DOC《山东创景旅游发展有限公司》

山东创景旅游发展有限公司 股权挂牌说明书摘要 (成长版) 挂牌公司:山东创景旅游发展有限公司 推荐机构:烟台市广盛投资管理有限公司 日期:二零一七年六月二十五日 重要声明与提示 本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资 者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为 投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、 准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡本说明书未涉及的有关内容, 请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心向本公司查询.

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权托管 交易中心有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履 行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对公司有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险. 释义在此次挂牌交易说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 公司、本公司、 指 除有前缀外,均指山东创景旅游发展有限公司 有限公司、申请人 指 除有前缀外,均指山东创景旅游发展有限公司 实际控制人 指 杨雪平 控股股东 指 杨雪平 执行董事 指 除有前缀外,均指山东创景旅游发展有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外,均指山东创景旅游发展有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构、本机构 指 烟台市广盛投资管理有限公司 报告期 指2015年度、2016年度、2017年1-5月 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 公司章程 指 《均指山东创景旅游发展有限公司章程》 元/万元 指 人民币元/万元

2、专业词汇 生态旅游 指 生态旅游是主要依托于自然保护区、森林公园、风景名胜区等发展起来的.目前,中国生态旅游形式已从原生的自然景观发展到半人工生态景观,旅游对象包括原野、冰川、自然保护区、乡村田园景观等,生态旅游形式包括游览、观赏、科考、探险、狩猎、垂钓、田园采摘及生态农业主体活动等. 房车 指??旅居房车又简称房车、RV、旅居车等.房车兼具 房 与 车 两大功能,但其属性还是车,是一种可移动、具有居家必备的基本设施的车种.其车上的居家设施有:卧具、炉具、冰箱、橱柜、沙发、餐桌椅、盥洗设施、空调、电视、音响等家具和电器.旅居房车是集 衣、食、住、行 于一身,实现 生活中旅行,旅行中生活 的时尚产品. 旅行房车 指?? RV ,Rving,旅行房车.用房车旅行,随意停靠在远离城市的沙滩、湖岸、草地、山坡、森林中,同时又拥有城市的生活方式:自己做可口的饭菜、洗个热腾腾的澡、睡柔软舒服的床、看电视、听音乐、放DVD 房车营区 指 房车营区主要提供房车停泊,营位应预设给水、排水和电源等接口;

公共配套功能区主要含餐饮、购物、康体和娱乐等为房车旅游提供除车辆驻停之外的配套服务的功能空间 注:本挂牌交易说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 重大事项提示 投资本公司的股权会涉及一系列的风险,因此,投资者在投资前,敬请将下列风险因素连同本挂牌交易说明书中其他内容一并考虑.下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.(风险因素可包括但不限于以下所列,推荐机构要根据企业实际情况,按重要性列示企业所存在的真实风险.)

(一)生产经营风险 房车在中国市场销量并不大.目前尚处在品牌推广期.国内房车市场理论上说前景不错,毕竟基础量少,在此基础上翻一倍也没多少.但是目前国家相应的法律法规还比较模糊,加之牌照问题、北方季节性影响、真正露营地建设等条件的制约,前景仍不明朗.其实,导致我国房车发展速度缓慢的不仅是消费者的接受程度有限,还跟目前我国很多地方提供的露营服务不配套息息相关.现实存在的一个最大问题是,我国的露营地建设没有一个标准,营地的建设不规范,参照标准不统一. 针对上述风险公司积极采取应对措施,我公司 乡情缘 的汽车宿营地,于2016年7月开业.汽车营地借鉴了国外汽车旅馆的先进概念,以北欧风情的木屋别墅为主体,并设有餐厅、会议室、以及房车俱乐部.形成了集住宿、餐饮、休闲、娱乐于一体的综合性汽车营地.

(二)市场竞争风险 我国房车旅游行业处于起步阶段,市场需求逐年增加,行业前景广阔,行业平均利润率相对较高,虽然中国的房车旅游市场只发展了10多年,

二、三线城市还处于起步阶段.但广阔的市场前景已经吸引着欧美等国的房车露营经销商开始关注中国,特别是欧美等国外先进企业,进入此行业时间较早,具备工厂化生产历史时间长、产品开发能力强、资金雄厚的优势,它们在国内的投资将加剧国内房车旅游市场的竞争. 另外,市场上存在一些设施简陋、技术含量低、服务质量差但价格也低的营地,同样使本公司面临低价竞争的风险. 针对上述风险,公司要充分发挥现有的品牌、销售渠道等优势,提高销售水平,优化服务结构,同时公司也要与上下游客户签订常年服务合同,保证产品有效供应,积极开拓市场,来应对激烈的市场竞争. 在露营营地的建设方面,公司应多借鉴日、韩等亚洲国家以及我国台湾地区的模式,设计有中国特点的营地.

(三)违约风险 公司在经营的过程中,可能面临旅行社违约的风险,对企业正常的经营活动造成损失. 公司应与更多的旅行社签订供销合同,减少对单一旅行社的重大依赖风险;

另外,适当提高合同的违约金,加强对旅行社的约束.

