DOC《山东雷乔曼机械有限公司》

山东雷乔曼机械有限公司 挂牌转让说明书摘要 挂牌公司:山东雷乔曼机械有限公司 保荐机构: 青岛乾海隆焱股权投资管理有限公司 日期:二零一七年十一月八日 目录释义

31、一般词汇

3

2、专业词汇

3

第一节 风险因素

5

(一)产品或服务的市场风险

5

(二)价格波动风险

5

(三)政策风险

6

(四)人力资源风险

6

(五)内部管理风险

6

(六)控制(权)风险

7

(七)安全生产风险

7

第二节 公司基本情况

8

一、挂牌公司基本情况

8

(五)公司组织结构

10

五、公司财务状况

14

七、公司近两年利润分配情况

21

八、发展规划概况

22

(五)公司为实现未来发展目标将采取的措施

23

(六)募集资金投资项目与实现公司发展目标的关系

24

第三节 挂牌各方当事人

24

一、挂牌公司基本情况

24

二、本次挂牌转让的有关机构

25 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 一般词汇 雷乔曼、公司、申请人 指 山东雷乔曼机械有限公司 共同实际控制人 指 刁春强 执行董事 指 山东雷乔曼机械有限公司执行董事 监事 指 山东雷乔曼机械有限公司监事 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 推荐机构 指 青岛乾海隆焱股权投资管理有限公司 律所 指 山东亿宁律师事务所 审计机构 指 青岛信通有限责任会计师事务所 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指2016年度、2017年1-10月

2、专业词汇 装载机 指 装载机是一种广泛用于公路、铁路、建筑、水电、港口、矿山等建设工程的土石方施工机械,它主要用于铲装土壤、砂石、石灰、煤炭等散状物料,也可对矿石、硬土等作轻度铲挖作业.

换装不同的辅助工作装置还可进行推土、起重和其他物料如木材的装卸作业.在道路、特别是在高等级公路施工中,装载机用于路基工程的填挖、沥青混合料和水泥混凝土料场的集料与装料等作业.此外还可进行推运土壤、刮平地面和牵引其他机械等作业.由于装载机具有作业速度快、效率高、机动性好、操作轻便等优点,因此它成为工程建设中土石方施工的主要机种之一. 除雪机 指 除雪机又名扬雪机、抛?雪机,其特点为动力强劲、扬雪吸力大,抛雪扬程达10-15米;

可自动行走、倒退,操作人员只需掌握方向即可.其所有零配件均采用冲压压铸、铸塑、喷塑生产,彻底实现了规范化、规模化、标准化生产.这种清雪、扫雪先进机械,特别适合于我国北方地区,是机关、单位、学校、停车场、广场、物业小区、花园、非机动车道等广泛选用的冬季清雪的必备机械. 破冰机 指 破冰机由主框架、安装架、连接架、支撑臂、挂架、破冰器、液压动力单元、保管架、控制系统等部分组成.该机是安装于卡车前端的挂板上,在卡车行驶过程中完成破冰作业的. 甘蔗收割机械 指 切段式甘蔗联合收割机主要由切梢器、螺旋分离器、甘蔗推倒滚筒、立式滚筒、根部切割器、喂入甘蔗滚筒、切段刀、升运器、第一吹风机、第二吹风机等部分组成.剥叶装置则与甘蔗剥叶机相似.此外,在剥叶装置的前方装有喂送轮,后方设有排叶轮和输送轮,机器后部设有蔗箱或蔗斗.作业时,整根蔗秆由喂送轮送入剥叶装置剥叶.叶片由排叶轮排出机外,蔗秆则由输送轮送入蔗箱或蔗斗. 采棉机 指 采棉机采棉时,由分禾器作为引导器,由它将棉株扶起并导入采摘室,棉株宽度被挤压至60厘米,在采棉指内,旋转的摘锭同开裂的棉铃相遇,垂直插入被挤压的棉株,这时摘锭沟齿挂住籽棉,把吐絮棉瓣从开裂的棉铃中拉出来,并缠绕在身上.高速旋转的脱棉盘,与采棉摘锭呈相反的方向运转,当遇到摘锭上的籽棉时,把籽棉反方向旋转脱下.脱下的籽棉,借助风力输棉系统的风力气流的强大力量,将籽棉从集棉室吹送,进入风筒,高速吹送进入装棉箱内,然后棉株经栅板退出采摘室,摘锭再旋转到淋润板,经过水压系统喷水淋洗后,达到降温和清洗的效果,摘锭再重新的采棉. 采矿机械 指 采矿机械是直接开采有用矿物和开采准备工作所用的机械设备,主要有开采金属矿石和非金属矿石的采掘机械;

开采煤炭用的采煤机械;

开采石油用的石油钻采机械等. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一节 风险因素 投资本公司的股权会涉及一系列的风险,因此,投资者在投资前,敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑.下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.(风险因素可包括但不限于以下所列,推荐机构要根据企业实际情况,按重要性列示企业所存在的真实风险.)

