DOC《石景山区第十六届人大常委会》

石景山区第十六届人大常委会 第五次会议文件

(五) 石景山区人民政府 关于2017年上半年财政预算执行情况的报告 ――2017年6月29日 在北京市石景山区第十六届人民代表大会 常务委员会第五次会议上 石景山区财政局局长 陈伟主任、各位副主任、各位委员: 我受区人民政府委托,向区人大常委会报告2017年上半年财政预算执行情况.

一、2017年上半年预算执行情况 2017年,在区委坚强领导下,区政府财税部门通力合作,攻坚克难,紧紧围绕国家级绿色转型发展示范区的战略目标,加快构建 八个高端体系 ,坚持依法理财、依法行政,强化收入征管,优化支出结构,统筹资金使用,实施积极的财政政策,推动区域经济社会健康发展.上半年,财政运行总体平稳.

(一)收入预算执行情况 1.一般公共预算收入执行情况 1―5月,一般公共预算收入完成286,308万元,增加4,874万元,增长1.7%,完成区人代会批准预算561,000万元的51%,超过时间进度9.3个百分点.剔除收入分享比例调整因素的影响,按可比口径,增长31.1%.主要特点有以下几个方面: 主体税种增势喜人, 营改增 政策性因素影响总体增幅.增值税增长147.1%,企业所得税增长34.1%,两大主体税种占一般公共预算收入的57.6%.在房产税按属地划转征收改革带动下,房产税增长47.9%.在金石融景、鼎轩基业等项目带动下,土地增值税增长30.7%.在税收收入中,占比较大的各税种增势较好,但是在 营改增 改革全面推开以及分享比例调整因素影响下,营业税净减少11.7亿元,税收收入依然呈现负增长,下降9.5%. 非税收入拉动作用明显.在财政部门和相关单位的共同努力下,非税收入完成41,641万元,增长274.2%,占一般公共预算收入的14.5%,成为拉动收入增长的主要动力,增收主要来源是国有资产有偿使用等一次性收入. 重点税源收入贡献突出.从5月份各企业纳税情况上看,金融业、房地产业中的光大银行信用卡中心、金石融景房地产开发有限公司、安泰兴业置业有限公司、华夏银行信用卡中心、京西景荣置业有限公司,累计入库66,446万元,占一般公共预算收入的23.3%,收入贡献突出. 2.政府性基金预算收入执行情况 1―5月,政府性基金预算收入完成160,258万元,与上年基本持平,主要为市返还我区的土地出让收益和土地前期成本. 3.国有资本经营预算收入执行情况 由于国有资本经营预算收支全部来源于国有企业上年利润,目前正在对2016年度企业决算数据及收益收缴额度进行测算,因此2017年国有资本经营预算暂无收入. 4.社会保险基金预算收入执行情况 1―5月,社会保险基金预算收入完成1,538万元,为年初预算4,077万元的37.7%.

(二)支出预算执行情况 1.支出预算完成情况较好 1―5月,一般公共预算支出完成351,749万元,增加2,988万元,增长1%,完成区人代会批准预算935,561万元的37.6%.教育、医疗、社保、城乡社区等重点领域支出保持30%以上的快速增长. 政府性基金预算支出完成131,021万元,增加49,089万元,增长59.9%.重点用于保险产业园项目土地一级开发前期成本、医疗救助补助等项目. 由于国有资本经营预算收支全部来源于国有企业上年利润,目前正在对2016年度企业决算数据及收益收缴额度进行测算,因此2017年国有资本经营预算暂无支出. 1―5月,社会保险基金预算支出完成1,369万元,为年初预算3,971万元的34.5%,主要用于城乡居民基本养老保险、无保障老年人福利养老金等支出. 2.统筹资金保障重点支出 上半年以来,全区紧紧围绕 疏解整治促提升 专项行动,科学统筹财政资金,做好 疏功能、稳增长、治环境、促改革、惠民生 等方面的资金保障,推进区域经济社会健康发展. 着力疏解整治,提升城市品质.投入资金117,932万元,做好 疏解整治促提升 资金保障,稳步推进衙门口、五里坨棚户区改造、拆除违法建设、疏解一般性制造业和 散乱污 企业、清理整治地下空间等十大专项行动;

