DOC《潍坊力源玻璃钢有限公司》

潍坊力源玻璃钢有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:潍坊力源玻璃钢有限公司 推荐机构:潍坊罗杰投资咨询有限公司 日期:2018年7月6日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险.

第一章 重大事项提示

一、风险因素

(一)市场竞争风险 公司所处行业产品技术含量较高,更新换代速度快,公司拥有的核心技术人员和核心技术是构成其持续竞争力的关键因素.随着行业的快速发展和市场竞争的加剧,行业内企业对于人才的争夺愈演愈烈,如果公司缺乏有效的中长期激励机制,将面临技术人员流失风险,而一旦技术人员流失,公司还将面临核心技术泄密风险,为公司生产经营造成不利影响.

(二)宏观经济需求波动风险 玻璃钢制品主要应用于市政工程、电力、石油化工等领域,市场需求主要受经济发展水平、国家基础设施建设投入、城镇化进程等因素影响.虽然目前国家政策有利于玻璃钢制品行业发展,但如果国家宏观经济形势发生重大变化,仍可能导致行业产品的市场需求减少,影响行业的整体市场规模.

(三)原材料价格波动风险 玻璃钢制品主要原材料为玻璃纤维、不饱和聚酯树脂、环氧树脂等,原材料成本占玻璃钢制品成本的大部分,由于供求矛盾等关系,玻璃钢制品的价格受原料市场的影响很大,每一轮原料价格的变动都会引起玻璃钢品质企业的极大担忧.部分混配料品种受原料的制约程度明显,专用料品种少;

部分树脂原料技术性能尚不稳定;

部分原料目前还不能国产化,需依靠进口,制约了玻璃钢制品行业的发展.

(四)实际控制人不当控制风险 庞红卫直接持有公司500万元股权,占公司注册资本的100%,该持股比例使得庞红卫能够对公司的董事人选、经营决策、投资方向等重大事项的决策施加控制和重大影响,控股股东和实际控制人可能利用其控制地位,通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制,从而损害公司及公司其他股东的利益.

(五)质量体系缺失风险 由于玻璃钢制品行业缺乏统一的质量认证体系,因此市场上产品合格率低是行业发展的风险之一.业内部分小型企业的质量意识、诚信意识、品牌意识、服务意识不强,生产、销售不符合国家和行业标准要求的产品,导致市场上的产品质量水平参差不齐,损害了消费者的权益,败坏了行业的信誉. 公司规模的扩大带来的管理风险 公司自成立以来,虽积累了一定的经营管理经验,但尚未建立有效的约束机制和内部控制制度,法人治理结构尚未完善.公司经营规模和生产能力进一步扩大,对公司生产管理、质量控制、财务管理、营销管理以及资源整合等方面会提出更高的要求.如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要,管理制度、组织模式不能随着公司规模的扩大而及时进行调整和完善,将影响公司的应变能力和发展活力,进而削弱公司的市场竞争力. 环境保护政策风险 由于玻璃钢制品具有热固性,即高温烧制使得玻璃钢制品的硬度显著增强. 因此传统高温融化法无法有效循环利用报废的玻璃钢制品.目前我国尚未研制开 发出回收玻璃钢制品的有效方法.因此玻璃钢制品尚不符合循环经济的环保特性,可能会面临环境保护的政策风险.