DOC《2015年版中国暖气热水器项目融资商业计划书》

三、盈利能力分析

1、损益和利润分配表? ? 利润预测表(单位:万元) 利润预测表(单位:万元) 利润预测表(单位:万元) 利润预测表(单位:万元) 利润预测表(单位:万元) 利润预测表(单位:万元) 利润预测表(单位:万元) 序号 项目?年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

1 营业收入 ? ? ? ? ?

2 营业税金及附加 ? ? ? ? ?

3 总成本费用 ? ? ? ? ?

4 利润总额 ? ? ? ? ? ? 弥补以前年度亏损 ? ? ? ? ? ? 应纳税所得额 ? ? ? ? ?

5 所得税 ? ? ? ? ?

6 税后利润 ? ? ? ? ?

7 可供分配利润 ? ? ? ? ?

8 盈余公积金 ? ? ? ? ?

9 应付利润 ? ? ? ? ?

10 未分配利润 ? ? ? ? ?

11 累计未分配利润 ? ? ? ? ?

2、现金流量表 ? 现金流量表(单位:万元) 现金流量表(单位:万元) 现金流量表(单位:万元) 现金流量表(单位:万元) 现金流量表(单位:万元) 现金流量表(单位:万元) 现金流量表(单位:万元) 序号 项目?年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

1 现金流入 ? ? ? ? ?

1 营业收入 ? ? ? ? ?

1 回收资产折残值 ? ? ? ? ?

1 回收流动资金 ? ? ? ? ?

1 其他现金流入 ? ? ? ? ?

2 现金流出 ? ? ? ? ?

2 固定资产投资支出 ? ? ? ? ?

2 流动资金 ? ? ? ? ?

2 经营成本 ? ? ? ? ?

2 营业税金及附加 ? ? ? ? ?

3 所得税 ? ? ? ? ?

3 其他现金流出 ? ? ? ? ?

3 净现金流量 ? ? ? ? ?

4 累计净现金流量 ? ? ? ? ?

5 所得税前净现金流量 ? ? ? ? ?

6 税前累计净现金流量 ? ? ? ? ?

3、计算相关财务指标(投资利润率、投资利税率、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期)?

四、财务评价结论? 第十一章?投资风险与控制?

一、资源(原材料/供应商)风险?

二、暖气热水器市场不确定性风险?

三、暖气热水器研发风险?

四、暖气热水器生产不确定性风险?

五、暖气热水器成本控制风险?

六、竞争风险?

七、政策风险?

八、财政风险(应收账款/坏账)?

九、管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)?

十、破产风险? ? ? ? 中商智业投资顾问有限公司在项目商业计划书编写方面具有的独到优势:?

1、公司拥有权威、专业的顾问团队? 目前公司具有资深的全职研究与咨询人员全部为大学本科及以上学历,?其中博士学历占4%,硕士学历为40%,本科学历为50%,获得双学士学位的为6%.同时公司常年聘请各行业资深专家、学者、分析师、律师、财务顾问等100余位,他们均是各自所在领域的权威人士,通过中商智业的有机整合,成为服务客户的强大智囊顾问团.? ?

2、公司具有丰富的基础数据库及强大市场调查研究实力? 中商智业投资顾问有限公司是中国信息协会市场研究业分会(CMRA)会员,同时取得国家统计局颁布的《涉外调查许可证》(许可证编号:0832),是国内专业的第三方市场研究机构和企业综合咨询服务提供 中商智业投资顾问有限公司定期更新国家统计局、海关总署、主要行业协会以及其他权威统计单位的市场统计数据,同时通过公司近10年的市场研究积累,目前公司已经建立起丰富、权威的行业数据、产量数据、进出口数据、企业数据等基础数据库,为本公司商业计划书的编写提供准确可靠的市场信息依据.

3、公司影响力? 中商情报网的研究结论、研究数据和研究观点广泛被媒体采用;