DOC《山东创品装饰配套工程有限公司》

山东创品装饰配套工程有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:山东创品装饰配套工程有限公司 推荐机构:山东德和嘉股权投资基金管理有限公司 日期: 二一八年五月二十日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司执行董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体股东承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章 风险因素 的相关内容.

一、风险因素 投资本公司的股权会涉及一系列的风险,因此,投资者在投资前,敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑.下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.

(一)经济周期风险 空调产品与房地产、医药、纺织、钢铁、石油化工等产业关系紧密,我国空调行业近十年的飞速发展很大程度上得益于国家扶持政策和上述产业固定资产投资规模的不断扩大.由于上述产业受经济周期和国家政策的影响较大,加之空调作为大型机械产品还受到社会消费能力和投资能力的制约,当经济周期出现波动或者国家政策出现调整时,空调行业受到的间接影响较大.

(二)成本上涨风险 空调行业受到原材料价格波动、人工成本的影响较大.其中原材料成本主要为空调的整机采购成本,受到钢材、铜材等金属材料价格波动的影响较大,未来上述原材料价格继续下行的可能性较低,因此导致存在一定的采购成本上涨风险.此外,空调安装维保行业的人工成本支出较高,据目前形式来看,项目经理、空调技工均属于供不应求的热门岗位,随着行业竞争的不断加剧,未来劳动力成本上升是必然的,对空调安装维保行业的持续发展产生不利影响.

(三)内部管理风险 公司成立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展的内部控制体系,并陆续推出各项内部控制制度及相关细则.但是,由于部分管理制度的执行尚未经过实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善,并且,随着公司的快速发展,经营规模的不断扩大,对公司治理结构的要求将会越来越高.若公司未能逐步完善治理结构,提升内部管理水平,可能在未来经营中因内部管理跟不上公司发展而影响公司的持续稳定发展.

(四)控制(权)风险 本公司控股股东耿科栋持有公司90%的股权,担任公司的执行董事兼经理,是公司的控股股东和实际控制人,若本公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能会导致公司的实际控制人对公司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制.

(五)技术风险 国家装备制造业调整和振兴计划提出,要加快完善行业产品的标准体系,要 提高标准水平,促进新技术,新工艺,新设备,新材料的推广应用,淘汰落后产 能,跟踪国际先进技术发展趋势.而空调行业客户所处行业广泛、需求多样化,现有下游客户对产品性能、安装方案不断提出新的要求,这就要求企业具有较强的技术更新换代能力.如果不能持续加大技术引入与创新力度,深刻准确理解客户需求,都有可能使空调代理行业出现市场竞争力下降的风险.

(六)行业竞争风险 我国空调行业产品设计、配置及营销方式极度同质化,安装工人缺乏、安装质量差、安全事故频出等问题困扰着行业发展,同时由于这个行业安装、维保门槛并不高,与其他行业相比具有较高的利润率,长此以往必然会吸引新的竞争者加入.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东耿科栋、邢艳炜承诺:自公司股权挂牌之日起十二个月内,不转让、不委托他人管理其持有的本公司股权,也不由本公司回购其持有的该等股权.

三、利润分配政策 根据《中华人民共和国公司法》及《山东创品装饰配套工程有限公司章程》,本公司现行的利润分配政策为:

1、公司的税后利润,按下列顺序分配: (1)弥补以前年度亏损;

(2)提取10%的法定公积金;

(3)提取任意公积金;

(4)支付股东利润.

2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东决定.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,可以经股东决议分配. 股东或者执行董事违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司.

3、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加资本.但是,资本公积金不得用于弥补公司的亏损.法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五. 目录释义

