DOC《2018年工作总结及2019年工作计划》

2018年工作总结及2019年工作计划 县财政局 2018年,在县委、县政府的正确领导下,在上级财政部门的关心支持下,认真贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕县委

1543 发展思路,以 保工资、保运转、保民生、促发展 为目标,切实抓好上级财政政策落实,努力扩大积极财政政策效能,有效促进了经济发展和民生改善,现将一年来工作情况及明年工作计划汇报如下.

一、2018年工作情况

(一)狠抓财政收入,夯实财政基础.全年一般公共预算收入预计完成30.4亿元,增长27.2%;

全年一般公共预算支出预计完成58亿元,增长11.5%.政府性基金收入预计完成20亿元,增长36%,其中:土地出让收入预计完成18.13亿元,增长41.7%;

政府性基金支出预计完成25亿元,增长18.5%,其中:城乡社区支出预计完成24.5亿元,增长27.4%.一是逐步完善税收保障平台.建立信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的工作机制,随时掌握税收入库动态,及时协调征管中存在的问题,疏通税款流通渠道,实现税收 颗粒归仓 .二是进一步加大重点税源的督查和催缴.联合国税、地税等部门进行税收清查活动,及时掌握企业动态,积极协调企业缴税.三是进一步强化非税收入管理.对纳入预算的非税收入部分,加强与有关银行的沟通、协调,保证每一笔非税收入的完整入库.进一步强化票据管理发放、核销、监管等关键环节,实行了 票据-征管-稽查 的非税收入征管体系,有效保证了收入及时足额入库.

(二)改善民生福祉,强化民生保障.一是加强社保基金征缴和支出管理.全年社会保险基金收入预计完成25.35亿元,完成预算的103%;

全年社会保险基金支出预计完成23.41亿元,完成预算的106%.确保了城乡居民基本养老金的按时足额发放,保障了医疗、失业、工伤等各项保险待遇的及时支付.二是全面落实各项民生政策.城市低保月保障标准提高到440元,人均月补差提高到265元;

农村低保年保障标准提高到3800元,人均月补差提高到190元;

城乡特困人员基本生活费标准提高到每人每年4940元.拨付城乡低保金5228.15万元.拨付特困人员生活费、残疾人生活补贴及护理补贴资金4807.26万元.城乡居民医疗保险补助标准每人每年由460元提高到490元,拨付资金14000万元.基本公共卫生服务补助标准由每人50元提高到55元,拨付资金6063.89万元.预算安排各项计划生育奖励扶助资金1100余万元,农村免费技术服务专项经费264万元,孕前优生健康检查资金360万元.三是支持返乡创业发展.设立扶持返乡创业基金500万元,专项用于返乡创业政策宣传、贷款贴息、创业奖励和房租补贴等;

筹集就业资金700余万元,对4000余人给予就业免费职业培训补贴、公益性岗位补贴和社会保险补贴等.四是落实退役士兵安置和权益保障工作.全年预计拨付退役士兵公益性岗位补贴11374万元,拨付自主就业退役士兵一次性经济补助1070.1万元、义务兵优待金1151.27万元,有效维护了社会稳定.五是大力推动教育文化卫生发展.克服财政资金调度困难,积极筹措资金,破解全面改薄资金难题,拨付务教育保障经费1.55亿元,中等职业学校免学费和助学金522万元,普通高中国家助学金260万元,学前教育助学金147万元.拨付资金1.6亿元用于中小学 全面改薄 ,提升义务教育均衡发展水平.拨付资金300万元,支持科技创新平台建设、重大科技项目研究和科技人才引进工程.发放民办代课教师补助资金1024万元,发放老年乡村医生补助资金1263万元,发放老电影放映员补助资金30万元.拨付基本药物制度补助资金2390万元,拨付公立医院改革补助资金400.93万元,支持县级公立医院综合改革试点开展.拨付 创慢 经费100万元、 创卫 经费100万元、 扫黑除恶 经费150万元,充分保障了各项工作深入开展.六是提高工资发放标准.根据财政收入完成情况和当年预算执行情况,适时调整了行政事业人员工资.在职人员住房补贴提取比例提高到35%,落实了物业补贴.调整后,在职人员人均月工资增加320元,全年增加财政支出4600万元,2018年年底计划再次增资.