一、产品结构风险 公司主要从事重工机械及其配件的研发、生产和销售.工程机械产品作为生产工具,多以野外作业为主,环境复杂多变,从使用时间长短和使用强度来说和消费类产品有着天壤之别,对专业技术的要求较高.工程机械多以标准化产品为主,产品差异性较低,随着国家 一带一路 策略的带动,工程机械产品,企业要增加科研资金的投入,将产品的差异性与其他企业区别开来,培养具有一定忠实度的客户,获得有利的市场竞争优势,迅速占领国内市场. 应对措施: 按市场需求组织生产、配置资源再生产砂石生产线的问题上,在市场低迷的状况下优化产品结构、开拓市场、增收节支以利于更长远的发展,是行业面临的最大任务和挑战.在这样的形势下,生产商应结合自身特点,寻求一条逆势而上的道路.总而言之,企业想在经济危机中逆势而上,就要以市场需求和自身发展战略为导向,调整工作模式,寻找新的机遇.

二、产品开发和改进风险 机械行业与国民经济密切相关,属于周期性行业.同时,行业属于资本、技术及劳动力密集型产业,目前处于成熟期,增长速度较慢.更多的重大项目将实现落地,工程机械行业将有可以期待的发展前景.未来技术进步和产品更新换代速度加快,但由于产品开发和改进工作本身存在较大的不确定性,公司开发或改进的成果和进度存在不能完全实现产品开发、改进的目标风险. 应对措施: 面对重工机械行业良好的发展机遇和日益激烈的竞争环境,公司需要紧跟市场需求和国家产业政策,持续改进现有产品,开发市场容量大、技术含量高、盈利前景好的产品,以巩固和提高市场竞争力.

三、市场竞争风险 重型机械制造业与一般机械行业相比,有以下特点:产品设计制造周期长,资源占用量大(资金占有量、作业面积和设备等),资金周转周期较长、产品为单件、小批.因此,其风险也有一定的特殊性.主要存在于外汇汇率、贷款利率不确定的变动带来的风险.外汇汇率随国际市场汇率的变化而变化,合同签订时需考虑汇率的变化趋势.因为签订合同和付款存在较长的时间差,而重型机械制造业由于从签约到交货的制造周期比较长,外汇汇率变动对合同价格影响很大,所在应优先考虑双方可以接受的、汇率风险最小的货币作为合同结算货币,以便在最小的外汇风险条件下执行合同.此外,国家经常会利用调整贷款利率的方式进行市场调控,当银行贷款利率上调时,增加了贷款成本,重型机构产品一般依靠银行贷款资金生产,利率的变化对生产成本提高形成的风险也应考虑. 应对措施: 市场竞争风险的规避要从营销、设计、工艺及制造几个过程中去控制.通过规避各种风险来减少不必要的经济损失和提高企业的运行质量和经济效益.

四、人力资源风险 人力资源风险主要是指同行业企业对本公司雇员,尤其是核心人员采用高薪、股权等手段进行诱惑,造成本公司人力资源大幅度流失的风险. 应对措施:

1、根据公司情况,固定周期对员工薪水进行调整,保证公司服务时限长、经验丰富的员工会取得高于行业水平的报酬.

2、对于核心员工可采取派发期权、股权等手段,提高他们对企业的归属感.

3、采用规范化的管理模式,坚决打击任人唯亲、拉帮结派等现象,让员工有一个良好的工作氛围.

4、增加管理者个人魅力,提高员工福利水平,增强员工对企业的归属感.

五、债务风险 随着公司生产经营规模的扩大以及进一步发展的需要,近年来公司生产能力提高,应付账款、预收款项平稳,无显著浮动,流动比率变化很小.不影响公司的短期偿债能力. 应对措施: 公司有良好的资产营运能力,能满足突发的现金支出需求;

同时公司生产经营活动产生的现金流也为偿还债务提供了一定的保障.

六、内部管理风险 近几年的发展,虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立了比较规范的管理体系,培养了一批经验丰富的管理人员,但随着资产和经营规模的扩大,管理体系和组织结构将趋于复杂化,如果管理人员素质、内控制度的建设不能相应提高,将面临管理模式、管理人才和内控制度不能适应公司经营规模的风险. 应对措施: 企业已经吸收具有丰富运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,规范公司治理,制定完善各项管理制度,保障股东和投资者的合法权益,加强对管理人员组织结构、管理制度、管理方法等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平,推行目标成本全面管理,加强成本控制;

倡导组织创新、思想创新,以适应不断变化的外部环境.

七、法律、法规、政策变化的风险 工程机械行业历来是典型的投资拉动型行业,每年行业增速与国家政策走向有着很大关联.纵观2011年影响工程机械行业发展的政策,宏观调控力度从没出现放松迹象,影响居首位.其次,行业 十二五 发展规划及协会引领行业标准,则为企业指明了发展方向. 应对措施: 针对上述风险,公司一直高度关注国家政策的发展趋势,并及时根据国家政策调整公司的经营管理和市场策略,及时消化所增加的运营成本,抓住机会加快发展,保持公司确立的竞争优势.

第二节 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称:山东雷乔曼机械有限公司 注册资本:伍佰万元整 法定代表人:刁春强 成立日期:2........