DOC《烟台千力机械股份有限公司》

烟台千力机械股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:烟台千力机械股份有限公司 推荐机构:烟台瀚永投资有限公司 日期:2018 年01 月29日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章 风险因素 的相关内容. 风险因素(列示重大风险)

1、产品或服务的市场风险 随着社会主义市场经济的深化发展,企业要想在市场竞争中赢得一席之地,就必须不断推出技术先进,适销对路的新产品,通过不断丰实拓展自身的产品线,积极应对不断发展变化的市场要求,实现企业发展壮大的目标.而新产品的开发是一个复杂的、动态的、多因素影响的系统工程,如体制障碍、人才瓶颈、经费不足、定位不准、风险失控都可造成新产品开发的失败.当前一些企业在发展冲动的刺激下,新产品开发意愿强烈,投入大量资源,但缺少风险评估和防控措施,使企业在高风险状态下运行,是十分危险的.

2、业务模式风险 随着机械制造行业2016年8月以来行业景气度的持续回暖,以及各大厂商提高全额付款的比重,控制信用销售规模及加大对前期信用销售账款的追回,预计2017年信用风险敞口(即因违约行为导致的可能承受风险的信贷余额)将有进一步降低,但存量风险敞口收入比仍处于较高水平,前期大量信用销售形成的坏账损失率或将进一步增加,整体看未来机械制造行业仍面临较大的信用销售风险.

3、专有技术和专利的知识产权风险 专有技术和专利是国际上商业贸易过程中为保护知识产权而设立的一项重要的法律法规.要在不侵犯知识产权的条件下采用现代社会上已经有的设计或制造方法进行产品的设计制造.在于国外的许多合作的过程中通常都要签订一个关于技术保密的协议,其中的内容主要是要在使用本技术时仅仅适用于本次合同.在产品的设计中需要规避专有的技术和专利的知识产权风险,涉及到知识产权问题的项目应从技术上加以改进来避免知识产权纠纷的发生.同时,对涉及过程中的创新技术应该及时申报专利以保护自己的知识产权.

4、行业风险 机械制造行业的下游市场主要是受国民经济周期影响较大的基础设施建设行业,所以机械制造行业与宏观经济景气程度密切相关,并随着国民经济周期及宏观政策呈现周期变化.在经济高涨期间,产业下游需求旺盛;

当经济低迷,下游需求萎靡,机械制造行业收到冲击. 十二五 期间,我国经济增速放缓,下行压力加大, 十三五 期间,我国国民经济将进行全面深化改革,不排除宏观经济进一步波动导致行业市场需求减缓.因此,行业面临一定的宏观经济周期波动性风险.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司控股股东张树杰以及股东史善荣、苏建坤、张淋承诺: 自烟台千力机械股份有限公司成立之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份.

三、股利分配政策 根据《公司法》等法律法规,公司股权挂牌后适用的《公司章程》,此次股权挂牌后,公司的股利分配政策如下:

1、决策机制与程序:公司的利润分配政策和具体股利分配方案由董事会制订及审议通过后报由股东大会批准;

董事会在制订利润分配政策、股利分配方案时应充分考虑董事、监事会和其他投资者的意见.

2、利润的分配形式:公司可采取现金、股份或者现金股份相结合的方式分配股利.公司将优先考虑采取现金方式分配股利;

若公司增长快速,在考虑实际经营情况的基础上,可采取股份或者现金股份相结合的方式分配股利.

3、公司根据外部经营环境或者自身经营状况对利润分配政策进行调整的,调整后的利润分配政策不得违反齐鲁股权托管交易中心有关规定,有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准. 目录释义

