DOC《南充市顺庆区人民政府》

南充市顺庆区人民政府 关于南充市顺庆区2017年度财政决算(草案)及2018年1―6月财政预算执行情况的报告 2018年8月30日在顺庆区六届人大常委会第十六次会议上 南充市顺庆区财政局局长 何晓文 主任、副主任,各位委员: 我受区人民政府委托,向区人大常委会报告南充市顺庆区2017年度财政决算(草案)及2018年1―6月财政预算执行情况,请予以审议,并提请审查批准2017年度财政决算(草案).

2017年度财政决算情况 2017年,是区委六届的起始之年,是 建设成渝第二城核心功能区,谱写155发展战略顺庆篇,为决战决胜全面小康而努力奋斗 的第一年,全区财税部门面对经济下行压力持续加大的宏观形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务,在区委、区政府的坚强领导下,在区人大和区政协的监督指导下,深入贯彻中、省、市、区各项重大决策部署,认真落实区六届人大一次会议有关决议以及区人大财经委审查意见,始终把握稳中求进工作总基调,深化财税体制改革,切实保障改善民生,有效防控债务风险,促进全区经济持续健康发展.在此基础上,全区财政运行情况总体平稳,决算情况总体较好.

一、一般公共预算收支决算情况

(一)调整预算及全年预算执行情况.区六届人大常委会第9次会议批准我区2017年一般公共预算收入调整预算数为148,076万元,全区实际完成一般公共预算收入155,418万元,为调整预算数的104.95%,比上年增长16.54%.其中:税收收入完成86,040万元,为调整预算数的102.85%,比上年增长9.63%;

非税收入完成69,378万元,为调整预算数的107.69%,比上年增长26.43%. 2017年,全区一般公共预算支出调整预算数为321,266万元,实际完成一般公共预算支出347,809万元,为调整预算数的108.26%,比上年增长13.65%.

(二)区级一般公共预算决算情况.2017年,区级一般公共预算收入155,418万元,上级补助收入171,824万元,债务转贷收入40,672万元,上年结余1,669万元,调入预算稳定调节基金7,433万元,从政府性基金调入50,130万元;

区级一般公共预算支出347,809万元,上解支出14,355万元,债务还本支出34,700万元;

年终结转结余30,282万元(其中,净结余28,744万元根据政策规定补充预算稳定调节基金).

二、政府性基金预算收支决算情况

(一)调整预算及全年预算执行情况.区六届人大常委会第9次会议批准我区2017年政府性基金预算收入调整预算数为87,986万元,全区2017年实际完成政府性基金预算收入114,002万元,为调整预算数的129.56%,比上年增长362.50%. 2017年全区政府性基金预算支出调整预算数为88,486万元,实际完成基金预算支出93,863万元,为调整预算数的106.07%,比上年增长158.16%.

(二)政府性基金预算决算情况.2017年政府性基金预算收入114,002万元,上级补助收入25,518万元,债务转贷收入118,542万元,上年结转272万元;

政府性基金预算支出93,863万元,上解支出3,899万元,债务还本支出110,400万元,调出到一般公共预算50,130万元;

年终结转42万元.

三、国有资本经营预算决算情况 2017年国有资本经营预算收入调整预算数为934万元,实际完成收入1,122万元;

2017年国有资本经营预算支出调整预算数为934万元,实际完成支出1,122万元.

四、社保基金预算决算情况 2017年全区社会保险基金预算收入完成106,836万元,社会保险基金预算支出完成130,716万元.其中:企业职工基本养老保险基金收入51,970万元,支出84,498万元;

城乡居民社会养老保险基金收入8,785万元,支出5,812万元;

城镇职工基本医疗保险基金收入15,338万元,支出15,211万元;

居民基本医疗保险基金收入28,402万元,支出22,471万元;

工伤保险基金收入671万元,支出360万元;

失业保险基金收入1,150万元,支出1,874万元;

生育保险基金收入520万元,支出490万元.

