公司基本情况

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二、 本次挂牌的有关机构

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第一章 重大事项提示 投资本公司的股权会涉及一系列的风险,因此,投资者在投资前,敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑.下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.本公司特别提醒投资者注意以下重大事项:

一、人才流失风险 公司所在的文化行业属于创意驱动型行业, 而公司业务中的关键要素之一就是创意转换和设计, 设计人员以及管理团队水平高低对项目成果起决定作用.公司经过多年的探索和积累, 拥有一支熟悉中国市场的本土化专业活动策划和创意营运团队. 公司业务的开拓极大地依赖于公司管理团队的行业资源、行业经验与专业技术.随着行业内对人才的争夺也日趋激烈,公司能否继续吸引并留住优秀的创意人才和营运管理人才,对公司未来的发展至关重要.如果公司的专业人才或核心人员出现流失,将给公司经营活动和持续发展带来较大的影响. 新业务拓展带来的经营管理风险 公司处于创立初期主营业务是以培训业务、文化艺术交流活动策划,投资管理,企业管理,会务会展服务为主. 公司为了满足不同的客户和市场需求,以及业务的增加和业务结构的变动的影响,要求公司对原有的组织架构和业务管理制度进行调整和完善,公司在管理模式、人力资源、经营制度、内控建设和财务规范等方面面临管理制度未能及时调整等风险. 因此公司新业务的拓展和业务结构的调整将给公司带来一定的经营管理风险.

三、公司治理风险 公司在有限公司阶段,由于规模较小,管理层规范治理相对较薄弱,公司治 理存在一定的瑕疵,曾存在公司关联往来未履行决策批准程序、监事未能切实发 挥监督作用等不规范的情况. 股份公司设立之后, 虽然制定了 《公司章程》 、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》等公司治理规则,建立了股东大会、董事会、监事会等治理结构,但股份公司设立时间较短,公司管理层对上述规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善.若公司治理欠佳,将会制约公司快速发展,公司存在公司治理及内部控制制度不能有效执行的风险. 市场竞争风险

2010 年以来,在不断增长的市场需求和相关产业扶持政策的刺激下,国内 文化创意产业得到大幅发展.2014 年被称为 IP 元年,IP 全产业链协同发展成为众多文化创意企业发展的方向.市场爆发的同时带来了市场参与者的增多,伴随着行业竞争进一步加剧.如果公司未来不能不断巩固和提升自己的核心竞争力,将可能发生因竞争加剧而带来的收入、毛利下滑的风险. 产业政策变化风险 公司业务整体属于文化创意产业,为了扶持我国文化创意产业发展,国家出 台了一系列保护性的产业政策.如《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融 合发展的若干意见》 、《关于鼓励和引导民间资本进入文化领域的实施意见》 等.由于我国文化创意产业尚处于发展初期,与文化发达国家相比较为落后,因此在未来较长的时间内,国家有关部门对于文化创意产业的扶持、保护政策将具有持续性.但随着国内文化创意企业的逐渐成长,未来国家有可能逐步降低对国内文化创意产业的扶持力度.这将可能对国内包括公司在内的文化创意产业企业带来不利影响. 重大诉讼被执行风险 2016年9月12日,山东省日照市东港区人民法院作出(2016)鲁1102民初4178号《民事判决书》,原告许月英与被告庄维维民间借贷纠纷一案,被告庄维维向原告许月英借款本息共计37万元.2016年11月29日,山东省日照市东港区人民法院作出(2016)鲁1102执3113号《执行裁定书》,裁定(2016)鲁1102执3113号申请执行人许月英与被执行人庄维维民间借贷纠纷一案执行程序终结.申请执行人发现被执行人具备执行条件或被执行人有可供执行财产时,可向法院申请执行.所以公司股东、董事、总经理庄维维存在被强制执行归还欠款的风险. 为此公司股东、董事、总经理庄维维已作出说明及承诺,本人与许月英民间借贷纠纷一案,经山东省日照市东港区人民法院作出(2016)鲁1102民初4178号《民事判决书》,判决本人偿还原告许月英借款37万元及借款利息,本人因经济状况问题于判决书判决的偿还日期内未及时清偿欠款.本人作出承诺及保证,本人将分期偿还许月英的借款,不会拖欠许月英的借款及利息,维持公司的稳定,不会对公司造成重大损失.