DOC《甘肃莫高实业发展股份有限公司》

甘肃莫高实业发展股份有限公司 GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.

,LTD.

600543 2011年年度报告 二一二年四月二十一日 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要

4

四、 股本变动及股东情况

5

五、 董事、监事和高级管理人员

8

六、 公司治理结构

10

七、 股东大会情况简介

16

八、 董事会报告

16

九、 监事会报告

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十、 重要事项

22 十

一、 财务会计报告

24 十

二、 备查文件目录

77 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任. 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 张金虎 董事 因公出差 赵国柱 石怀仁 董事 因公出差 贾洪文 大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 公司负责人姓名 赵国柱 主管会计工作负责人姓名 司晓红 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 金宝山 公司负责人赵国柱、主管会计工作负责人司晓红及会计机构负责人(会计主管人员)金宝山声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 公司基本情况 公司信息 公司的法定中文名称 甘肃莫高实业发展股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 莫高股份 公司的法定英文名称 GANSU MOGAO INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 GSMG 公司法定代表人 赵国柱 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名贾洪文 朱晓宇 联系地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层电话0931-8776219 0931-8776209 传真0931-4890543 0931-4890543 电子信箱 [email protected] [email protected] 基本情况简介 注册地址 兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区 注册地址的邮政编码

730020 办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心23层 办公地址的邮政编码

730000 公司国际互联网网址 www.mogao.com 电子信箱 [email protected] 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 莫高股份

600543 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1995年12月29日 公司首次注册登记地点 甘肃省玉门市玉门镇饮马农场 首次变更 公司变更注册登记日期 2004年4月12日 公司变更注册登记地点 兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区 企业法人营业执照注册号

6200001050045 税务登记号码

620101712759170 组织机构代码 71275917-0 第二次变更 公司变更注册登记日期 2007年6月19日 公司变更注册登记地点 兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区 企业法人营业执照注册号

6200001050045 税务登记号码

620101712759170 组织机构代码 71275917-0 第三次变更 公司变更注册登记日期 2008年7月18日 公司变更注册登记地点 兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区 企业法人营业执照注册号

620000000004866 税务登记号码

620101712759170 组织机构代码 71275917-0 第四次变更 公司变更注册登记日期 2009年10月20日 公司变更注册登记地点 兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区 企业法人营业执照注册号

620000000004866 税务登记号码

620101712759170 组织机构代码 71275917-0 公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河路5022号联合广场B座11楼 会计数据和业务数据摘要 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 57,129,851.40 利润总额 62,270,781.35 归属于上市公司股东的净利润 47,784,879.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 44,072,313.78 经营活动产生的现金流量净额 45,703,002.95 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2011年金额 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 1,705,969.80 -392,588.95 -60,000.00 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,374,835.08 808,659.76 284,513.86 债务重组损益 407,768.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -810,780.31 1,958,039.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,125.07 -3,881,635.09 13,661.10 所得税影响额 -617,583.73 840,841.15 -63,989.74 合计 3,712,565.91 -258,915.08 174,185.22 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2011年2010年 本年比上年增减(%) 2009年 营业总收入 362,585,121.87 368,447,906.71 -1.59 330,532,453.83 营业利润 57,129,851.40 56,180,492.72 1.69 39,961,851.66 利润总额 62,270,781.35 53,122,696.83 17.22 40,200,026.62 归属于上市公司股东的净利润???? 47,784,879.69 42,138,007.73 13.40 36,230,610.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? 44,072,313.78 42,396,922.82 3.95 36,004,626.27 经营活动产生的现金流量净额 45,703,002.95 125,565,561.61 -63.60 140,466,304.04 2011年末 2010年末 本年末比上年末增减(%) 2009年末 资产总额 1,216,397,893.37 1,149,676,535.40 5.80 1,112,113,251.14 负债总额 123,245,960.90 104,309,482.62 18.15 108,884,206.09 归属于上市公司股东的所有者权益 1,093,151,932.47 1,045,367,052.78 4.57 1,003,329,045.05 总股本 321,120,000.00 321,120,000.00

0 321,120,000.00 主要财务指标 2011年2010年 本年比上年增减(%) 2009年 基本每股收益(元/股) 0.15 0.13 15.38 0.11 稀释每股收益(元/股) 0.15 0.13 15.38 0.11 用最新股本计算的每股收益(元/股) 不适用 / / / 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.14 0.13 7.69 0.11 加权平均净资产收益率(%) 4.47 4.11 增加0.36个百分点 3.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.12 4.14 减少0.02个百分点 3.65 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.14 0.39 -64.10 0.44 2011年末 2010年末 本年末比上年末增减(%) 2009年末 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.40 3.26 4.29 3.12 资产........