DOC《第一步》

2 年月日出票人 全称收款 人全称账号账号开户行社 开户行社 人民币(大写) 亿千百十万千百十元角分票据种类 复核 记账 票据张数 备注 新疆农村信用社 进账单(收款通知)

3 年月日出票人 全称收款 人全称账号账号开户行社 开户行社 人民币(大写) 亿千百十万千百十元角元票据种类 收款人开户社盖章 票据张数 复核 记账 分步三 填写收据1. 示范 2015年3月6日,收到职工李强交来的水电费500元,面值100元5张.填写下面的收据. 收据0000000 2015年3月6日 交款人 李强 付款方式 现金 交款事由 水电费 金额(大写) 伍佰元整 十万千百十元角分?50000主管:会计:出纳:王红 制单:赵一飞 交款人:李强 收据0000000 2015年3月6日 交款人 李强 付款方式 现金 交款事由 水电费 金额(大写) 伍佰元整 十万千百十元角分?50000主管:会计:出纳:王红 制单:赵一飞 交款人:李强 收据0000000 2015年3月6日 交款人 李强 付款方式 现金 交款事由 水电费 金额(大写) 伍佰元整 十万千百十元角分?50000主管:会计:出纳:王红 制单:赵一飞 交款人:李强 2. 操作 2015年3月6日,收到乌鲁木齐万发公司签发的转账支票一张,金额为60 000.00元,用于归还前欠货款.填写下面的收据. 收据0000000 年月日交款人 付款方式 交款事由 金额(大写) 十万千百十元角分主管:会计:出纳:制单:交款人: 收据0000000 年月日交款人 付款方式 交款事由 金额(大写) 十万千百十元角分主管:会计:出纳:制单:交款人: 收据0000000 年月日交款人 付款方式 交款事由 金额(大写) 十万千百十元角分主管:会计:出纳:制单:交款人: 分步四 登记日记账 示范 根据本月发生的业务,逐日逐笔登记银行存款日记账,仅示范前两笔及后两笔,中间业务略. 2015年 凭证 编号 摘要借方贷方余额月日228 期初余额

205 200.00

3 1

1 销售收款

14 000.00

219 200.00

3 2

2 支付货款

60 000.00

159 200.00 过次页

1 113 600.00

295 660.00

1 023 140.00 2015年 凭证 编号 摘要借方贷方余额月日承前页

1 113 600.00

295 660.00

1 023 140.00

3 21

30 购支票 15.00

516 800.00

3 22

31 付社保款

115 570.56

401 229.44 本月合计

2 357 900.00

2 161 870.56

401 229.44 累计2357 900.00

2 161 870.56

401 229.44 分步五 填写转账支票使用登记簿 示范 根据转账支票领用情况,按照支票号码逐张登记,仅示范两笔,其他略. 时间支票号码 用途金额签字备注2015.3.2

01457361 购材料

23 400.00 王新钢 约25 000.00于3.10存根联到 ∶

01457362 ∶ ∶ ∶ ∶ ∶

01457363 ∶ ∶ ∶ ∶ 2015.3.4

01457364 广告费

20 000.00 王燕 当日存根联到

01457365 ∶ ∶ ∶ ∶ ∶ ∶ ∶ ∶