DOC《2015年版中国克孜勒苏柯尔克孜自治州生态农业项目融资商业...》

第九章?融资说明?

一、资金需求?

二、资金使用规划?

三、投资者权利?

四、投资退出设想?

五、公司价格评估

第十章?项目财务评价

一、基本财务数据假设?

二、销售收入预测与成本费用估算? ? 附表三:总成本费用表(单位:万元) 附表三:总成本费用表(单位:万元) 附表三:总成本费用表(单位:万元) 附表三:总成本费用表(单位:万元) 附表三:总成本费用表(单位:万元) 附表三:总成本费用表(单位:万元) 项目?年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 外购原材料 ? ? ? ? ? 外购燃料及动力 ? ? ? ? ? 工资及福利 ? ? ? ? ? 维修费 ? ? ? ? ? 折旧费 ? ? ? ? ? 摊销费 ? ? ? ? ? 利息支出 ? ? ? ? ? 其他费用 ? ? ? ? ? 销售费用 ? ? ? ? ? 其他制造费用 ? ? ? ? ? 其他管理费用 ? ? ? ? ? 总成本费用 ? ? ? ? ? 经营成本 ? ? ? ? ?

三、盈利能力分析

1、损益和利润分配表? ? 利润预测表(单位:万元) 利润预测表(单位:万元) 利润预测表(单位:万元) 利润预测表(单位:万元) 利润预测表(单位:万元) 利润预测表(单位:万元) 利润预测表(单位:万元) 序号 项目?年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

1 营业收入 ? ? ? ? ?

2 营业税金及附加 ? ? ? ? ?

3 总成本费用 ? ? ? ? ?

4 利润总额 ? ? ? ? ? ? 弥补以前年度亏损 ? ? ? ? ? ? 应纳税所得额 ? ? ? ? ?

5 所得税 ? ? ? ? ?

6 税后利润 ? ? ? ? ?

7 可供分配利润 ? ? ? ? ?

8 盈余公积金 ? ? ? ? ?

9 应付利润 ? ? ? ? ?

10 未分配利润 ? ? ? ? ?

11 累计未分配利润 ? ? ? ? ?

2、现金流量表 ? 现金流量表(单位:万元) 现金流量表(单位:万元) 现金流量表(单位:万元) 现金流量表(单位:万元) 现金流量表(单位:万元) 现金流量表(单位:万元) 现金流量表(单位:万元) 序号 项目?年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

1 现金流入 ? ? ? ? ?

1 营业收入 ? ? ? ? ?

1 回收资产折残值 ? ? ? ? ?

1 回收流动资金 ? ? ? ? ?

1 其他现金流入 ? ? ? ? ?

2 现金流出 ? ? ? ? ?

2 固定资产投资支出 ? ? ? ? ?

2 流动资金 ? ? ? ? ?

2 经营成本 ? ? ? ? ?

2 营业税金及附加 ? ? ? ? ?

3 所得税 ? ? ? ? ?

3 其他现金流出 ? ? ? ? ?

3 净现金流量 ? ? ? ? ?

4 累计净现金流量 ? ? ? ? ?

5 所得税前净现金流量 ? ? ? ? ?

6 税前累计净现金流量 ? ? ? ? ?

3、计算相关财务指标(投资利润率、投资利税率、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期)?

四、财务评价结论? 第十一章?投资风险与控制?

一、资源(原材料/供应商)风险?

二、克孜勒苏柯尔克孜自治州生态农业市场不确定性风险?

三、克孜勒苏柯尔克孜自治州生态农业研发风险?

四、克孜勒苏柯尔克孜自治州生态农业生产不确定性风险?

五、克孜勒苏柯尔克孜自治州生态农业成本控制风险?

六、竞争风险?

七、政策风险?

八、财政风险(应收账款/坏账)?

九、管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)?

十、破产风险? ? ? ? 中商智业投资顾问有限公司在项目商业计划书编写方面具有的独到优势:?

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