DOC《潍坊正泰服饰股份有限公司》

潍坊正泰服饰股份有限公司 股权挂牌说明书摘要 挂牌公司:潍坊正泰服饰股份有限公司 推荐机构:明曦投资管理股份有限公司 日期:二一七年十一月二十二日 重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌交易事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌交易说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡本说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心向本公司查询.

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对本公司股权挂牌交易及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌交易和投资者带来的风险. 释义在本次挂牌说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 正泰服饰、公司、股份公司、本公司 指 潍坊正泰服饰股份有限公司 有限公司 指 潍坊正泰服饰有限公司 控股股东 指 王涛 实际控制人 指 王涛 董事会 指 除有前缀外,均指潍坊正泰服饰股份有限公司董事会 监事会 指 除有前缀外,均指潍坊正泰服饰股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《潍坊正泰服饰股份有限公司章程》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心成长板股票(股权)挂牌业务规则(试行)》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 明曦投资管理股份有限公司 律所 指 山东通德律师事务所 审计机构 指 潍坊宏润联合会计师事务所 元、万元 指 人民币元、万元

二、专业词汇 OEM 指Original Equipment Manufacturer,品牌生产者不直接生产产品,而是利用自己掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品,控制销售渠道,具体的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他厂家生产.之后将所订产品低价买断,并直接贴上自己的品牌商标. 一般贸易 指 一般贸易是指中国境内有进出口经营权的企业单边进口或单边出口的贸易,按一般贸易交易方式进出口的货物即为一般贸易货物.一般贸易货物在进口时可以按一般进出口监管制度办理海关手续,这时它就是一般进出口货物;

也可以享受特定减免税优惠,按特定减免税监管制度办理海关手续,这时它就是特定减免税货物;

也可以经海关批准保税,按保税监管制度办理海关手续,这时它就是保税货物. 天猫 指 英文:Tmall,亦称淘宝商城、天猫商城,是一个综合性购物网站. 款式设计图 指 指体现服装款式造型的平面图.这种形式的设计图是服装专业人员必须掌握的基本技能,由于它绘画简单,易于掌握,是行业内表达服装样式的基本方法. 服装裁剪图 指 即用曲、直、斜、弧线等特殊图线及符号将服装款式造型分解展开成平面裁剪方法的图.国内流行的裁剪制图方法主要有中国比例裁剪法和日本原型裁剪法. 服装结构线 指 指在服装图样上,表示服装部件裁剪、缝纫结构变化的线. 服装款式 指 指服装的式样,通常指形状因素,是造型要素中的一种. 注:本挂牌说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列风险及重大事项:

(一)行业竞争风险 公司所处的童装行业是一个竞争较为充分的服装细分行业,国内外品牌众多,市场集中度相对较低,各品牌之间竞争激烈.此外,诸多成人装品牌也纷纷延伸到童装领域,进一步加剧了我国童装市场的竞争.若公司未来不能进一步提升品牌影响力和竞争优势,市场竞争可能会降低公司的盈利能力和持续增长.

(二)宏观经济增速放缓的风险 与食品等其它日常消费品相比,服饰类商品易受宏观经济的波动影响.我国 宏观经济在过去很长一段时间内均保持较快的增长速度,但是受国际市场经济发 展以及我国现行改革效果的不确定影响,进而可能降低对童装等服饰消费的频次、减少消费金额,抑制童装等服饰类产品的市场需求,影响公司财务状况和经营业绩.

(三)人才流失风险 由于我国童装行业处于快速发展的成长期,众多国内外成人服装品牌企业纷纷进入我国童装细分市场,行业竞争愈加激烈,获取专业化人才已成为行业进入者的重要竞争策略.因此,如果公司核心管理和技术人员出现流失,将可能影响公司的正常经营与持续发展,对公司的经营业绩产生不利影响.

(四)公司治理风险 由于公司刚完成股份改制工作,目前治理结构和内部控制体系完整建立的时 间较短,公司挂牌后,新的制度将对公司治理提出更高的要求,而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高,其持续良好运行也需在实践中进一步完善.因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险.

(五)销售渠道依赖风险 根据近几年的营业情况,公司95%以上产品销售为出口,其中出口日本、韩国的产品又占到全部出口额的90%以上,产品销售渠道单一,依赖性强.目前,公司已通过淘宝、天猫等国内线上渠道开拓国内市场,但是占经营业绩比重仍然较小.如在未来经营中因国际形势发生变化,可能会影响公司订单,进而影响公司正常生产经营.

