DOC《潍坊凯诺尔新材料有限公司》

潍坊凯诺尔新材料有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:潍坊凯诺尔新材料有限公司 推荐机构:中泰证券股份有限公司 日期:2017年12月8日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章风险因素 的相关内容.

一、风险因素

1、政策风险 由于化学助剂行业与房地产、城市基础设施建设、家电行业等诸多宏观经济领域联系紧密,宏观经济的波动或者政府采取较为保守的调控措施都可能对塑料制品化学助剂行业产生负面影响,进而影响到本行业.虽然以上措施不会在短期内对本行业产生重大影响,但如果相关政策持续推进则可能造成相关行业的投资水平下降,进而对相关上游行业产生一定的不利影响.

2、收入规模较小的风险 由于公司处于建设和研发阶段,2016年和2017年1至9月实现营业收入总额较小,虽然公司的技术和产品目前在行业内属于领先地位,但目前收入规模仍然较小,固定客户群较少,公司抵御市场风险的能力较弱.

3、行业竞争加剧风险 目前,公司在涂料助剂行业的细分行业―交联剂领域具有较大的生产规模,公司在其细分领域中占据一定的市场份额,研发技术处于行业领先地位.但随着国家环保政策、行业结构调整等措施的推行,涂料助剂行业将向着环保化、精细化、专业化的方向发展,公司若不能增强技术创新能力,及时研发推出新产品,行业竞争的加剧将对公司目前的产品造成一定压力,进而影响公司产品的市场份额.

4、环保风险 公司主营产品为环保性水性涂料助剂,产品符合国家对环保型涂料的政策要求,但产品生产过程中会产生废水、废气、固废等.公司注重环境保护,具有较为合理、完善的 三废 处理措施,随着国家和社会对环保意识的增强,环保要求的提升,未来可能面临更为严苛的环保政策和标准,环保标准的提高将加大公司在环保的投入,提高运营成本,可能对公司未来的盈利能力造成一定影响.

5、原材料价格波动风险 公司是生产制造型企业,报告期内,生产产品的主要原材料占公司生产总成本的比重较大,占比较高.受国家政策、宏观经济等因素的影响,公司上游基础化学原料行业的产品价格变化较大,因而对公司的毛利率会产生较大影响.未来若公司主要原材料价格出现上涨趋势,将增加公司的原材料采购成本,进而影响公司的盈利能力.

6、安全生产风险 公司生产的环保型粉末涂料胶联剂系列产品虽不属于危险化学品,但公司生产过程中涉及使用和储存危险化学品,因而在储存、使用过程中如操作不当或发生意外,可能会引起泄露、火灾等危险.目前,公司已建立相关《安全管理制度》,针对安全生产的各个环节,实行严格的管理.但公司若不能持续的严格执行相关安全生产管理制度,而导致安全事故的发生,将对公司的经营造成严重影响.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 无.

三、股利分配政策 根据《公司法》等法律法规进行利润分配. 目录释义

6

1、一般词汇

6

2、专业词汇

6

第一章 概览

8

一、挂牌公司基本情况

8

二、本次挂牌的有关机构

9

第二章 风险因素

11

一、政策风险

11

二、收入规模较小的风险

11

三、行业竞争加剧风险

11

四、环保风险

11

五、原材料价格波动风险

12

六、安全生产风险

12

第三章 公司基本情况

13

一、公司历史沿革

13

二、公司股权结构及股东情况

16

第四章 业务与技术

17

一、公司所处行业的基本情况

17

二、公司在行业中的竞争地位

17

三、公司主营业务情况

20

第五章 财务会计信息

22

一、会计师审计意见及财务报表

22

第六章 其他重要事项

28

一、信息披露和投资者服务

28 释义

1、一般词汇 凯诺尔 指 潍坊凯诺尔新材料有限公司 控股股东 指 王士武 实际控制人 指 王士武 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 中泰证券股份有限公司 审计机构、会计师 指 山东乾晟会计师事务所(普通合伙) 元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 交联剂 指 是一种能在线型分子间起架桥作用,从而使多个线型分子相互键合交联成网状结构的物质. 促进或调节聚合物分子链间共价键或离子键形成的物质. 交联剂在不同行业中有不同叫法,例如:在橡胶行业习惯称为 硫化剂 ;

在塑料行业称为 固化剂 、 熟化剂 、 硬化剂 ;

在胶黏剂或涂料行业称为 固化剂 、 硬化剂 等.以上称呼虽有不同,但所反映的化学性质和机理是相同的. 化学助剂 指 在工业生产中,为改善生产过程、提高产品质量和产量,或者为赋予产品某种特有的应用性能所添加的辅助化学品.又称添加剂.但作为产品基体的重要成分,对产品形态、结构、性能产生重大影响的大剂量补加物,一般不划入助剂的范畴. 甘脲 指 是一种有机原料,其分子式为C4H6N4O2,分子量为142.116.用作水处理剂,该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 概览

一、挂牌公司基本情况 公司名称:潍坊凯诺尔新材料有限公司 注册资本:1000.00万元整 法定代表人:王士武 成立日期:2012年10月31日 住所:昌邑市滨海(下营)经济开发区 经营范围:生产经营对羟基苯甲醛系列、劳伦酸系列、甘脲系列、2-噻吩乙醇、邻苯二甲酸二烯丙酯、卡巴肼系列;

货物与技术进出口.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 主要产品:环保型粉末涂料胶联剂(甘脲、四羟甲基甘脲、四甲氧基甲基甘脲)系列产品 信息披露负责人:范绍波

电话:0536-7868016 电子

邮箱:[email protected] 传真:0536-7867869 邮政编码:261300 潍坊凯诺尔新材料有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的现代化新材料高新技术企业,属低污染、低排放的环保型企业.目前,公司已投资建成国内较大的高端表层粉末涂料交联剂生产基地,形成年产甘脲系列产品6600吨生产能力. 公司主要生产环保型粉末涂料胶联剂(甘脲、四羟甲基甘脲、四甲氧基甲基甘脲)系列产品,甘脲产品主要用于环保涂料中的固化剂和室内大型游泳场所中水处理剂和净水剂;

四甲氧基甲级甘脲特别适用于室外型耐久粉末涂料及高级表面装饰涂层的制备.根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》2013修正版第十一项第七条:水性木器、工业、船舶涂料,高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产;

单线产能3万吨/年及以上、并以二氧化钛含量不小于90%的富钛料(人造金红石、天然金红石、高钛渣)为原料的氯化法钛白粉生产以及第十四条:改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶,环保型吸水剂、水处理剂,分子筛固汞、无汞等新型高效、环保催化剂和助剂,甘脲系列产品属于国家鼓励类产品. 目前欧美市场已经普遍采用与环保型粉末涂料胶联剂配置的新型催化剂,中国大陆主要的空调、冰箱生产厂家(如格力、美的、志高等)已经通过了以环保........