DOC《济南安吉健康管理咨询有限公司》

二、公司股本结构 公司总股本100万元,截止至2017年 5月 31日登记在册的股东共有2人. 股东持股情况: 股东姓名 出资方式 认缴出资(万元) 持股比例(%) 李小翠 实物

70 70 宋显业 货币

30 30 合计 -

100 100

三、公司业务情况 公司主营业务为小儿推拿直营店运营管理、安吉宝贝连锁加盟、小儿推拿职业技术培训、产品研发、中医适宜技术研究、中医文化传播等. 公司自设立以来,主营业务没有发生重大变化.

四、公司财务报表

(一)资产负债表 (单位:元) 项目2017年5月31日2016年12月31日 流动资产: 货币资金 275693.16 353760.49 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 20016.48 13276.74 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 295709.64 367039.23 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 450163.58 247361.42 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 450163.58 247361.42 资产总计 745873.22 614398.65 资产负债表(续) 项目2017年5月31日2016年12月31日 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项

150400 79800 应付职工薪酬 80163.58 57415.05 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 230563.58 137215.05 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计

0 0 负债合计 230563.58 133229.64 所有者权益: 实收资本

400000 400000 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 115309.64 77183.6 所有者权益合计 515309.64 477183.6 负债和所有者权益总计 745873.22 614398.65

(二)利润表 (单位:元) 项目2017年5月31日2016年12月31日

一、营业收入

915157 603690.37 减:营业成本 168088.96 59326.77 营业税金及附加

2746 1394 营业费用

92963 56296 管理费用

608927 405728 财务费用

4306 3762 资产减值损失 加:公允价值变动收益 投资收益 其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润 38126.04 77183.6 加:营业外收入 减:营业外支出 其中:非流动资产处置净损失

三、利润总额 38126.04 77183.6 减:所得税费用

四、净利润 38126.04 77183.6

五、每股收益

(一)基本每股收益(元/股)

(二)稀释每股收益(元/股)

六、其他综合收益

七、综合收益总额 现金流量表 项目2017年5月31日2016年12月31日

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金

915157 603690.37 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金

169353 8361 经营活动现金流入小计

1084510 612051.37 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金

830549 495749.82 支付的各项税费

3369 2013.41 支付其他与经营活动有关的现金 80035.84 101200.88 经营活动现金流出小计 1208816.84 658290.88 经营活动产生的现金流量净额 -124306.84 -46239.51

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计