(六)临时性用工风险 公司接到大额订单时,可能会工期紧张,因此除在册员工外还需要招用大量的临时工满足公司的用工需求.相关临时劳务人员虽然不属于公司在册员工,但临时人员必须按照公司的要求开展工作.随着公司规模扩大,公司需要的临时人员也相应增加,如果在开展工作过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题则可能给公司带来经济赔偿或诉讼的风险. 另外,公司所处昌乐县乔官镇,当地居民以务农为主,在农忙时节往往出现招工难的情况.如恰逢公司订单较多,可能会因招工难度大而影响订单进度.

(七)产品外包风险 公司订单繁忙时,会有部分产品通过 包工包料 式的委托加工方式进行生产.虽然目前国内相关产品的生产加工企业资源丰富,且公司对外协厂商形成了一套严格的甄别程序,并建立了严格的质量控制制度,但是公司产品的质量、生产时间、产量等仍受限于委托加工厂商的生产能力、生产工艺、管理水平及质量控制等因素,若委托加工厂或外包方履约不力或因不可抗力而影响产品的交付,造成公司的订单无法按期交货,可能给公司带来一定的经营风险.

第二章 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称: 潍坊正泰服饰股份有限公司 注册资本: 200万元 法定代表人:王涛 成立日期: 2007年04月25日住所: 昌乐县北岩镇毕都村(原青龙镇政府院内) 经营范围: 服装、服装印花、服装辅料、纸箱、服装吊牌(不含印刷)加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 主要产品: 童装 邮政编码:

262408 电子

邮箱: [email protected] 董事会秘书:赵雪梅

电话:

13853696770 潍坊正泰服饰有限公司是一家从事童装设计、生产、销售的专业化一般贸易企业,公司产品销售主要为出口,目前已与日本、韩国等十几家企业形成长期合作关系. 目前公司产品主要涉及中童装及大童装的多个品类.按照产品品类,公司产品可分为上装、外套、裤装三大类,具体包括T恤、背心、衬衫、外套、呢大衣、牛仔裤、休闲裤等多个细分品类. 公司拥有先进的生产设备和较强的研发设计实力.目前所使用生产设备皆为新引进的国内外最新缝纫机、剪裁机;

公司有专业的童装设计团队,使用目前国内主流的制图软件.公司自2007年成立以来,已与上下游企业形成了紧密的战略合作关系.同时,公司不断加强经营管理,组织员工培训,注重优秀人才培养,为将来公司的发展壮大奠定了基础.

二、公司的股本结构 截至本报告出具之日,股权结构及股东持股情况如下: 序号 股东姓名 持股数量(万股) 持股比例(%) 出资方式

1 王涛

180 90 净资产

2 王勇

20 10 净资产 合计

200 100

(一)公司控股股东、实际控制人

1、控股股东基本情况 公司股东王勇与王涛为兄弟关系,截至本说明书出具之日,二人在公司中股份所占比例分别为10%、90%,王涛在公司担任董事长兼总经理,实际参与公司经营决策,其持股数额与比例足以对公司重大事项产生重大影响,故认定王涛为公司控股股东,对公司经营产生重大决定性影响.

2、实际控制人情况 经核查,公司股东王涛作为控股股东,实际参与公司经营,且其决策对公司经营决策产生决定性影响,故认定公司实际控制人为王涛.

(二)股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东王涛、王勇承诺:自公司股权挂牌之日起十二个月内,不转让、不委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的该等股份.

(三)董事、监事、高级管理人员股权自愿锁定承诺

1、自公司股权锁定起始日起,十二个月内和离职后半年内,不变更其所持有的公司股权的持有人,并及时向公司申报所持有的股权及其变动情况.

2、在任职期间,每年转让所持有的公司股权的数量不超过其所持有股权总数的百分之二十五,并及时按有关规定提前报监管机构备案.

三、公司主营业务及主要产品

(一)主营业务 公司的经营范围是:服装、服装印花、服装辅料、纸箱、服装吊牌(不含印刷)加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 公司主营业务是童装生产和销售.目前,主要为承接出口订单,按照订单要求进行生产、设计的一般贸易. 截至报告期,公司主营业务未发生重大变化.

(二)主要产品及服务 公司主营产品涵盖中童装和大童装两大类,其中:中童装适合于 4-7 岁,身高100-140cm 的儿童;

大童装适合于8-14岁,身高120-165cm 的儿童.按照产品品类,公司产品可分为上装、外套、裤装三大类,具体包括 T恤、背心、衬衫、外套、呢大衣、牛仔裤、休闲裤等多个细分品类. 具体如下: 产品品类 型号 产品展示 上装 T恤 中童、大........