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北京金隅集团有限责任公司所属事业单位2014年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门职责 北京金隅集团有限责任公司是隶属于北京市国资委的大型国企,下属预算单位包括北京金隅科技学校、中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校.

主要职能:金隅集团在市委、市政府和市国资委的正确领导下,坚持稳中求进的工作总基调,突出科学发展主题,加快转变经济发展方式,开拓创新,团结奋进,较好地完成了年度主要经济指标和重点工作任务,整体经济保持了稳中向好的发展态势,实现了国有资产保值增值.下属事业单位主要职能是培养中专学历人才,培养中级技术人才,为在职干部、职工及社会其它单位和人员提供成人高等教育和其它培训服务.主要开设:数控技术应用、机电设备安装与维修、电气运行与控制、工程造价、计算机网络技术、计算机动漫与游戏制作、物流服务与管理、建筑与工程材料、建筑装饰楼宇智能化设备安装与运行、工业机器人应用与维护、电子商务、工程材料检测技术、硅酸盐工艺及工业控制、建筑工程施工、计算机与数码产品维修、高低压电工运行维修、手工电弧焊、气焊、气割特种作业安全技术培训等20多个专业.

(二)部门决算单位构成 北京金隅集团有限责任公司所属单位包括2家事业单位,分别为:北京金隅科技学校、中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校.

二、2014年收入支出决算总体情况说明 2014年度收入总计15240.25万元,其中:本年收入合计13558.18万元,年初结转和结余1682.07万元.本年财政拨款收入12486.82万元,占收入合计的92.1%;

上级补助收入95万元,占收入合计的0.7%;

事业收入377.84万元,占收入合计的2.79%;

经营收入591.36万元,占收入合计的4.36%;

其他收入7.16万元,占收入合计的0.05%. 2014年度本年支出合计13971.57万元,其中:基本支出7127.33万元,占支出合计的51.01%;

项目支出6257.07万元,占支出合计的44.79%;

经营支出587.17万元,占支出合计的4.2%. 2014年度结余分配4.18万元,年末结转和结余1264.5万元.

三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2014年度一般公共预算财政拨款支出12904.38万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出12904.38万元,占本年财政拨款支出100%.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、"教育类"(类)2014年度决算12904.38万元,比2014年年初预算11113.36万元(不包括基本建设资金、部分大额专项资金和中央下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金)增加1791.02万元,增长16.12%.其中: "职业教育"(款)2014年度决算11804.74万元,比2014年年初预算10064.76万元增加1739.98万元,增长17.29%.主要原因:

1、2013年结余资金结转至2014年使用;

2、取暖费等公用经费标准调整;

3、根据学校专业发展需要,增加职业教育实训基地建设等项目经费. "进修及培训"(款)2014年度决算1099.64万元,比2014年年初预算1048.6万元增加51.04万元,增长4.87%.主要原因:

1、2013年结余资金结转至2014年使用;

2、取暖费等公用经费标准调整.

四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 本年度无此项支出.

五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 2014年本部门使用财政拨款安排基本支出6647.31万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;

(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;

(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出.(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等. 2014年度"三公"经费财政拨款支出决算表及说明 单位名称:北京金隅集团有限责任公司 单位:万元 "三公"经费财政拨款合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车加油 公务用车维修 公务用车保险 其他 2014年预算 31.45 0.00 1.75 0.00 29.7 17.4 3.8 6.0 2.5 2014年决算 30.03 0.00 0.34 0.00 29.69 17.4 3.79 6.0 2.5 注:"三公"经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款).

一、"三公"经费的单位范围 北京金隅集团有限责任公司因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括2个全额拨款事业单位.

二、"三公"经费支出口径 "三公"经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

三、"三公"经费财政拨款决算情况说明 2014年"三公"经费财政拨款决算数30.03万元,与2014年"三公"经费财政拨款年初预算31.45万元减少1.42万元.其中:

1、因公出国(境)费用.本年度无此项支出.

2、公务接待费.2014年决算数0.34万元,与2014年年初预算数1.75万元减少1.41万元.2014年公务接待费主要用于文化宣传片制作人员等接待费.

3、公务用车购置及运行维护费.2014年决算数29.69万元,比2014年年初预算数29.7万元减少0.01万元.其中,公务用车购置费:本单位无此项支出;

公务用车运行维护费2014年决算数29.69万元,比2014年年初预算数29.7万元减少0.01万元,基本持平.2014年公务用车运行维护费中,公务用车加油17.4万元,公务用车维修3.79万元,公务用车保险6万元,公务用车其他支出2.5万元.2014年实有公务用车11辆,车均运行维护费2.7万元. 2014年度行政经费支出情况说明 本部门不属于行政经费统计范围. 2014年度大额专项资金执行情况 本年度无此项支出.