DOC《山东徐氏重工有限公司》

山东徐氏重工有限公司 挂牌说明书摘要 (成长板) 公司名称: 山东徐氏重工有限公司 推荐机构: 北京唐风国际投资有限责任公司 日期: 二零一七年六月二十日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章 风险因素 的相关内容.

一、大股东不当控制的风险 目前,徐洪栋持有公司100%的股份,为公司控股股东和实际控制人.若公司控股股东、实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能对公司的利益带来一定的风险.

二、主要原材料价格波动风险 公司主要原材料为生产钢管所需的各类钢板.公司生产成本中直接材料成本占比较大, 报告期内,受经济周期及钢铁行业产能过剩的影响,公司主要原材料钢板采购价格发生较大波动.钢板价格保持上涨态势,由于原材料在公司生产成本的比重较大,若未来原材料价格大幅上涨,将导致公司生产成本增加,盈利能力会受到一定程度的影响.

三、行业竞争加剧的风险 公司主要从事钢管的生产与销售业务,日前国内钢管企业较多,市场竞争激烈.经过管理层在行业内的多年积累,公司已在管材的生产形成了多项核心技术,建立了较为稳定的市场地位和客户群体.但随着国家产业政策的大力扶持以及各应用行业对钢管需求的大幅提升,未来将会有更多企业参与钢管行业的竞争,导致行业竞争加剧.如公司业务不能保持良好增长态势,公司产品不能持续满足客户需求,则存在公司市场竞争能力下降的风险. 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 公司、本公司 指 山东徐氏重工有限公司 实际控制人 指 徐洪栋 控股股东 指 徐洪栋 监事 指 马涛 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 北京唐风国际投资有限责任公司 元、万元 指 人民币元、万元 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 概览

一、挂牌公司基本情况 公司名称:山东徐氏重工有限公司 注册资本: 560万元 法定代表人:徐洪栋 成立日期:2016年11月16日 住所:山东省聊城市高新区韩集乡较韩路以北、原贾赵村西 经营范围:机械设备的设计、研发、生产制造及销售;

钢管生产制造及销售;

钢材、建材、钢板、线材、五金配件销售.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要产品:厚壁卷管、厚壁焊管、大口径厚壁板卷钢管、厚壁埋弧焊管等. 董事会秘书:徐洪栋

电话:0635―

8595758、15095048888 统一信用代码:91371500MA3CLNW04L ? 山东徐氏重工有限公司是一家专业生产各种规格尺寸的厚壁卷管的企业,产品主要是外径350mm-10000mm,壁厚25mm-300mm的厚壁卷管,主要包括:大口径厚壁板卷钢管、厚壁埋弧焊管、丁字焊管、45号厚壁焊管、Q235厚壁焊管、Q345厚壁焊管、直缝焊管、双面埋弧焊管、锥形管等.所有产品焊缝可保探伤,可除焊缝.公司致力于生产环缝、纵环各类卷管及钢制压力钢管并在传统卷管设备同类规格型号的基础上进行改造.使卷管设备的各项参数提高30%之功能,填补了原有传统卷制设备不能生产的空白.? ?

二、公司的股权结构及股东情况

(一)股东持股情况 自公司成立以来,本公司一直是自然人独资,股权只有徐洪栋一人持有.其持股情况如下: 序号 股东 出资方式 认缴出资额(万元) 实缴出资(万元) 出资比例(%)

1 徐洪栋 货币 560.00 101.00 100.00 合计 560.00 101.00 100.00

(二)股权结构图

三、公司主营业务情况

(一)主要产品及用途 公司是一家专业生产厚壁卷管的企业,可生产直径350mm-10000mm,壁厚25mm-300mm长度随意的厚壁卷管.产品广泛用水、空气、采暖、蒸气、以及石油、天然气的输送.同时在造船、冶金、矿山、汽车制造、液压油缸、火力发电、打桩、桥梁等方面也得到广泛应用. 产品名称 图片 厚壁卷管 大口径卷管

第二章 财务会计信息、管理层讨论与分析及股利分配情况

一、财务报表 本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表. 以下财务报表未经审计,敬请投资者谨慎使用.

(一)资产负债表(未经审计) 单位:元资产2017年5月2016年 流动资产: 货币资金 279,012.11 1,468,345.23 短期投资 应收票据 100,000.00 应收账款 1,166,619.51 2,292,744.03 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 存货 1,252,079.29 891,915.41 其中:原材料 1,252,079.29 891,915.41 在产品 库存商品 周转材料 其它流动资产 流动资产合计 2,697,710.91 4,753,004.67 非流动资产: 长期债权投资 长期股权投资 固定资产原价 1,015,649.12 1,015,649.12 减:累计折旧 366,807.20 343,527.20 固定资产账面价值 648,841.92 672,121.92 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 开发支出 长期待摊费用 其它他非流动资产 非流动资产合计 648,841.92 672,121.92 资产负债表(续) 单位:元 负债和所有者权益 2017年5月2016年 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 974,341.32 3,222,163.87 预收账款 应付职工薪酬 90,277.69 -2,679.40 应交税费 12,791.62 5,707.39 应付利息 应付利润 其他应付款 1,635,810.80 1,572,620.80 其它流动负债 流动负债合计 2,713,221.43 4,797,812.66 非流动负债: 长期借款 长期应付款 递延收益 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 2,713,221.43 4,797,812.66 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,010,000.00 1,010,000.00 资本公积 盈余公积 未分配利润 -376,668.60 -382,686.07 所有者权益(或股东权益)合计 633,331.40 627,313.93 负债和所有者权益(或股东权益)总计 3,346,552.83 5,425,126.59

(二)利润表(未经审计) 单位:元项目2017年1-5月2016年

一、营业收入 8,372,045.60 1,359,645.18 减:营业成本 7,911,413.39 1,320,084.22 营业税金及附加 销售费用 352,952.56 管理费用 99,196.64 37,598.52 财务费用 1,414.11 484.82 其中:利息费用(收入以 - 号填列) 加:投资收益(损失以 - 号填列)

二、营业利润(亏损以 - 号填列) 7,068.90 1,477.62 加:营业外收入 330.00 其中:政府补助 减:营业外支出

三、利润总额(亏损总额以 - 号填列) 7,398.90 1,477.62 减:所得税费用 1,345.48

四、净利润(净亏损以 - 号填列) 6,053.42 1,477.62 现金流量表(未经审计) 单位:元 项目 2017年1-5月2016年

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 6,530,820.81 413,559.43 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 6,530,820.81 413,559.43 购买商品、接受劳务支付的现金 6,101,298.07 1,513,320.87 支付给职工以及为职工支付的现金 602,386.24 200,538.44 支付的各项税费 1,345.48 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 6,705,029.79 1,713,859.31 经营活动产生的现金流量净额 -174,208.98 -1,300,299.88

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -174,208.98 -1,300,299.88 加:期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

第三章 业务发展目标

一、公司未来的发展规........