五、市财政局批复后变化情况 根据市财政局批复,我区2017年一般公共预算年终结转结余30,282万元(其中,净结余28,744万元根据政策规定补充预算稳定调节基金),政府性基金预算结转42万元.由于区六届人大二次会议召开时我区2017年度决算工作尚未完成,因此区六届人大二次会议上报告的执行数与最终市财政局批复的决算数据有所不同,现将不同之处说明如下:

(一)一般公共预算收支决算变化情况 1.上级补助收入执行数为172,353万元,由于决算时上级转移支付金额有调整,上级补助收入决算数为171,824万元. 2.一般公共预算支出执行数为349,817万元,由于决算时上级补助调整等因素,一般公共预算支出决算数为347,809万元. 3.上解支出执行数为14,332万元,由于决算时部分上解事项金额调整,上解支出决算数为14,355万元. 4.从政府性基金调入执行数为50,000万元,由于2016年政府性基金预算结转的上级专项资金130万元原支出科目已取消,需列入一般公共预算支出,因此从政府性基金调入决算数为50,130万元. 5. 根据以上变化情况,最终我区一般公共预算年终结转结余30,282万元,其中:结转下年支出1,538万元,净结余28,744万元根据政策规定补充预算稳定调节基金.

(二)政府性基金预算收支决算变化情况 1.调出到一般公共预算执行数为50,000万元,由于2016年政府性基金预算结转的上级专项资金130万元原支出科目已取消,需列入一般公共预算支出,因此调出到一般公共预算决算数为50,130万元. 2.政府性基金预算支出执行数为94,035万元,由于调出到一般公共预算金额调整等因素,政府性基金预算支出决算数为93,863万元. 3. 根据以上变化情况,政府性基金预算实际结转42万元.

(三)国有资本经营预算收支决算变化情况 国有资本经营预算收入执行数为934万元,由于国有资本经营预算上级补助收入增加为1,122万元,因此,国有资本经营预算收入决算数为1,122万元,相应的国有资本经营预算支出决算数为1,122万元.

(四)社保基金预算收支决算变化情况 社保基金预算执行数与决算数一致. 以上报告,请予审查批准. 2018年1―6月财政预算执行情况 今年以来,全区财税部门紧紧围绕区委、区政府各项决策部署,继续实施积极的财政政策,全面深化财税体制改革,积极应对诸多不利因素,努力促进经济发展、结构调整、民生改善.上半年,全区一般公共预算收支执行均顺利实现 双过半 ,财政运行情况总体良好.

一、1―6月财政收支完成情况

(一)一般公共预算收支完成情况 1―6月,区级一般公共预算收入完成102,801万元,占年初预算的60.68%,同比增长15.15%.其中:税收收入55,792万元,占年初预算的61.22%,同比增长13.73%;

非税收入47,009万元,占年初预算的60.04%,同比增长16.88%. 1―6月,区级一般公共预算支出259,649万元,同比增长20.70%.其中:八项支出(一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区)234,184万元,同比增长29.14%.

(二)政府性基金预算收支完成情况 1―6月,政府性基金预算收入48,161万元,占年初预算的23.49%,同比增长318.57%.其中:土地出让收入46,384万元,同比增长337.25%. 1―6月,政府性基金预算支出完成32,189万元,同比增长167.21%,其中:土地出让支出30,597万元,同比增长164.13%.

(三)国有资本经营预算收支完成情况 1―6月,区级国有资本经营预算暂未发生收支.

(四)社保基金预算收支完成情况 1―6月,全区社保基金预算收入103,221万元(其中:失地农民补缴保费30,000万元),占年初预算的100.06%,同比增长47.04%;

全区社保基金预算支出69,312万元,占年初预算的46.88%,同比减少2.15%.

二、2018年上半年财政工作开展情况

(一)积极组织收入,实现财政稳步增收 一是加强收入目标管理.根据年初区人代会批复的收入预算和区委确定的总体目标,及时细化分解财税征收计划;

加大财税部门间沟通联系,做到数据共享、信息互通、工作互动,形成工作合力,确保财政收入实现 开门红 、 双过半 .二是强化财政收入征管.实行土地增值税清算风险管控,强化代收代缴和税源申报信息比对,改善重点税源管理方式,大力支持国地税改革 一窗通办 工作;

严格执行非税收入征收政策,规范行政事业单位经营服务性收费,加大非税收入催收清欠力度,1―6月共清理还房结算款0.55亿元.三是积极争取上级支持.准确把握中省市政策和资金支持重点,紧紧围绕危旧棚户区改造、脱贫攻坚、环境整治等重点项目,积极争取中省市财政资金支持.1―6月全区共到位上级财政转移支付资金11.01亿元,同比增长9.45%.

