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三、公务卡使用说明 1.原则上所有的公务支出(包括办公用品购置费、书报杂志订阅费、印刷费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费(填写《内蒙古师范大学公务接待审批表》)、邮电费、交通费及其他零星商品和服务购买等)都需实行公务卡结算.因客观条件限制无法使用公务卡结算的公务支出、所有财政授权支付的资金,应通过学校对公账户转账结算.应使用而未使用公务卡或对公转账结算的,原则上不予报销.确有特殊原因不能通过公务卡结算的,必须填写特殊事项说明,经单位领导和财务处负责人签批后方可报销. 2.如果报账转到公务卡里的资金需要提现,必须去银行柜台办理相关手续,注意选择 贷方金额返还 项目,银行将不收手续费.公务卡提现目前无法在网上银行办理.

四、票据粘贴说明 1.粘贴票据统一使用规定的A4纸粘贴单,《票据粘贴单》到财务处网站 下载专区 下载打印(为避免浪费,下载打印时可以使用废旧的A4纸的另一面,即空白页面). 票据粘贴单样表 2.报销票据需要分类粘贴(例如报销的票据中既有办公费又有印刷费,此时需要分开粘贴,即办公费粘一张粘贴单,印刷费粘在另一张粘贴单). 3.电子版发票即与A4纸一样大小的发票不需要粘贴,直接附在报销单后面即可. 4.粘贴票据时上下左右均不可超出A4纸页面大小,上面不得超过装订线. 5.本页内附件总数指当前粘贴单上的发票张数,金额为当前粘贴单上发票的合计金额. 6.不能用订书机把发票订在粘贴单上. 7.不能把发票颠倒粘贴. 8.建议使用固体胶棒和胶水粘贴,不要使用浆糊粘贴. 9.对于粘贴不规范的票据,请自行重新粘贴.粘贴不规范的票据不予报销. 机打发票粘贴(叠加式左侧粘贴,最多粘贴4张) 飞机票粘贴(叠加式左侧粘贴,最多粘贴4张) 火车票粘贴(平铺式四周粘贴,最多粘贴6张)

五、差旅费报销说明 1.《内蒙古师范大学差旅费报销单》到财务处网站 下载专区 下载打印或者直接到财务处领取纸质版报销单. 2.《差旅费审批表》到财务处网站 下载专区 下载打印.《内蒙古师范大学教职工国内差旅费审批表》、《内蒙古师范大学学生国内差旅费审批表》由经费报销单位财务负责人审批(须加盖单位公章),《内蒙古师范大学处级干部国内差旅费审批表》由经费报销单位财务负责人审批(须加盖单位公章),再由报销单位分管(联系)校领导审批. 3.差旅费票据按往返时间顺序粘贴. 4.多人同时同地出差,报销时可以填在一张差旅费报销单中,但每个人的名字必须都填写在报销单上,并按时间、地点详细填写. 5.同一事项多人一起出差,住宿费、会议费等支出可开在一张发票上,但应注明住宿标准、天数、人数等内容,以便审核时判断住宿费是否符合标准.若差旅费由不同单位经费报销,也可填在一张差旅费报销单中,但要有不同经费报销单位财务负责人审批,并注明经费出处及出资额,也可分别开据发票单独报销. 6.单位财务负责人出差报销,由单位其他正职领导审批;

如果两个正职领导同时出差,由副职领导审批. 7.差旅住宿费限额标准和伙食补助费标准按照《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》(财行[2016]71号)执行,《内蒙古师范大学差旅管理办法》(校发〔2014〕44号)中关于差旅住宿费限额标准和伙食补助费标准不再执行.附《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》(财行[2016]71号) 单位:元/人・天序号地区(城市) 住宿费标准 旺季地区 旺季浮动标准 旺季期间 旺季上浮价 部级 司局级 其他人员 部级 司局级 其他人员