DOC《潍坊昊海新材料有限公司》

潍坊昊海新材料有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:潍坊昊海新材料有限公司 推荐机构:潍坊罗杰投资咨询有限公司 日期:2018年6月20日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险.

第一章 重大事项提示

一、风险因素

(一)市场竞争风险 目前国内精细化工细分行业属于完全竞争行业,市场内竞争激烈,由于中国市场的吸引力,不仅全球知名的国外革浆料公司大多已进军中国,就是一些中小革浆料企业也纷纷登陆中国,加剧了国内革浆料市场的竞争.同时,国内革浆料企业数量逐渐增多,集中度较低,如果公司不能在激烈的竞争中保持品牌影响力和市场细分定位,将对公司未来的经营会产生不利影响.

(二)环保风险 目前,我国精细化工细分行业集中度较低,中小企业众多,仅有少数几家大型革浆料企业在规模、生产技术能与国外企业竞争.从欧美国家行业发展经验来看,我国革浆料行业未来也将面临行业洗牌,而近来,关于环保的相关政策频频出台,更是刺激行业洗牌的趋势,政策导向决定了行业偏向环保方向发展.作为化工企业,公司始终重视环保工作.截至本公开转让说明书签署日,公司未发生过重大环保事故,未因环保问题而受到相关部门的行政处罚.随着社会环保意识的不断增强及国家对环保工作管理力度的加大,国家可能会不断提高对环保工作的要求标准,届时将会增加公司的环保投入与治理费用,增加公司的经营成本.另一方面,公司作为水性环保涂料的研销企业,将可能迎来政策机遇,但同时也面临着环保需求提高,技术更新升级需求加剧、行业洗牌整合的考验.

(三)原材料价格波动风险 公司产品主要原材料为化工类产品,占比较大的主要有树脂、溶剂、助剂等.上述原材料主要系原油的下游产品,其价格主要受国际原油价格波动影响.主要原材料的价格变化将对公司毛利率水平产生一定的影响.在上述原材料的价格出现较大波动时,若公司无法及时调整产品售价,将对本公司的生产经营产生较大 影响,从而影响到公司盈利水平和经营业绩.

(四)实际控制人不当控制风险 公司为一人独资公司,股东邢政国直接持有公司4560万元股权,占公司注册资本的100%,该持股比例使得邢政国能够对公司的董事人选、经营决策、投资方向等重大事项的决策施加控制和重大影响,控股股东和实际控制人可能利用其控制地位,通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制,从而损害公司及公司其他股东的利益.

(五)安全生产风险 公司配备了安全监测设备和设施,执行了严格的安保规定和安全措施,对生产工艺和技术操作制定了规范的程序,定期向职工提供各种培训,最大程度减少了生产过程中的安全风险,报告期内公司未发生重大生产安全事故,未出现因违反有关安全生产方面的法律法规而遭受处罚的情况,但不排除未来出现产品生产、存储过程中的不当操作或不可抗力所导致的安全生产风险. 公司规模的扩大带来的管理风险 公司自成立以来,虽积累了一定的经营管理经验,但尚未建立有效的约束机制和内部控制制度,法人治理结构尚未完善.公司经营规模和生产能力进一步扩大,对公司生产管理、质量控制、财务管理、营销管理以及资源整合等方面会提出更高的要求.如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要,管理制度、组织模式不能随着公司规模的扩大而及时进行调整和完善,将影响公司的应变能力和发展活力,进而削弱公司的市场竞争力.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 本公司为有限责任公司,不涉及股权锁定的情况.

三、股利分配政策 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》,本公司现行的利润分配政策为:

1、公司的税后利润,按下列顺序分配: (1)弥补以前年度亏损;

(2)提取10%的法定公积金;

(3)提取任意公积金;

(4)支付股东利润.

2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取.提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东决定.公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,可以经股东决定分配. 股东或者执行董事违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司.

3、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加资本.但是,资本公积金不得用于弥补公司的亏损.法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五. 目录释义

61、一般词汇

6

2、专业词汇

6

第一章 概览

8

一、挂牌公司基本情况

8

第二章 公司基本情况

9

一、公司历史沿革

9

二、公司股权结构及股东情况

9

三、公司组织结构

15

四、公司重大资产重组情况

16

五、员工及其社会保障情况

18

六、与本公司生产经营有关的重要资产及权属情况

18

七、公司的独立运营情况

20

八、公司所处行业的基本情况

26

九、公司主营业务情况

26

十、财务报表

26 十

一、公司未来的发展规划及发展目标

33

第三章 本次挂牌的有关机构

36

1、推荐机构

36

2、审计机构

36

3、律师事务所

36

4、挂牌的股权交易机构

36

5、股权登记托管机构

36 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 公司、本公司、昊海新材 指 潍坊昊海新材料有限公司 法定代表人 指 邢政国 控股股东、实际控制人 指 邢政国 股东 指 潍坊昊海新材料有限公司股东 执行董事 指 潍坊昊海新材料有限公司执行董事 监事 指 潍坊昊海新材料有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心成长板股票(股权)挂牌业务规则(试行)》 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 审计机构 指 潍坊信达有限责任会计师事务所 律所 指 山东元康律师事务所 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指2018年1-4月,2017年度

2、专业词汇 PU革浆料 指PU革浆料(聚氨酯革用树脂)是热塑性聚氨酯溶液,作为一种涂饰剂,主要用于制造人造革、合成革、人造麂皮、静电植绒、超细纤维等方面. 聚氨酯材料 指 聚氨酯材料是聚氨基甲酸酯的简称,英文名称是polyurethane,简称PU,它是一种高分子材料.聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料,被誉为 第五大塑料 ,因其卓越的性能而被广泛应用于国民经济众多领域.产品应用领域涉及轻工、化工、电子、纺织、医疗、建筑、建材、汽车、国防、航天、航空等. 聚酯多元醇 聚酯多元醇,有机物,通常是由有机二元羧酸(酸酐或酯)与多元醇(包括二醇)缩合(或酯交换)或由内酯与多元醇聚合而成.二元酸有苯二甲酸或苯二甲酸酐........