(二)强化支出管理,保障重点支出需求 一是加快预算执行进度.重点加快专项资金和上级转移支付执行进度,保障政策落地落实,确保资金足额到位,助力项目顺利实施.1―6月全区一般公共预算支出执行进度达73.16%.二是推进民生事业发展.加大结余结转资金整合力度,今年3月组织开展了财政存量资金清理工作,共收回2017年底部门结转结余资金1.49亿元,优先安排用于城市基础设施建设、棚户区改造、脱贫攻坚、环境保护等重大民生项目建设.全力支持学前教育、公共文化体系建设、公立医院建设、生态环境保护等民生事业发展.1―6月全区民生方面支出18.50亿元,支出占比达71.26%;

十项民生工程及20件民生实事支出2.05亿元,顺利通过了省政府督查室的检查验收.三是加大脱贫攻坚投入.建立多元化投入机制,通过财政预算安排,全力保障各项脱贫攻坚资金需求.截至目前,全区共投入扶贫资金8,639万元,其中上级资金719万元,区本级安排7,920万元,重点支持贫困村产业发展、基础设施建设及精准贫困人员医保、养保等个人保障.

(三)发挥财政职能,促进经济稳定增长 一是严格落实积极财政政策.充分发挥公共财政职能,引导和扩大有效投资,大力支持实体经济发展.1―6月,共安排产业扶持资金3,776万元,重点支持重汽王牌、嘉科能源、中匠科技等企业基础设施建设、技改扩能和产品创新.积极协助企业向上争取资金,上半年共协助鑫达、重汽、日上、和泰光纤等企业向上争取工业发展资金、技改资金及贷款贴息等资金共2,853万元.二是继续深化财政金融互动.充分调动各银行业金融机构加大信贷投放力度;

积极为南充农商银行、工行南充分行等金融机构争取省级财政金融互动奖补资金47.42万元,鼓励和引导金融机构支持地方经济发展.三是着力规范PPP项目管理.为规范PPP项目监督管理,区财政正在拟定《南充市顺庆区PPP建设项目监督管理办法》,待区委、区政府审核通过后实施;

加大PPP项目推介力度,吸引社会资本支持地方经济社会发展;

规范项目管理运作,严格做好物有所值评价、财政承受能力论证和实施方案,控制PPP总体支出责任,防范财政支出责任过度扩大.截至目前,全区已实施PPP项目6个,总投资规模85亿元,其中除将军路大桥PPP项目正在合同签订阶段外,其余项目均已开工建设.另外,金融大道及滨江路延长线PPP项目正在开展前期工作.

(四)加强债务管控,防范区域系统风险 一是切实防范政府债务风险.严格执行债务限额标准,有效控制债务规模,规范政府举债行为.完善政府债务风险应急处置机制,加强债务风险分级预警和防范,有效预防债务风险.截至目前,全区政府债务53.96亿元,低于上级政府批复的政府债务限额56.83亿元.二是有序推进政府债务置换.加大中省置换资金争取力度,有序推进债务置换工作,着力优化债务结构,合理降低融资成本,有效化解当期偿债风险.2018年全区计划置换存量政府债务4.72亿元,1―6月到位置换债券资金1.74亿元,已置换存量政府债务1.47亿元,置换进度达84.5%.三是积极申报新增债券资金.2018年度我区共申报新增债券项目16个,额度15.62亿元,目前项目资料已报送省财政厅审核,资金到位后将有力保障全区相关重点项目支出需求.四是积极争取借新还旧债券资金.2018年共向省财政厅申报借新还旧债券资金额度5.2亿元,目前已到位并偿还到期政府债券共计3.84亿元,有效缓解政府债券偿还压力.

(五)严肃财经纪律,推进法治财政建设 一是夯实财政管理基础.扎实开展 七五 普法........