DOC《潍坊平台家网络科技有限公司》

潍坊平台家网络科技有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 推荐机构:潍坊朗荣投资咨询有限公司 日期:二零一六年十一月十七日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司执行董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 释义 在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 申请人、公司、平台家 指 潍坊平台家网络科技有限公司 实际控制人、控股股东 指 陈修德 法定代表人 指 陈修德 董事 指 除有前缀外,均指潍坊平台家网络科技有限公司董事 监事 指 除有前缀外,均指潍坊平台家网络科技有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心 《公司章程》 指 《潍坊平台家网络科技有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心股权挂牌业务规则》 推荐机构 指 潍坊朗荣投资咨询有限公司 律所 指 山东春水律师事务所 审计机构 指 新联谊会计师事务所有限公司潍坊分所 《审计报告》 指 新联谊会计师事务所有限公司潍坊分所2016年11月8日出具的新联谊潍审字(2016)第3-029号《审计报告》 元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 网站设计 指 网站设计是将策划案中的内容、网站的主题模式,以及结合自己的认识通过艺术的手法表现出来. 网站推广 指 网站推广就是以互联网为基础,借助平台和网络媒体的交互性来辅助营销目标实现的一种新型的市场营销方式.当前传播常见的推广方式主要是在各大网站推广服务商中通过买广告之类等等方式来实现,免费网站推广包括:SEO优化网站内容或构架提升网站在搜索引擎的排名,在论坛、微博、博客、微信、QQ空间等平台发布信息,在其他热门平台发布网站外部链接等. 网页设计 指 网页设计(web design,又称为Web UI design,WUI design,WUI),是根据企业希望向浏览者传递的信息(包括产品、服务、理念、文化),进行网站功能策划,然后进行的页面设计美化工作.作为企业对外宣传物料的其中一种,精美的网页设计,对于提升企业的互联网品牌形象至关重要. 网络工程设计 指 网络工程设计是一门学科,学科特色主要在于以网络通信技术和计算机技术为基础,突出计算机软硬件系统、数字通信系统、计算机网络系统、网络安全技术和网络管理技术,使本专业培养的学生具有适应网络通信和计算机两方面专业领域的能力. 企业营销策划 指 营销策划的目的 最大限度地实现企业的社会价值和其产品(服务)的市场价值. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一节 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读《潍坊平台家网络科技有限公司股权挂牌交易说明书》全文,并特别注意下列重大提示. 本公司特别提醒投资者注意 风险因素 中下列风险

(一)核心竞争力不强的风险 公司2015年成立,成立时间较短,规模小、实力弱、资金有限,没有能力开发高投资、高风险、高收益的大型项目,缺乏产业竞争力.

(二)技术风险 公司所处软件和信息技术服务行业,具有知识、人才密集的特点.因产品技 术含量相对较高,在产品的设计研发方面,对从业人员专技能力和实践经验要求 较高,公司的核心技术人员对公司的成长和发展具有十分重要作用.若未来公司 未对核心技术人员或骨干采取相关的激励、稳定措施而导致才流失,将对公司造 成相应的损失,公司将面临一定人才风险.

(三)内部管理风险 公司于2015年2月11日设立后,虽然建立健全法人治理结构,制定现代化企业发展所需的内部控制体系,但由于公司成立的时间较短,公司的各项制度的执行需要经过一段时间的实践检验和不断的完善.随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求.因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险.

(四)控制(权)风险 公司控股股东为陈修德,持有公司90%的股权,对公司的管理、经营有较大的控制权,为公司实际控制人.可能利用控股股东和主要决策者的地位,对重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响,公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性.因此,公司存在实际控制人不当控制的风险.