推进S1线、M6线西延拆迁施工、长安街西延、永引渠南路等城市路网建设,不断提升城市承载能力;

落实清洁空气行动计划,加大对燃气锅炉低氮提标改造、环境空气质量第三方治理、巩固 无煤区 建设工作的投入,持续创建和谐宜居环境. 创新驱动谋发展,支持构建 高精尖 经济结构.投入支持经济发展资金16,911万元,重点用于科技中介服务平台建设,现代金融产业服务平台办公用房租金及物业补贴.加快推进 长安金轴 现代金融产业二期建设,吸引光大消费金融公司等金融机构入驻,落实北京保险产业园地下综合管廊建设,打造多元化金融控股集团.深化 石景山服务 品牌建设,企业发展环境不断优化,出台 1+N 政策实施细则,推进 侨梦苑 、中关村智造产业园等多点先行区建设,吸引高精尖企业落户我区. 提升服务办实事,着力增进人民生活福祉.投入教育资金63,815万元,注重高端教育人才的引进、培养,实现教育资源优质均衡发展,加大对中小学国际合作交流、校园体育等课外活动及综合社会实践活动资金投入;

投入文体、医疗资金30,541万元,推进区文化中心、西部医院、体育中心升级改造、模式口文保区建设,获得全市首批公共文化服务示范区创建资格;

投入社会保障资金78,675万元,重点用于退役安置补助,落实最低生活保障政策,发放无保障老年人福利养老金及困难残疾人生活补贴,支持金顶阳光配套托老所建设,加大社会组织和公益组织培育扶持力度,建设 一刻钟社区服务圈 ,增进人民福祉.

(三)上半年财税管理与改革进展情况 1.强化组收工作管理,确保收入稳定增长 受 营改增 改革全面推开及收入分享比例调整影响,财政收入持续稳定增长压力较大,为此财税部门主动谋划,积极作为,制定稳增长措施:一是加强政策效应分析,密切监控政策变化对企业税负以及财政收入的影响,针对重点税源,制定可行性管理制度,确保税制转换平稳有序推进.二是发挥财政政策资金引导示范作用,围绕非首都功能疏解,调整和退出非优势产业,着力引进、培育符合产业发展方向的企业.三是加强非税收入管理,确保财政收入稳定增长. 2.提高财政统筹能力,保障重点工作开展 加大支出进度管理和盘活存量资金,科学统筹提升财政保障能力,完善通报、约谈、考核制度,明确支出责任.加大资金统筹力度,1―5月共收回存量资金71,522万元,截至到5月底,财政存量资金消化率达到49.7%,超过时间进度8个百分点.切实围绕 增量高端、存量提升、依法治乱 三件大事,加大财政保障力度,出台《石景山区 疏解整治促提升 专项资金管理暂行办法》,制定 疏解整治促提升 专项资金分配方案.对区属行政事业单位国有资产出租出借、对外投资实施审批制,指导和督促区属行政事业单位出租出借房屋经营业态调整升级,疏解非首都功能. 3.着力深化改革创新,强化财政预算管理 一是完善预算管理体系,加强四本预算之间的衔接,建立跨年度预算平衡机制,实现财政资金跨年度统筹.二是加强预算编制管理,提前统筹和谋划重大项目、重点工程等支出.三是实施国库现金管理,有效调节库款存量,实现国库闲置现金最小化和资金收益最大化.四是以绩效管理信息公开为推手,稳步推进预算绩效管理,计划评价金额11.1亿元,增加3.8亿元,增长51.5%.五是严格控制行政成本,确保 三公经费 、会议费、培训费等一般性支出 只减不增 ,推进厉行勤俭节约长效化、常态化和制度化. 4.不断提升监管力度,确保资金安全高效........