DOC《艾科尔新能源科技有限公司》

艾科尔新能源科技有限公司 挂牌说明书摘要 (成长板) 公司名称: 艾科尔新能源科技有限公司 推荐机构: 山东九次方投资有限公司 日期: 二零一七年三月二十日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章 风险因素 的相关内容.

一、原材料价格波动风险 在公司主要产品的成本构成中,原材料和零部件成本占比达 85%以上.公司主要生产集中在产品组装及装配、调试上,原材料和零部件价格的变化将直接影响到公司产品的成本变动.公司产品的原材料主要为真空管、不锈钢卷、镀锌卷、彩钢板、发泡料、铜材、铝型材等,上述原材料市场供给充足,原材料短缺风险较小,公司所处的位置属于经济发达地区,物流系统非常发达,能够有效的保证原材料在最快的时间采购到位.对于外协加工的零部件,现已形成众多专业化厂商,产品的供应在质量和数量上保持稳定.但如果未来原材料和零部件价格一旦大幅上涨,而价格粘性使得公司不能及时调整产品销售价格,将在一定程度 上造成公司毛利率的波动,影响公司毛利率的稳定性.

二、人力资源风险 公司成功发展很大程度上归因于公司高级管理人员、核心技术人员和营销人员的共同努力.随着生产经营规模的进一步扩张,公司对高级管理人员、核心技术人员和营销人员的需求将大幅增长,如不能吸收引进足够的管理、技术和营销人才,将直接影响到公司的长期经营和发展.

三、行业竞争加剧风险 技术进步和市场需求的变化使得目前我国太阳能热利用行业企业众多,但大多业务模式相似,产品差异不大,行业竞争激烈.艾科尔拥有一支专业、娴熟的生产队伍, 产品市场接受度较高,公司正在积极拓展业务,力图通过规模效应降低成本,进一步提升公司的市场竞争力.但随着行业的高速发展和竞争的加剧,公司面临业务模式被复制、熟练工人流失的风险,在未来的经营中,若不能顺应市场变化为客户提供差异化产品、保持成本优势,公司将面临市场竞争加剧的风险.

四、宏观经济形势变动的风险 宏观经济运行首先有其自身客观规律和周期性,总是表现为经济扩张与经济 紧缩的交替更迭、循环往复,同时国家根据宏观经济调控目标所采取的货币政策、 财政政策等对整体经济形势亦会产生重要影响.公司主营产品为太阳能集热系统, 在经济紧缩时,居民收入的下降及失业率的上升会使消费者对未来的预期更为谨慎,可能会适当降低非生活必需品的消费支出,从而对公司经营业绩产生一定不利影响;

反之,在经济扩张时期,消费者货币支出的增加会对公司经营业绩的提升起到一定的促进作用. 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 一般词汇 公司、本公司、艾科尔 指 艾科尔新能源科技有限公司 实际控制人 指 贾振忠 控股股东 指 聊城九洲建设有限公司?? 监事 指 李月梅 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 山东九次方投资有限公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指2015年度、2016年度,2017年1-2月 专业词汇 太阳能集热器 指 用来吸收太阳辐射并将产生的热能传递给传热工质的装置 可再生能源 指 风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源 集热面积 指 集热器总面积,即整个集热器的最大投影面积,不包括那些固定和连接传热工质管道的组成部分 选择性吸收涂层 指 一种光热转换涂层,选择性吸收面具有高的太阳吸收比和低的发射比,对太阳辐射的吸收保持很高的情况下,涂层自身辐射热损失小,是有效提高太阳能系统集热温度和集热效率的重要技术 MWth 指 兆瓦,功率单位, 1兆瓦等于1000千瓦 标准煤、标煤 指 也称煤当量,按煤的热当量值计量各种能源的能 源计量单位,我国规定每千克标准煤的热值为

