DOC《潍坊鑫丰纺织有限公司》

潍坊鑫丰纺织有限公司 股权挂牌说明书摘要 挂牌公司:潍坊鑫丰纺织有限公司 推荐机构:山东昊邦股权投资管理有限公司 日期:二一八年九月九日 重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌交易事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌交易说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡本说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心向本公司查询.

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险. 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 申请人、公司、鑫丰纺织 指 潍坊鑫丰纺织有限公司 实际控制人、控股股东 指 郑兴春 法定代表人 指 郑兴春 执行董事 指 除有前缀外,均指潍坊鑫丰纺织有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外,均指潍坊鑫丰纺织有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《潍坊鑫丰纺织有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心股权挂牌业务规则》 推荐机构 指 山东昊邦股权投资管理有限公司 审计机构 指 潍坊信达有限责任会计师事务所 律所 指 山东泰公律师事务所 《审计报告》 指 潍坊信达有限责任会计师事务所2018年8月30日出具的潍信达会审字(2018)第YX-003号《审计报告》 元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 无纺布 指 非织造布.定向或随机排列的纤维,通过摩擦、抱合、或 粘合,或者这些方法的组合而相互结合制成的片状物、纤 网或絮垫,不包括纸、机织物、针织物、簇绒织物以及湿 法缩绒的毡制品. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读挂牌说明书中

第一节 风险因素 的相关资料.

一、风险因素

(一)宏观经济波动风险 无纺布制造产业与宏观经济的的周期波动具有较强的相关性.目前公司产品 主要应用于个人护理用品、婴童用品、医疗卫生、革基布、包装材料、建筑材料、 汽车内饰、服装等行业,分布广泛,且需求与宏观经济的波动相关,若宏观经济 出现不稳定波动,将影响公司业绩.

(二)原材料价格波动风险 目前,公司的生产所需主要原材料为涤纶、粘胶等石油的衍生产品,价格受 市场供求关系及国际金融市场行情影响.上述原材料在公司生产成本中占比达到 70%-80%,因此石油等大宗商品价格的波动将会直接导致公司业绩波动的风险.

(三)劳动力成本上升的风险 我国纺织业是建立在资源和劳动力比较优势的基础上发展壮大起来的.低成本优势曾帮助我国劳动密集型的纺织企业获得过较大的成功,但目前,该优势正在逐步丧失.据统计,纺织产业的生产总成本中,人力成本占到20%以上.2007年以来,我国纺织业的人力成本上涨幅度超过300%.广东、福建等纺织产业较为发达的地区面临的招工难问题尤其突出.以广东省为例,目前,一个熟练的纺织工人月平均工资接近 5000.00 元,而相比之下,印度和越南只有 1200.00 元左右.劳动力成本的普遍上涨,对于行业中的大多数企业造成了较大的压力.公司如不能有效应对,将面临成本上升的风险.

(四)内部控制风险 公司成立时间较短,各项内部控制制度较为零散,未形成系统性制度.经过本次挂牌后,公司系统地制定了规章制度和业务流程,形成了较为规范的内 部管理体系.但因时间不长,人员规模较小,内控制度的执行有待加强.

(五)出口退税和出口贴息政策调整的风险 国家为鼓励企业出口创汇对外贸出口产品实行国际通行的退税制度,出口产品实行零税率,同时将增值税的进项税额按不同产品的退税率退还企业.进入2018年以来,随着中美贸易战的加剧,纺织行业将受到前所未有的冲击,今后若国家降低出口退税率或取消退税政策,将降低我国产品的国际竞争力,影响国内从事与出口业务有关的行业和企业的盈利能力,本公司的经营业绩和市场竞争力也会受到一定程度的影响. 公司将以效益为中心,尽可能避免亏损贸易的出现,将退税风险和出口贴息风险自我消化.同时公司将采取措施,努力拓展市场,增加收入,降低成本,弥补可能由于税率和贴息变化而造成对公司效益的影响.