(三)加大 三农支出 ,助力乡村振兴.一是扎实做好政策扶贫.定期调度、通报乡镇及县级资金使用单位扶贫资金支出情况,督促合理加快支出进度,进一步加强扶贫资金的监管.全年拨付各类扶贫资金13289万元.二是加强扶贫资金监管.将23个乡镇、街道办事处、开发区和相关单位的扶贫资金全部纳入扶贫监管系统,完成27家单位的扶贫项目资金绩效目标申报,涉及资金1.32亿元,实现了扶贫资金全面、准确、真实的动态监管.三是支持扩大农村经济发展规模.继续推进新型农业经营主体融资增信工作,为15家种养大户、家庭农场及拟担保人发放贷款400万元.制定下发了《郓城县人民政府关于推进农业信贷担保工作的意见》、《郓城县 鲁担惠农贷 风险补偿基金管理办法的通知》,深入开展了项目尽调,认真考察筛选经营主体.共上报项目61个,涉及金额4018万元,已批准担保项目43个,担保金额1784万元,放款1200万元.四是支持乡村基础设施建设.确定2018年第一批49个村级公益事业建设 一事一议 财政奖补项目,争取省以上财政奖补资金980万元.拨付候咽集镇 乡村连片治理 项目资金1000万元,拨付美丽乡村省级示范村项目奖补资金984.8万元.支付土地治理和产业化经营项目资金1014万元,加快农业综合开发项目实施.五是落实各项农业政策补贴.争取农业政策性保险中央、省级资金2665万元,发放农业支持保护补贴资金1.69亿元,发放棉花目标价格补贴资金261万元.发放农机 730多台(套),补贴资金2800万元.六是扎实做好农村 双替代 . 2018年农村地区新增清洁取暖8718户,其中:气代煤2300户,电代煤6418户.通过市财政统一采购2018年冬季清洁取暖空气源热风机4300台,蓄热式电热器430台,争取中央财政补助第一批预拨资金4685.25万元,进一步确保群众安全取暖.

(四)坚持规范融资,推动经济发展.一是深入推进PPP工作开展.2018年3月10日, 山东省郓城县PPP项目推介会暨规范发展高峰论坛 成功召开,新推介项目13个,投资总额119亿元;

融资项目6个,融资需求50亿元.成功签约PPP项目2个,投资总额18.5亿元;

签约融资项目2个,投资总额14亿元,融资额11亿元.2018年11月22日,在上海第三届PPP融资论坛上,郓城推介招商项目7个,投资总额59.38亿元;

融资项目5个,投资总额63.25亿元,融资需求49.55亿元.截止目前,我县申报录入山东省PPP综合信息平台项目19个,投资总额约188.6亿元,已落地项目10个,投资总额97.52亿元,撬动社会资本94.66亿元,项目涵盖市政工程、旅游、农业、生态建设和环境保护、医疗等多个领域,目前各项目正在有条不紊的进行中,PPP模式成为我县加快新旧动能转换的助推器.在做好项目推介的同时,进一步监督好项目运营情况并按照绩效考评结果履行政府支出责任,坚决遏制隐形债务风险增量,以公开招标方式选取了第三方专业机构开展中期评估工作,5家符合采购要求的中介服务机构进入服务机构库.二是充分发挥投融资平台作用.2018年投融资平台争取资金22.22亿元,发放贷款69150万元,支付项目资金139259万元.平台不断探索多元化融资模式,与民族证券有限公司合作计划新发行一支企业债,拟募集金额12亿元;

成立郓城县郓财土地开发整理有限公司,注册资金3000万元,以规范促进我县土地整治工作,进一步保障土地资源可持续利用;

成立郓城县兴郓基金管理有限公司,与郓城县水浒城市建设置业有限公司、郓城县经济开发投资公司、山东普门资产管理有限公司作为新旧动能转换基金合伙企业的合伙人,基金首期规模10亿元,按市场化方式与金融机构和境内外社会资本、投资机构合作,投资于我县新旧动能转换重点领域.2018年9月投资泰舟酒店,基金出资1500万元,持股35%.

(五)发挥职能作用,提升管理水平.一是推进预算绩效管理.不断完善绩效管理运行机制,按照 资金量较大、代表性较强、社会关注度高 的原则,扩大绩效评价范围,在县本级资金200万元以上项目中选取10个进行财政重点评价.二是充分发挥投资评审节支增效作用.评审项目29个,送审资金4.07亿元,其中工矿废弃地复垦项目涉及资金2.31亿元,其他项目1.76亿元,综合审减率16%.三是强化国有资产管理水平. 完成了2017年度企业国有资产统计报表的编制上报工作,2018年,我县国有资产统计报表汇总上报企业4户.制定了《郓城县行政事业单位资产管理办法》,对行政事业单位的资产管理、使用、处置进行规范.四是做好财政普惠金融工作.严格审核小额担保贷款申请,按规定完成批复,发放贷款6000万元,其中:个体户贷款1300万元,企业贷款4700万元,财政贴息108万元.五是加强政府采购项目的监督检查.规范政府采购需求公告、采购公告、中标公告的发布程序、时间要求、格式要求,2018年完成采购项目102个,预算资金18978万元,成交额17805万元,节约资金1173万元,节约率6.18%.六是推动政府会计制度改革.举办了政府会计准则制度培训班,培训各行政事业单位、各乡镇街道办事处、各乡镇中心校、初级中学、卫生院等财务人员近400人次,为全面实施政府会计制度做好了铺垫.七是不断加强财务监督管理.制定了《机关事业单位财务开支管理办法》、《规范行政事业单位报账的暂行规定》等文件,进一步强化会计核算和监督.按照《2018政府收支分类科目》要求,对行政事业单位的会计科目重新进行了修改完善,严格帐套管理和会计科目设置.累计处理收支资金155亿元,拒付各种违纪、违规单据1280张,涉及资金310万元.

