DOC《日照富东包装股份有限公司》

日照富东包装股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:日照富东包装股份有限公司 推荐机构:中泰证券股份有限公司 日期:2017年11月15日 重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 一般词汇 公司、富东包装 指 日照富东包装股份有限公司 有限公司、富东有限 指 日照富东包装有限公司 实际控制人 指 岳金娟 控股股东 指 岳金娟 董事会 指 日照富东包装股份有限公司董事会 监事会 指 日照富东包装股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 中泰证券股份有限公司 律所 指 上海柏年律师师事务所 审计机构 指 济南拓达会计师事务所(普通合伙) 元、万元 指 人民币元、万元 审计报告 指 济南拓达会计师事务所(普通合伙)于2017年8月10日出具的济拓达会审字[2017]第2-133号《审计报告》 本挂牌转让说明书 指 中泰证券股份有限公司出具的《日照富东包装股份有限公司挂牌转让说明书》 法律意见书 指 上海柏年律师事务所关于日照富东包装股份有限公司申请挂牌之法律意见书

2、专业词汇 FDA 指FDA是食品药品监督管理局(Food and Drug Administration)的简称.FDA有时也代表美国FDA,即美国食品药品监督管理局,美国FDA是国际医疗审核权威机构,由美国国会即联邦政府授权,专门从事食品与药品管理的最高执法机关;

是一个由医生、律师、微生物学家、药理学家、化学家和统计学家等专业人士组成的致力于保护、促进和提高国民健康的政府卫生管制的监控机构. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致. 目录释义

31、 一般词汇

3

2、专业词汇

4

第一章 重大事项提示

6

一、产品质量控制风险

6

二、公司治理风险

6

三、市场竞争加剧风险

6

四、 原材料价格波动风险

7

五、 经营规模较小、经营业绩存在波动较大的风险

7

第二章 公司基本情况

8

一、挂牌公司基本情况

8

二、 公司股权结构及股东情况

8

三、公司的主营业务和主要产品

10

四、公司财务报表

11

五、主要财务数据及指标

17

六、利润分配情况

18

七、公司未来的发展规划及发展目标

19

第三章 本次股权挂牌各方当事人

21

一、 挂牌公司基本情况

21

二、 本次挂牌的有关机构

21

第一章 重大事项提示 投资本公司的股权会涉及一系列的风险,因此,投资者在投资前,敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑.下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.本公司特别提醒投资者注意以下重大事项:

一、产品质量控制风险 优质的产品质量是企业长期稳定发展的重要因素,也是消费者选购产品的关注重点.公司产品技术领先、质量过硬,出厂前均经过层层质量检查与安全测试.虽然公司有严格的质量控制制度和体系,但仍不能完全排除产品售后发生质量问题的可能性.如果公司对产品质量控制疏忽或不力,将会面临退货和质量索赔的风险,给公司带来经济上和声誉上的损失.

二、公司治理风险 股份公司成立后,根据公司规模、管理需求以及发展现状,制定了适应公司 发展需求的《公司章程》、关联交易等方面的内部控制制度文件,建立健全了法人治理架构.但是公司成立时间不长,尚处于创业期,管理层将主要精力集中于公司的业务发展方面,对相关法律、法规、业务规则和内部治理制度缺乏了解,规范治理意识相对薄弱.同时,随着公司快速发展,业务范围不断扩展,人员不断增加,以及挂牌以后对公司内部规范治理提出的更高要求,如果管理层疏于对相关法律、法规、业务规则以及相关内部制度文件的了解和学习,且未能在适当时机引进财务、法律和管理方面的专业人才,将无法保证上述各项内部治理制度在经营实践中得到较好的执行和检验.因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险.

三、市场竞争加剧风险 近年来,伴随着中国经济的快速发展,作为配套行业的包装行业亦随之得到快速发展.不断扩大的市场规模和不断向好的市场前景将吸引更多的企业加入包装行业,国内市场的竞争将日趋激烈.因此,市场环境的变化将可能使公司所面临的市场竞争加剧,可能会受到新老竞争对手争抢市场份额的冲击影响,将对公司未来的经营业绩带来一定的影响. 原材料价格波动风险 公司塑料餐具的主要原料为聚丙烯(PP)和聚苯乙烯(PS),此类产品的供应商具有规模大、运营时间长的特点,虽然,近年来基础原料的产能不断扩张为塑料餐具行业的发展提供了必要的原料,而且,同种型号的原材料市场价格有波动但不剧烈,但也不排除由于石油紧缺,带动国际和国内市场的基础原料涨价,市场一定的垄断性造成聚丙烯(PP)和聚苯乙烯(PS)产品价格波动,不排除原材料价格波动导致塑料餐具的价格变动风险. 经营规模较小、经营业绩存在波动较大的风险 公司2017年1-7月、2016年营业收入分别为258,016.29元、88,504.28元,净利润分别为-22,544.