71、一般词汇

7

2、专业词汇

7

第一章 概览

9

一、挂牌公司基本情况

9

二、本次挂牌的有关机构

9

第二章 风险因素

11

一、 产品或服务的市场风险

11

二、 业务模式风险

11

三、 经营业绩风险

11

四、 资产质量或资产结构风险

12

五、 原材料价格波动风险

12

六、技术风险

12

七、行业风险

12

八、 专有技术和专利的知识产权风险

13

九、自然灾害、安全生产、外贸环境及其他可能严重影响公司持续经营的风险

13

第三章 公司基本情况

14

一、公司历史沿革

14

二、公司股权结构及股东情况

16

三、 公司组织结构

18

四、 公司重大资产重组情况

19

五、员工及其社会保障情况

20

六、 与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况

20

七、公司的独立运营情况

21

第四章 业务与技术

24

一、公司所处行业的基本情况

24

二、公司在行业中的竞争地位

24

三、公司主营业务情况

26 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 公司、本公司 指 除有前缀外,均指烟台千力机械股份有限公司 实际控制人 指 张树杰 控股股东 指 张树杰 董事会 指 除有前缀外,均指烟台千力机械股份有限公司董事会 监事会 指 除有前缀外,均指烟台千力机械股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 烟台瀚永投资有限公司 律所 指无审计机构 指 潍坊乾晟会计师事务所(普通合伙) 元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 汽车配件 指 汽车配件(auto parts)是构成汽车整体的各个单元及服务于汽车的一种产品.汽车配件的种类繁多,随着人们生活水平的提高,人们对汽车的消费也越来越多,汽车配件的这个市场变得也越来越大.近些年来汽车配件制造厂也在飞速地发展. 刹车盘 指 刹车盘,简单来说,就是一个圆的盘子,车子行进时它也是转动的.制动卡钳夹住刹车盘而产生制动力的,踩刹车时就是它夹住刹车盘起到减速或者停车的作用.刹车盘制动效果好,且比鼓形刹车更易维护.刹车目前有盘刹和鼓刹还有气刹车,老一些的车很多都是前盘后鼓的.现在的车很多前后都是盘刹的.因为盘刹较鼓刹的散热好,在高速制动状态下,不容易产生热衰退,所以其高速制动效果好.但在低速冷闸时,制动效果不如鼓刹.价格比鼓刹贵.所以现在很多中高级轿车采用全盘刹,而普通轿车采用前盘后鼓,而相对低速,且需要制动力大的卡车、巴士,仍采用鼓刹. 刹车毂 指 刹车毂又名刹车鼓或刹车锅是制动毂的一种,是依靠两者之间产生摩擦、以摩擦力使车轮转动速度降低的刹车装置.刹车鼓的工作原理,就是依靠两者之间产生摩擦、以摩擦力使车轮转动速度降低的刹车装置.在踩下刹车踏板时,脚的施力会使刹车总泵内的将往前推去并在油路中产生压力. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 概览

一、挂牌公司基本情况 公司名称:烟台千力机械股份有限公司 注册资本: 100万人民币 法定代表人:史善荣 成立日期:2015-11-03 住所:山东省烟台莱州市虎头崖镇后上庄村 经营范围:铸造、加工、销售:汽车配件;

销售:实验分析仪器、教学专用仪器、电子设备、仪表、五金产品.货物进出口(国家限制或禁止经营的除外).(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要产品:汽车配件、实验分析仪器、教学专用仪器、电子设备、仪表、五金产品 邮政编码:261423 电子

邮箱:[email protected] 董事会秘书:苏建坤

电话:13863803711 本公司位于山东省烟台市莱州市,主营刹车盘,刹车毂等,在汽摩及配件-制动系统行业获得广大客户的认可.公司秉承 保证一流质量,坚持客户第一 的原则为广大用户提供优质服务,公司产品畅销全国二十多个省市和地区,系列产品远销国外诸多国家.烟台千力机械股份有限公司以质优、价廉的服务经营方针,以开拓创新、追求卓越的企业精神和新老客户在经济建设中共同发展.

二、本次挂牌的有关机构

1、推荐机构 名称:烟台瀚永投资有限公司 办公地址:烟台市福山区永达街1021号 法定代表人(负责人):杨永斌 推荐经办人:王超 林梓楠

电话:0535-6321200 传真:0535-6321200

2、审计机构 名???称:潍坊乾晟会计师事务所(普通合伙) 办公地址:潍坊市奎文区四平路与福寿东街交叉口西北角潍坊中鲁联通大厦505号 负责人:李同国 经办注册会计师:李同国、姜佳琪 电???话:0536-8278265 传???真:0536-8278265

3、挂牌的股权交易机构 名称:齐鲁股权交易中心有限公司 注册地址:淄博市张店区人民路228号

电话:0533-2778470 传真:0533-27........