(五)行业风险 出口水平偏低,国际竞争力不强 工业与信息化部的统计数据显示,我国软件产业的规模在2013年首次跨过3万亿元大关,同比增长23.4%.但是,从全球市场分析,目前我国软件的市场规模仅占到世界市场的1.27%.Gartner研究报告显示,2013年全球软件市场总收入为4073亿美元,我国研发设计软件的规模是50亿元人民币,仅占到全球市场的1.67%. 政策风险 目前国家产业政策大力支持教育信息化行业的发展,但国内信息化的发展进程与各级政府的支持和推动关系紧密,信息化产业景气度与行业产品普及等 相关规划和政策的实施进度密切相关.如果国家关于信息化产业政策发生调整,将会对本行业景气度产生较大影响,进而影响公司的盈利水平. 技术升级风险 软件和信息技术服务业产品具有技术含量高、产品更新快、升级换代较频繁等特点.尤其对于电子商务及实训软件而言,电子商务领域教学内涵、教育规律及教学方法等方面的更新,及专用软件的设计水平及应用软件的研发设计能力会对教学、实训软件的整体技术水平产生直接、根本的影响.公司需要根据电子商务领域的发展方向不断升级自身产品技术水平及服务质量,若公司在技术上无法达到行业技术发展速度,或对于电子商务领域的研究能力下降,将会导致公司产品技术水平落后于市场发展的风险. 技术核心团队人才流失风险 公司是致力于软件和信息技术服务业的高新技术企业,业务发展各环节都需要核心的技术人员、优秀的营销人员进行决策、执行和服务,故拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公司的持续发展至关重要.如果未来公司股权激励、薪酬、奖金等不能及时以位或失去竞争力,致使核心技术人员大量流失,而公司又不能安排适当人选接替或及时补充核心技术人员,将会对公司业务发展造成不利影响. 公司基本情况

一、公司基本资料 本公司名称(中文) 潍坊平台家网络科技有限公司 简称 平台家 注册资本 300万元 企业类型 有限公司 法定代表人 陈修德 设立日期 2015年02月11日 住所 山东省潍坊市潍城区东风西街2288号内31号楼东2号房 所属行业 软件和信息技术服务业 统一社会信用代码 91370702328486673K 经营范围 计算机网络系统集成,网站设计、建设、推广,网页设计、制作,网络工程设计、维护,软件开发及技术服务,电脑动画设计、制作;

工艺美术设计,设计、制作、代理、发布广告,企业管理服务,企业营销策划,组织文化艺术交流活动,承办展览展示活动;

销售:文化用品、日用品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 联系电话

18606364656 邮箱 [email protected] 公司股本结构及股东情况 股权结构表 公司共有股东2名,合计持有公司300万股,占总股本100%.公司的股东持股情况如下表: 序号 股东姓名 认缴出资额(万元) 实缴持股数(万股) 出资方式 占注册资本比例

1 陈修德

270 1.01 货币 90%

2 王香

30 货币 10% 合计

300 1.01 货币 100% 公司控股股东、实际控制人情况 公司的控股股东 截至本说明书出具之日,陈修德先生持有公司270万股,占注册资本的90%,经办律师和推荐机构核查后共同认定,陈修德先生为公司的控股股东. 公司的实际控制人 陈修德于整体变更股份公司之时,持有公司股份270万股,占当时公司股本总额的90%,另一股东王香持有公司股份30万股,占当时公司股本总额的10%,陈修德对公司的日常经常管理始终具有决定权,对公司人事,财务.投资决策等具有重大影响.因此,本机构认为,陈修德为本公司实际控制人. 公司的主营业务情况 公司主要业务 计算机网络系统集成,网站设计、建设、推广,网页设计、制作,网络工程设计、维护,软件开发及技术服务,电脑动画设计、制作;

工艺美术设计,设计、制作、代理、发布广告,企业管理服务,企业营销策划,组织文化艺术交流活动,承办展览展示活动;

销售:文化用品、日用品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 公司简介 潍坊平台家网络科技有限公司定位于打造企业社会化协作平台,通过教练型企业组织架构创造广泛社会价值.目标就在于推进中国商协平台与平台之间、组织与组织之间,以及企业与企业之间的同台博弈到利益共赢. 平台家目的在于以平台的形式规模性的梳理资源、输进输出资源,提升企业自身跨界的参与度、实现价值跨越和全面创新的跨界行为,让平台价值、意义最大化发展. 平台家目前代理腾讯全景地图推广、来肯云商新一代云端ERP管理平台、中国兵器工业信息中心通达信科Office Anywhere网络智能办公系统,联手国际精英俱乐部,共同打造TIE资源对接中心,致力于为社会各界精英搭建一个体验性、互动式综合服务平台.在平台家联盟每一个高成长型的民营企业都能在这里出奇制胜,找出新的利润增长点,设计创新的市场营销模式.汇聚商会、行业协会及各行各界企业家资源、精英人脉及政府职能机构等资源;