7000 千卡 太阳能集热器 指 用来吸收太阳辐射并将产生的热能传递给传热工 质的装置 常规能源 指 在现阶段已经大规模生产和广泛使用的能源,如煤炭、 石油、天然气等,也叫传统能源

第一章 概览

一、公司基本情况 公司名称:艾科尔新能源科技有限公司 注册资本: 10000万元人民币 法定代表人:贾浩博 成立日期: 2016年09月20日住所: 聊城市高新技术产业开发区高科园九州路1号 经营范围:新型节能空调、风能发电设备、太阳能发电设备、新能源灯具、碳纤维储水电热水器、太阳能电动车、能量回收驱动装置设备、微风发电机、太阳能光电采暖设备、空气制冷设备、太阳能控制系统、电离子放大装置、太阳能自动跟踪系统装置的研发、设计、生产、销售.自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外).(上述经营项目依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).? 邮政编码:252000 电子

邮箱:[email protected]

电话:

18806350021 统一社会信用代码:91371500MA3CH3WU3W 艾科尔新能源科技有限公司是一家集研发和制造新一代节能,环保高科技产品的企业,现拥有两项企业标准及15项国家专利技术,这些产品具有同行业核心竞争力.企业注册资金1亿元.艾科尔新能源科技有限公司位于专业从事新型节能健康空调、太阳能光电互补采、微风发电机、炭纤维电热水器,我们具有多年的新型节能健康空调相关产品与服务的销售和经验.凭借专业的技术,诚信的经营,和不断创新的精神公司发展迅速.在发展的同时公司不忘不断总结不断优化为客户的服务,和一如既往的热情赢得了新老客户的极高评价及青睐.

二、公司的股权结构及股东情况

(一)股东持股情况 本公司由一名法人股东和四名自然人股东持股.其持股情况如下: 出资人 出资方式 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元) 出资比例 (%) 聊城九州建设有限公司 货币 5100.00 0.00 51.00 贾浩博 货币 1400.00 0.00 14.00 刘金平 货币 2000.00 0.00 20.00 田立华 货币 1200.00 0.00 12.00 周和泉 货币 300.00 0.00 3.00 合计 10000.00 0.00 100.00

(二)股权结构图 ? ? ?

三、公司主营业务情况

(一)主要产品及用途 艾科尔新能源科技有限公司是一家集研发和制造新一代节能,环保高科技产品的企业,现拥有两项企业标准及15项国家专利技术,这些产品具有同行业核心竞争力.艾科尔新能源科技有限公司专业从事新型节能健康空调、太阳能光电互补采、微风发电机、炭纤维电热水器.?

第二章 财务会计信息

一、财务报表 本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表. 以下财务报表未经审计,敬请投资者谨慎使用.

(一)资产负债表(未经审计) 单位:元 资产 2017年2月28日2016年12月31日2015年12月31日 流动资产: 货币资金 47,150.84 94,256.37 0.00 应收票据 0.00 0.00 0.00 应收账款 0.00 0.00 0.00 预付款项 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 其他应收款 975,643.29 821,453.14 0.00 存货 1,567,523.89 1,567,523.89 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 2,590,318.02 2,483,233.40 0.00 非流动资产: 可供出售金融资产 长期应收款 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 0.00 固定资产 2,141,731.04 2,157,882.12 0.00 在建工程 0.00 0.00 0.00 工程物资 0.00 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 油气资产 无形资产 17,201,600.00 16,540,000.00 0.00 商誉 0.00 0.00 0.00 长期待摊费用 -56,235.33 0.00 0.00 递延所得税资产 0.00 0.00 0.00 其他非流动资产 非流动资产 19,287,095.71 18,697,882.12 0.00 资产总计 21,877,413.73 21,181,115.52 0.00 资产负债表(续) 负债和所有者权益 2017年2月28日2016年12月31日2015年12月31日 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 43,567.29 64,537.29 - 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 23,087,183.72 22,137,072.89 - 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 23,130,751.01 22,201,610.18 - 长期负........