二、存在的问题和困难 一年来,在取得各项工作成绩的同时,我们也清醒的认识到不足之处: 一是财政收支压力依然突出.目前,我县财政形势仍然是吃饭财政、救火财政.受国家继续加大减税清费力度、省全面清理涉企收费、营改增减税效应进一步释放等多方面因素影响,加之我县税源不够充足,全县增收形势十分严峻.同时,落实民生提标政策、支持打好三大攻坚战、实施新旧动能转换和乡村振兴战略等重大工程,都需要增加大量财政支出.可用财力本来就小,原有支出难以削减,新增支出又不断涌现,收支矛盾更加突出. 二是项目预算管理仍然存在不科学、不规范现象.部分部门项目预算编制不精细,项目前期手续不规范.预算执行中项目预算追加的随意性太大,个别项目实施并不具备条件,而且指标下达后,多数申请部门不能及时清算形成实际支出,扰乱预算执行的同时给财政收支平衡带来了极大隐患. 重资金、轻效益 的观念依然根深蒂固,多数部门只重视资金有没有到位,而忽视项目的实施进度,不能及时形成实际支出. 三是县乡财政管理体制存在一定弊端.乡镇、办事处组织收入的动力不足,挖掘税源的积极性不够强.县本级由于地处两个办事处辖区内,办事处与县本级存在 争税 现象.经济开发区税收征管主体责任不明确,开发区企业税收征管表面上存在 多头 管理现象,但实际上导致管理缺失. 四是融资挑战越来越大.一方面:随着经济高速发展,我县基础设施和公共服务设施建设的融资需求越来越大,再加上每年棚户区改造项目需要大量的配套资本金,资金缺口较大.另一方面:根据国务院相关规定,为防范地方政府债务风险,除转借上级地方政府债券外,地方政府不允许新增其他方面的债务,而我县融资需求又比较紧迫,在探索建立多元化可持续的城镇化投融资机制方面将面临更大困难.

三、2019年工作计划

(一)坚持科学聚财,促进财政增收节支.2019年,全县一般公共预算收入力争达到33.5亿元,增长10%左右.收入方面:继续强化收入调度分析,牢牢掌握组织收入主动权;

健全税收保障机制,全力推进社会综合治税,不断挖掘增收潜力;

依托税收保障平台,积极开展纳税检查,严查偷税漏税行为.支出方面:继续牢固树立过紧日子的思想,严格控制 三公 经费及会议费、差旅费等一般性支出,提高公务卡刷卡比重,切实降低行政成本;

严格控制预算追加,强化预算约束,非法定程序一律不得调整,做到无预算不支出;

严格控制政府投资项目评审,防止重复建设和损失浪费.

(二)坚持依法理财,推进财政深化改革.一是继续做好2018年财政预决算公开工作.严格按照规定公开一般公共财政决算、政府性基金决算、国有资本经营决算、社保基金决算;

县直部门负责本单位的部门决算及三公经费决算,除涉密单位外,全部进行公开.二是继续全面推进预算绩效管理工作.按照中发〔2018〕34号文件要求,加快建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,实现预算与绩效管理一体化.对项目编制绩效目标,采取单位自评、聘请第三方中介等形式开展绩效评价,实现200万元以上的项目绩效评价全覆盖.同时做好信息公开和结果运用工作,逐步实现 预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用 的全过程绩效管理.三是深化部门预算改革.按 零基预算 要求编制2019年部门预算,完善编制办法,切实将现代预算管理的改革精神融入实际工作中.针对项目预算管理不规范的实际,研究制定有关措施,改进项目预算管理.四是做好《政府会计制度》改革.自2019年1月1日起,在全县行政事业单位实行《政府会计制度》,进一步规范政府单位会计核算,全面、清晰的反映政府财务信息和预算执行信息,更加准确的反映政府运行成本.五是继续加强各类专项资金的监管力度.进一步制定和完善各类资金管理办法,结合监察、审计、项目实施单位对专项资金做到日常监管和跟踪问效,严格按照 花钱必问效,无效必问责 的要求管理专项资金.

(三)坚持优化用财,保障民生重点支出.切实调度................