(六)经营管理风险 随着公司业务的发展,公司的产品和服务类别更加丰富,公司的人员规模、资产规模和客户范围也不断扩大,这对公司的运营能力提出了更大的挑战,也对经营管理层的管理能力提出更高的要求.公司面临能否建立与规模扩大相适应的高效管理体系和经营管理团队,以确保公司稳定、健康、快速发展的风险. 公司一方面将加强产品工艺的质量管理,力争保证并提高产品质量、稳定性、安全性,从源头上控制经营风险,另一方面,公司将加强对管理人员及内部员工的培训,提高经营团队的管理能力,培养员工的服务意识、服务技能和危机应对能力,形成高效的信息化管理体系和内部沟通机制,适应公司业务规模的扩张.

(七)安全生产风险 公司注重安全生产管理,落实安全生产标准化工作,加强安全生产宣传教育和培训,增强全员安全生产意识,建立健全公司安全生产责任制度,在安全生产和操作流程等方面制定并颁布一系列严格的制度和要求,但仍然不能排除在日常生产经营过程中可能存在的不以人的意志为转移的,突发性的安全事故发生的潜在风险,一旦发生安全事故,公司正常经营将受到不利影响.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司所有股东承诺:自公司股权挂牌之日起十二个月内,不转让、不委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的该等股份.

三、股利分配政策 根据《中华人民共和国公司法》及《潍坊鑫丰纺织有限公司章程》,本公司现行的股利分配政策为:

1、公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配: 1)弥补上一年度的亏损;

2)提取法定公积金百分之十;

3)提取任意公积金;

4)支付股东股利.

2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东会决定.公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润.

3、股东会决议将公积金转为股本时,按股东原有股份比例派送新股.但法定公积金转为股本时,所留存的该项公积金不得少于注册资本的25%.

4、公司股东会对利润分配方案做出决议后,公司董事会须在股东会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项.

5、公司可以采取现金或者股权方式分配股利.

第二章 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称: 潍坊鑫丰纺织有限公司 注册资本: 600万元 法定代表人:郑兴春 成立日期: 2008年7月17日住所: 山东潍坊滨海经济开发区汉江西街000788号 经营范围: 生产、销售:无纺布;

销售:坯布、纺织品、棉纱、纺织原料、成品布、化纤纱、混纺纱;

经营本企业自产产品的进出口业务及技术进出口业务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 邮政编码:

262737 联系人: 支丽红

电话:

13563605476 潍坊鑫丰纺织有限公司成立于2008年7月,坐落于山东半岛蓝色经济区――潍坊市国家级滨海经济技术开发区先进制造业产业园,是专业生产产业用无纺布的大型生产企业. 公司一直坚持 创新、进取、诚信 的管理理念,产品涵盖无纺布、棉纱、混纺纱、纺织品和成品布五大系列40多个品种,产品广泛应用于医疗卫生和日常生活等领域,绿色环保,柔软舒适、安全卫生.产品不但拓展了国内市场,还紧跟国家 一带一路 发展战略,成功打开了国际市场,产品远销欧美、日韩、中东、东南亚等国家和地区,深受用户的好评. 公司的股本结构

(一)股权结构 本公司截至2018年6月30日,股权结构及股东持股情况如下: 序号 股东姓名 证件号码 出资额(万元) 出资比例(%) 出资方式

1 郑兴春

370703196710163014 348 58.00 货币

2 王拥军

370703197002161215 132 22.00 货币

3 张伟伟

370702196502091021 60 10.00 货币

4 孟爱国

370703195110210038 60 10.00 货币 共计

600 100.00

(二)控股股东、实际控制人情况

1、控股股东 公司股东郑兴春各占公司股权的58%,为公司的控股股东. 控股股东基本情况: 郑兴春,男,汉族,身份证号370703196710163014,住址山东省潍坊市寒亭区央子镇固堤场村442号.持有鑫丰纺织348万股股权,占出资总额的58%.

2、实际控制人

2、实际控制人 公司股东郑兴春持有公司58.00%的股权,并担任公司的执行董事、法定代表人、经理,全面参与公司经营决策,对公司的业务及日常经营均产生重大影响,系公司生产经营管理工作的核心领导,对公司的经营方针、投资计划、经营计划等具有实质影响力,故郑兴春为公司的实际控制人. 实际控制人基本情况: 同控股股东基本情况.