80、-20,339.37元,净利率分别为-8.74%、-22.98%.整体呈现业务规模较小、盈利能力偏弱、净利率波动较大的现象.鉴于业务发展初期公司抗风险能力相对较弱,因此公司的经营业绩存在波动较大的风险.

第二章 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称:日照富东包装股份有限公司 注册资本:1000万 法定代表人:王月 有限公司成立日期:2013年10月28日 股份公司成立日期:2017年10月10日 住所:山东省日照市岚山区高兴镇白云村 经营范围: 塑料制品加工、销售;

普通货物进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外)((依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要产品:公司的主要产品是食品级聚丙烯(PP)和聚苯乙烯(PS)为原材料的普通塑料餐具和电子包装材料的生产和销售 邮政编码:276811 电子

邮箱:[email protected]

电话:0633-8686288 富东包装成立于2013年10月份,注册资金1000万元,是高兴镇按照 腾笼换鸟,凤凰涅 的思路,盘活1处闲置资产,引进的2个项目之一.富东包装占地20亩,计划投资3000万余元,目前已完成投资1500万余元,主要以塑料加工业务为主.已建成电子产品生产线1条及食品包装生产线1条.预计全部投产后,年可实现产值4000万余元,可就近解决就业30余人. 公司股权结构及股东情况

(一)股权结构图 公司控股股东、实际控制人情况 《公司法》第二百一十六条第二项规定 控股股东,是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东;

出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东. 截至本说明书出具之日,公司共有两名股东,为岳金娟与王月,其中岳金娟持股51.00%,且担任公司董事.依据工商档案资料、公司股东大会资料、公司说明等文件,岳金娟对公司的经营管理、管理人员的任免,以及经营方针、财务政策能够施加产生重大影响,公司的控股股东及实际控制人均为岳金娟.

(三)公司其他主要股东 公司不存在其他主要股东. 公司股权锁定情况及自愿锁定承诺

1、公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属除已披露情况之外,不存在其他在公司任职、持股的情况;

公司董事、监事及高级管理人员的任职符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定;

公司董事、监事及高级管理人员自股份公司设立以来未发生变化.

2、公司股权锁定情况 序号 股东 持股数量 (股) 持股比例(%) 职务 股权锁定情况

1 岳金娟 510.00 51.00 董事 12个月

2 王月 490.00 49.00 董事长、总经理 12个月 公司自然人股东岳金娟、王月出具《承诺函》,承诺如下:自日照富东包装股份有限公司成立之日起一年内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份. 公司董事、监事、高级管理人员出具《承诺函》,承诺如下:自日照富东包装股份有限公司成立之日起,如所持股份发生变动本人将及时向公司申报所持有的股份及其变动情况.离职后半年内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份.在任职期间,本人每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二十五,并按有关规定提前报齐鲁股权交易中心有限公司备案.

三、公司的主营业务和主要产品

(一)主要产品及用途 公司主要从事塑料包装产品的生产和销售,主要为食品生产企业提供配套外用的塑料包装制品.公司坚持进行基于设备更新的技术工艺升级,通过合理布局、对客户需求的准确把握及公司严格的内控质量控制体系,已逐渐成长为专业化塑料包装生产企业,主要产品已取得较好的市场口碑. 主要业务模式 公司专业从事中高端食品包装塑料系列产品的生产和销售.公司产品具有一次成型、外观优美、抗压能力强、密封性能好等高品质性能特征,并为客户提供专业的包装解决方案,满足客户的特殊需要,设计和开发各种款式功能的包装产品.公司通过直接面对下游应用企业和商贸公司两种不同途径进行公司产品销售,凭借严格的质量控制体系,优异的品质及服务来满足客户需求,与核心客户建立战略合作伙伴关系及长期合同来保证公司业务发展的持续增长,公司已成为区域知名的专业塑料包装企业,系列产品已取得较好的市场口碑.公司采取订单式的经营模式,以销定产,从而获取较好的收入、利润和现金流.未来,随着公司产品市场的进一步拓展,公司主营业务规模将进一步提升.

1 、采购模式 公司采购的主要原辅材料包括聚丙烯、聚乙烯等.公司的采购模式为自主采购,根据采购对象的不同,具体采购方式分为比价采购以及小额零星采购,各 种采购方式及其简介如下: (1)比价采购 即询价-议价-比价采购,指采购人员向两家以上符合要求的供应商或潜在供应商询价,通过议价、比质比价比信誉,最终选定合格供应商进行采购. (2)零星采购 指物资数量或金额小于一定标准的采购.采购原料的定价方式为双方根据市场价格协商确定,采购价格水平基本以市场价为准.

2 、生产模式 公司目前主要采取以销定产的生产模式. 即根据订货情况、 利用................