DOC《厂商请款须知》

三、厂商及时开具增值税专用发票并在对账系统中及时输入发票、保存提交

1、厂商依据第

二、2条第④款打印出的 对账确认清单 中 确认对账金额 扣抵左上角应扣月扣返利后的净额开具增值税专用发票.厂商选择抵扣返利后开票由双方在 市场推广服务协议书 中以选择 票折 支付方式确认.具体开票资料和开票要求如下: 本公司(购货单位)开票资料明细如下: ⑴ 公司名称:上海文峰千家惠超市发展有限公司 ⑵ 公司地址:上海市浦东新区张杨北路829号4B ⑶ 公司开户银行及账号:交通银行上海新区支行

310066111018170219504 ⑷ 公司纳税登记号:310115575822136 ⑸ 公司邮政编码:200129 ⑹ 公司

电话:021-58718888 增值税专用发票 备注 栏请注明:厂商编号(必须唯一)和已加盖公章或财务专用章 对账确认清单 的页码数.若未注明、注明不全或厂商编号超过两个及两个以上时,造成我公司无法作业,厂商因此无法及时取得货款的责任由厂商承担. 各厂商应尽量依 对账确认金额 扣抵应扣月扣返利后的净额开具一张增值税专用发票.若品项过多,无法在同一张增值税专用发票上列出明细时,请将明细填写在增值税专用发票销货清单上(加盖发票专用章).但不同税率的品项必须分别开具在不同号码的增值税专用发票上. 本公司只接受订单厂商所开具的增值税专用发票,非订单厂商所开具的增值税专用发票本公司一律不接受.厂商的公司资料若有变更时,请通知本公司采购经理,以便更改厂商主档资料. 厂商开票人员完成开票作业后,请务必按《增值税专用发票使用规定》认真审核所开具的增值税专用发票,以确保无误.如有错误,请立即作废该增值税专用发票,否则因此而导致贵公司结款时间滞后,不属本公司延期付款责任.

2、厂商对账人员选中 对账信息→商家对帐 模块,选择 所属账期 ,点击 GO 后直接进入发票输入界面.界面左侧 税率表 为系统对账确认的本账期应开票含税金额,右侧 发票明细表 为需录入的实际开票明细要素,具体包括内容有:发票日期、发票区号、发票号码、税率、未税金额、税额和含税金额.厂商对账人员依据已开好的增值税专用发票录入所有发票的有关信息,主要有: 发票区号:必须为10位纯数字且不能为空 发票号码:必须为8位纯数字且不能为空,不足8位系统自动在左侧补

0 含税金额:输入增值税专用发票中的含税金额,系统会自动计算出对应的未税金额和税额,核对税额如有尾差时,选择 + ― 对税额进行微调,直到与增值税专用发票中税额完全一致. 点击 NEXT 继续输入下一张增值税专用发票,直到全部录入所有增值税专用发票,此时如出现红色 核对正确 字样,表示实际开具的增值税专用发票与对账应开票金额和税率完全一致,选择 点此保存 即可.此时厂商对账人员可进行下一账期货款的对账.

3、全部发票录完后如在下方未有任何信息提示,你会发现左侧税率表中含税金额与右侧所有发票合计含税金额不一致.此时,请厂商对账人员重新检查数据录入或发票开具是否正确,发现错误后及时修改,直到出现红色 核对正确 字样,选择 点此保存 即可.

4、如果厂商对账人员在输入发票保存之前发现之前输入订单金额有误,则可向本公司帐务会计申请取消之前所进行的对账步骤,退回输入订单部分重新开始对账,但如果输入发票已保存,则无法更改.