(三)股东关于自愿锁定股权的承诺 公司所有股东承诺:自公司股权挂牌之日起十二个月内,不转让、不委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的该等股份.

(四)董事、监事、高级管理人员股权自愿锁定承诺

1、自公司股权锁定起始日起,十二个月内和离职后半年内,不变更其所持有的公司股权的持有人,并及时向公司申报所持有的股权及其变动情况.

2、在任职期间,每年转让所持有的公司股权的数量不超过其所持有股权总数的百分之二十五,并及时按有关规定提前报监管机构备案.

三、公司主营业务及主要产品

(一)主要产品及用途 公司的主要产品是各种型号的棉纱、棉布等.主要产品如下:

1、公司的主要产品是各种型号的产业用水刺无纺布.主要产品如下: 1)无纺布坯布 2)无纺布坯布 3)无纺布样品布 4)日常生活用布 5)家庭日用无纺布 6)家庭日用品系列 7)酒店日用品系列 8)酒店日用品系列 9)酒店日用品系列 10)其他功能性无纺布 11)其他成品布 12)其他成品布

2、特点 (1)水刺无纺布是用水流穿刺的方法让纤维柔性缠结在一起,这样总不会对纤维造成损伤,所以也不影响纤维的柔软特定.所以它既强韧,又柔软. (2)水刺无纺布的外观看起来非常接近传统纺织品.和其它非织造材料制作的布料不同,它看起来更加自然柔和. (3)因为水刺无纺布的强度非常高,使用起来耐磨抗拉力,而且不容易起毛.它在制作时不会添加任何粘合剂,它的强韧全靠纤维,不会越洗越脆弱. (4)这种布料具有很强的吸湿能力,能够将水分快速吸收到纤维网中.水刺无纺布的透气性也非常好,可以制作衣物,不会带来闷感. (5)水刺无纺布的外观设计非常丰富,可以变化很多花样,满足各种审美需求.

3、用途 水刺无纺布的用途为医用帘、手术服、手术罩布、医用包扎材料、伤口敷料、医用纱布、航空抹布、服装衬基布、涂层基布、用即弃材料、仪器仪表高级抹布、电子行业高级抹布、毛巾、化妆棉、湿巾、口罩包覆材料等.

(二)主要业务模式 公司收入和利润的来源主要是水刺无纺布产品.虽然公司从事水刺无纺布行业时间不长,但已在行业内积累起自身口碑,精良的生产线设备以及对水刺无纺布产品工艺的熟练把握,配合公司高效的销售网络,促使公司销售逐年快速增长,利润大幅增加. 公司的商业模式具体包括采购模式、生产模式、研发模式、销售模式和结算模式.

1、采购模式 公司采购部门根据销售部门的订单情况制定采购计划单,采购人员通知供货商签订合同并于五天内送到货物.公司和国内原材料供应商保持良好的合作关系以便于调配货源与稳定产品质量.

2、生产模式 公司水刺无纺布产品为非标准化产品,因此公司采用以销定产的生产模式.生产研发部根据客户要求研发产品、制定工艺、试制样品,样品经客户确认后签订销售合同,生产研发部根据销售合同确定生产工艺、制定生产任务单,并由专人安排生产计划并迅速组织生产,品管部按照质量要求全程控制,确保产品符合 客户需求.

3、研发模式 公司主要采取自主研发的模式研发新的生产工艺和产品.通过与客户的沟 通,公司不断了解市场需求;

通过采纳一线生产员工反馈建议与意见,公司不断探索如何对现有工艺及产品进行升级,并由研发小组进行研发,研发出新的产品和工艺,以确保公司生产技术能够满足客户新的需求.

4、销售模式 公司在国内采取直销的销售模式,在海外采取直销为主、外贸公司代理为辅的销售模式.公司通过这几年的经营,凭借高质量的定制化产品满足客户需求,在客户群体中积累了一定的口碑,客户在和公司建立长期合作关系的同时,还会不断引荐新的客户使用公司产品.在维护现有客户关系的同时,公司销售团队通过国内外的展会以及互联网等渠道,积极进行新客户的开发工作.

4、结算模式 在采购端,公司生产部门和财务部................