?实现线下带动线上,提供跨界、跨产业、跨行业供求多方位无缝链接沟通、深入合作!帮助企业拓宽产品市场通路,寻找配套资源,对接合作伙伴、设计内部管理机制,打造企业跨界品牌形象,全面帮助企业家向平台家过渡.通过敬天爱人,知行合一的企业文化,贯彻共建、共有、共享、共赢企业宗旨,打造最具价值的惠民品牌孵化平台的发展目标. 公司营业范围还包括计算机网络系统集成,网络设计、建设、推广,网页设计、制作,网络工程设计、维护,软件开发及技术服务,电脑动画设计、制作;

工艺美术设计,设计、制作、代理、发布广告,企业管理服务,企业营销策划,组织文化艺术交流活动,承办展览展示活动;

销售文化用品、日用品等.

三、公司主要财务指标 资产负债简表 单位:元 资产 2016年10月31日2015年12月31日 流动资产合计 8,458.26 3,739.00 非流动资产合计 126,807.07 3,350.00 资产总计 135,265.33 7,089.00 流动负债合计 174,000.00 6,127.05 负债合计 174,000.00 6,127.05 所有者权益合计 -38,734.67 961.95 负债和所有者权益合计 135,265.33 7,089.00 利润表简表 单位:元项目2016年1-10月2015年度

一、营业收入 12,000.00 9,300.00

二、营业利润 -49,796.67 1,089.00

三、利润总额 -49,796.62 1,089.00

四、净利润 -49,796.62 961.95 现金流量表简表 单位:元项目2016年1-10月2015年度 经营活动产生的现金流量净额 119,319.26 7,089.00 投资活动产生的现金流量净额 -124,700.00 -3,350.00 筹资活动产生的现金流量净额 10,100.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 4,719.26 3,739.00 期末现金及现金等价物余额 8,458.26 3,739.00 公司主要财务指标 单位:元 财务指标 2016年1-10月2015年度 流动比率 4.86% 61.02% 速动比率 4.86% 61.02% 资产负债率 128.64% 86.43% 应收账款周转率(次/年) -- -- 存货周转率(次/年) -- -- 每股净资产 -3.83 -- 每股净利润 -4.39 -- 每股经营活动产生的现金流量(元) 11.81 -- 每股净现金流量(元) 0.46 -- 息税折旧摊销前利润(元) -48554.53 注:1.公司财务报表已经新联谊会计师事务所有限公司潍坊分所2016年11月8日出具的新联谊潍审字(2016)第3-029号《审计报告》 以上数据摘自本说明书中 财务会计信息 一章所列财务会计报表. 公司近两年分配情况 公司近两年未进行利润分配. 业务发展目标及发展规划

(一)发展目标

1、在业务销售方面,公司2016年-2018年的销售计划是:2016年实现销售收入200万元,2017年实现销售收入270万元,2018年实现销售收入370万元.

2、应收款回收率80%以上.

3、客户满意度98%以上.

4、产品按期交货率达95%以上.

5、全年无重大安全质量事故.

6、打造最具价值惠民品牌孵化平台.

(二)具体发展业务计划 公司经营目标是企业面向未来的理想,是企业发展的希望所在.公司在经营过程中要以高超的技术、严格的管理、严谨的队伍、在市场开拓和经营业绩等方面,形成明显的优势,具有建筑防水施工总承包能力.

1、扩大规模,降低成本 未来3-5年,公司将在现有规模基础上,在综合资金与客户订单达到可生产状态时,提高产品质量、提高产品产量,综合竞争能力将得到显著提升.

2、加大科技投入,提升生产安全和产品品质 公司将进一步完善研产销体系,严格执行管理办法,加大对产品检测、技术创新、新产品开发等方面科研投入,提升转化率,提高产品品质,改善产品结构,巩固和增强公司在软件和信息技术服务业的竞争优势,为公司的持续发展奠定科技基础. 公司为实现........