(四)业务模式风险 公司目前在业务上主要采用与旅行社合作的模式,在国内除西藏外其他省市均有签约旅行社.虽然公司在长期的市场拓展过程中,依托服务质量、快速供货等优势与这些旅行社建立了稳定的合作关系,但是这些旅行社所在的地区在政府政策、经济、消费等因素的变化以及自身经营状况等因素的变化,均会影响公司在当地的市场开拓及合作. 为了应对合作商模式带来的上述风险,一方面公司在维护好现有旅行社关系的同时,积极的开拓地市级二级旅行社,另一方面,公司在以后的业务中也将探索寻找直接的终端应用大客户,并努力提高公司的品牌知名度和影响力.

(五)人力资源风险 本项目的人力资源风险主要是指同行业企业对本公司雇员,尤其是核心人员采用高薪、股权等手段进行诱惑,造成本公司人力资源大幅度流失的风险. 对于该类风险,我们有以下对策:

1、根据公司情况,固定周期对会所员工薪水进行调整,保证公司服务时限长、经验丰富的员工会取得高于行业水平的报酬.

2、对于核心员工可采取派发期权、股权等手段,提高他们对企业的归属感.

3、采用规范化的管理模式,坚决打击任人唯亲、拉帮结派等现象,让会所有一个良好的工作氛围.

4、增加管理者个人魅力,提高员工福利水平,增强员工对企业的归属感.

(六)内部管理风险 公司目前处于成长初期,机构架设较为简单,内部管理较为稳定,但随着公司资产规模和经营规模不断扩大,员工人数及组织机构日益扩大,经营决策、组织管理、风险控制的难度将加大.管理团队若不能适应营业规模、业务和资产规模扩张而相应提高管理水平,采取相应对策,存在一定的内部管理风险. 针对上述风险,公司采取了两套措施,在稳定目前核心团队的同时,一方面引进外部优秀人才扩充团队力量,一方面内部培养提拔优秀青年,双管齐下的战略将使得公司的内部管理随着规模扩建与产业的延伸同步前行.

(七) 自然灾害风险 公司经营业务属于房车露营旅游项目,因此受自然条件影响较大,比如:干旱、暴雨、大风、寒冷等.一旦遇到大的自然灾害,对公司的正常经营活动会造成较大影响.有可能会有损失. 因此公司将进一步加大和有关单位合作,尽量的提前进行预防.

(八)法律、法规、政策变化的风险

1、政府对旅游业的支持,优惠政策的期限. 政府对旅游业的影响极大,政府为旅游企业的经营创造了外部环境.随我国改革开放的深入进行,地方政府对旅游的扶持和优惠政策将逐步取消,代之相应的各项法律法规及监管制度将进一步严格,这对项目的运营将产生一定影响.

2、有关法律的进一步更改制定(例如海域、土地使用年限) 我国的法制建设正处于健全和完善当中,如与旅游开发密切相关的法律内容的调整将直接对项目的开发经营产生相应的影响.

3、税收、信贷政策 旅游开发有一个持续投资的过程.在未来几年当中,税收是否提高、信贷资金的松紧程度也间接影响着资金的周转,造成难以偿还银行债务及利息的风险. 针对上述风险,公司一直高度关注国家政策的发展趋势,并及时根据国家政策调整公司的经营管理和市场策略,及时消化所增加的运营成本,抓住机会加快发展,保持公司确立的竞争优势.

(九)经济发展水平风险 政府在资源配置、定价、资产管理等方面的作用不断减弱,市场发挥着更大的作用.通货膨胀、价格的升降和货币的升值贬值都会直接影响居民的出游能力,也相应对项目的收益产生一定的风险. 公司在项目的设计规划方面,努力发展高端消费的同时,二期工程更加加大对普通消费者的消费需求.尤其利用烟台的海洋优势,扩大非房车游客的吃、住、行.

(十)继续投资风险 经营者的项目计划、形象创造、提供的服务质量和价格策略等都是投资能否顺利回收的不确定因素. 公司对上述不确定因素,将采取多渠道、多方式的宣传,聘请北京有关方面的专家,对项目进行包装,对形象进行设计. (十一)客户因素风险 企业依赖于客户的存在而存在.客户的需要、需求特征、需求差异及变化趋势是直接造成企业投资收益的关键因素. 公司在项目上采取多种形式,努力使项目满足不同消费者的不同消费需求.公司在生态旅游、休闲旅游、度假旅游、儿童旅游增加不同的项目活动. (十二)控股股东控制风险 目前,公司控股股东为自然人杨雪平,持有公司1000万股份,占公司总股本的100%,为公司的控股股东.若控股股东史瑞刚利用其控股地位通过非正常方式对公司的经营决策、利润分配等重大事项进行干预,可能会损害公司其他股东的利益. 目前公司在业务、资产、人员、财务及机构上均独立运作,不存在被控股股东操纵的现象.公司已建立了规范的法人治理结构,制订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》,对股东的权利义务以及参与公司决策的程序做出了规定,加强对........