DOC《泰信基金管理有限公司》

泰信基金管理有限公司 关于旗下部分开放式基金新增国信证券股份有限公司 为销售机构并开通转换及定投业务的公告 根据泰信基金管理有限公司与国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")签署的相关协议,自2019年5月17日起旗下部分开放式基金新增国信证券为销售机构并开通转换及定投业务.

具体业务情况如下: 适用基金范围及业务开通情况: 基金名称 基金代码 销售业务 转换 定投 泰信天天收益货币A

290001 已开通 是100元 (已开通) 泰信天天收益货币B

002234 否 泰信先行策略混合

290002 100元 (已开通) 泰信双息双利债券

290003 泰信优质生活混合

290004 泰信优势增长混合

290005 泰信蓝筹精选混合

290006 泰信增强收益债券 A类:290007 C类:291007 泰信发展主题混合

290008 泰信周期回报债券

290009 泰信中证200指数

290010 泰信中小盘精选混合

290011 泰信行业精选混合A

290012 泰信基本面400指数

162907 否500元 (已开通) 泰信现代服务业混合

290014 是100元 (已开通) 泰信国策驱动混合

001569 泰信鑫选混合A

001970 泰信互联网+混合

001978 泰信智选成长

003333 泰信鑫利混合 A类:004227 C类:004228 泰信鑫益定期开放债券 A类:000212 C类:000213 新开通 是否泰信竞争优选

005535 100元注:

1、依据《泰信天天收益货币市场基金招募说明书》相关约定,泰信天天收益货币市场基金不同基金份额类别(A类:

290001、B类:002234)之间不得互相转换.

2、泰信鑫益定期开放债券基金为定期开放式基金,不同基金份额类别(A类:

000212、C类:000213)之间不得互相转换,本基金现处于封闭期,具体开放申购赎回时间以本公司发布相关业务公告为准.

3、泰信鑫利混合型证券投资基金不同基金份额类别(A类:

004227、C类:004228)之间暂时不得互相转换.

二、基金转换业务规则 1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式. 2.基金转换只能在同一销售机构进行.转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金. 3.前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的开放式基金可以转换到前端收费模式或后端收费模式的其他基金. 4.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态. 5.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间.基金转出视为赎回,转入视为申购.正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认.在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况.基金转换后可赎回的时间为T+2日后(包括该日). 6.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请. 7.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算. 8. 基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成. 9.基金转换的具体计算公式如下: ?①转出金额=转出基金份额*转出基金T日基金份额净值 ? ?②转出基金赎回费用=转出金额*转出基金赎回费率 ? ?③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用 ?? ④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)*转入基金申购费率 ? 若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基金固定申购费 ?? ⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)*转出基金申购费率 ?? 若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费=转出基金固定申购费 ⑥补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费),0} ? ⑦净转入金额=转入金额-补差费用 ? ⑧转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值 ?? 注:公式中的"转出基金申购费"是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用,仅用于计算补差费用,非转出基金份额在申购时实际支付的费用. 例:某投资者欲将10万份泰信增强收益债券型证券投资基金(A类) (以下简称"泰信增强收益A")(持有365天内)转换为泰信蓝筹精选股票型证券投资基金(以下简称"泰信蓝筹精选").泰信增强收益A对应申请日份额净值假设为1.020元,对应申购费率为0.8%,对应赎回费率为0.1% .泰信蓝筹精选对应申请日份额净值假设为1.500元,对应申购费率为1.5% .则该次转换投资者可得到的泰信蓝筹精选基金份额计算方法为: ??①转出金额=100,000.00*1.020=102,000.00元??②转出基金赎回费用=102,000.00*0.1%=102.00元??③转入金额=102,000.00-102.00=101,898.00元??④转入基金申购费=101,898.00/(1+1.5%)*1.5%=1,505.88元??⑤转出基金申购费=101,898.00/(1+0.8%)*0.8%=808.71元 ⑥补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费 =1,505.88-808.71=697.17元??⑦净转入金额=101,898.00-697.17=101,200.83元??⑧转入份额=101,200.83/1.500=67,467.22份10.投资者采用"份额转换"的原则提交申请.基金转出份额必须是可用份额,并遵循"先进先出"的原则.已冻结份额不得申请转换. 11.各基金的转换申请时间以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准,当日的转换申请可以在15:00以前在销售商处撤销,超过交易时间的申请作失败或下一日申请处理. 12.基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准,单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制. 13. 投资者在全部转出泰信天天收益货币基金份额时,基金管理人自动将投资者待支付的收益一并结算并与转出款一起转入目标基金;