31、一般词汇

3

2、专业词汇

3

第一章 概览5

一、 挂牌公司基本情况

5

二、本次挂牌的有关机构

6

第二章 风险因素

8

一、经济周期风险

8

二、成本上涨风险

8

三、内部管理风险

8

四、控制(权)风险

8

五、技术风险

9

六、行业竞争风险

9

第三章 公司基本情况

10

一、公司历史沿革

10

二、公司股权结构及股东情况

12

四、公司重大资产重组情况

14

五、员工及其社会保障情况

15

六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况

16

七、公司的独立运营情况

17

第四章 业务与技术

20

一、公司所处行业的基本情况

20

二、公司在行业中的竞争地位

24

三、公司主营业务情况

27 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 申请人、公司、创品装饰 指 山东创品装饰配套工程有限公司 实际控制人、控股股东 指 耿科栋 法定代表人 指 耿科栋 董事 指 山东创品装饰配套工程有限公司执行董事 监事 指 山东创品装饰配套工程有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《山东创品装饰配套工程有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 山东德和嘉股权投资基金管理有限公司 律所 指 山东德衡(潍坊)律师事务所 审计机构 指 潍坊乾晟会计师事务所(普通合伙) 元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 中央空调 指 指在同一建筑物(群)中,以集中或半集中方式对空气进行净化、冷却(或加热)、加湿(或除湿)等处理、输送和分配的空调系统. 美国约克 指 约克(中国)商贸有限公司 海信日立 指 青岛海信日立空调系统有限公司 亚太集团 指 德州亚太集团有限公司 麦克维尔 指 麦克维尔中央空调有限公司 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 质检总局 指 中华人民共和国质量监督检疫总局 风冷螺杆式冷(热)水机组 指 以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质,作为空调系统冷(热)源兼用型的一体化中央空调设备. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 概览挂牌公司基本情况 公司名称:山东创品装饰配套工程有限公司 注册资本:500万元人民币 法定代表人:耿科栋 成立日期:2014年9月19日住所:山东省潍坊高新区东方路以东北宫东街以南1号楼409号 经营范围:室内外装饰工程及机电设备安装工程的施工;

销售:建材、装饰材料、陶瓷制品、门窗、卫浴洁具、家具、五金机电、办公用品、家用电器、计算机及耗材、照明器材、窗帘;

太阳能热水器,中央空调销售、安装及维护;

空气净化设备销售、安装及售后服务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 邮政编码:261000 电子

邮箱:[email protected] 联系人:耿科栋

电话:18663630888 主要产品:中央空调及配套设备的销售、安装及售后服务 山东创品装饰配套工程有限公司成立于2014年,注册资本500万元,地处世界风筝之都潍坊.公司主要从事中央空调及配套设备的销售、安装及售后服务.2017年,公司正式与青岛海信日立达成战略合作关系,成为潍坊地区一级代理商.此外公司还与知名品牌麦克维尔中央空调有限公司、约克(中国)商贸有限公司等长期进行合作,有稳定的合作渠道. 公司未来将在现有规模的基础上,根据市场反馈,优化产品结构,最大限度的满足客户和消费者的需求.不断完善经营服务链条,扩大规模,进一步加强服务质量等,有效提高公司品牌的知名度和客户满意度.与此同时在业务方面将争取拓展更多市场,在稳固国内的客户群体的基础,不断扩大公司的客户群体和开拓新的销售渠道.

二、本次挂牌的有关机构

1、推荐机构 名称:山东德和嘉股权投资基金管理有限公司 办公地址:山东省潍坊市潍城区东风西街以南、月河路以东潍坊月河楼商业街B区1号商务楼1712室 法定代表人:张兴娜 推荐经办人:刘福娟、曹金英

电话:0536-8569777 传真:0536-8569777

2、审计机构 名称:潍坊乾晟会计师事务所(普通合伙) 办公地址:潍坊市奎文区四平路与东风街交叉口潍坊中鲁联通大厦505号 负责人:李同国 经办注册会计师: 李同国、姜佳琪

电话:0536-8278265 传真:0536-8278265

3、律师事务所 名称:山东德衡(潍坊)律师事务所 办公地址:山东省潍坊市高新区东风东街金融广场6座11楼 负责人:朱全胜 经办律师:刘雅雯、冯爽

电话:0536-6101106

4、挂牌的股权交易机构 名称:齐鲁股权交易中心有限公司 注册地址:淄博市张店区人民路228号

电话:0533-2770150 传真:0533-2770150

5、股权登记托管机构 名称:齐鲁股权交易中心有限公司 注册地址:淄博市张店区人民路228号

电话:0533-2770150 传真:0533-2770150

第二章 风险因素 投资本公司的股权会涉及一系列的风险,因此,投资者在投资前,敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑.下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.

一、经济周期风险 空调产品与........